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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO 16-A de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 30
de enero de 2007.
Al
margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006
|
Contenido
ESTE
ANEXO SE INTEGRA DE LOS FORMATOS GUIA PARA LA
PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA
EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO
REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006, UTILIZANDO
EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2006, APLICABLE
A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES:
A.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros, aplicable a las sociedades
controladoras y controladas por el ejercicio fiscal de
2006.
B.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros, aplicable a las instituciones de
crédito por el ejercicio fiscal de 2006.
C.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros, aplicable a las instituciones de
seguros y fianzas por el ejercicio fiscal de 2006.
D.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros de los intermediarios financieros no
bancarios, aplicable a uniones de crédito, a almacenes
generales de depósito, a arrendadoras financieras y a
empresas de factoraje por el ejercicio fiscal de 2006.
E.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros, aplicable a las casas de cambio por
el ejercicio fiscal de 2006.
F.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros, aplicable a las casas de bolsa por
el ejercicio fiscal de 2006.
G.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros, aplicable a las sociedades
controladoras de grupos financieros por el ejercicio
fiscal de 2006.
H.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros, aplicable a las sociedades de
inversión de capitales por el ejercicio fiscal de 2006.
I.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros, aplicable a las sociedades de
inversión de renta variable y en instrumentos de deuda
por el ejercicio fiscal de 2006.
J.
Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de
estados financieros, aplicable a los establecimientos
permanentes de residentes en el extranjero por el
ejercicio fiscal de 2006.
·
El instructivo para la integración y presentación del
dictamen de estados financieros para efectos fiscales
emitido por contador público registrado, por el
ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el Sistema de
Presentación del Dictamen.
·
El instructivo de características para el llenado y
presentación del dictamen de estados financieros para
efectos fiscales emitido por contador público
registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se
incorpora en el Sistema de Presentación del Dictamen. |
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A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS
SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS, POR EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006. |
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|
DATOS DE
IDENTIFICACION |
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|
CONTRIBUYENTE: |
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RFC |
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NOMBRE |
|
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DOMICILIO
FISCAL: |
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CALLE,
NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
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|
COLONIA |
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DELEGACION
O MUNICIPIO |
|
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|
CIUDAD O
POBLACION |
|
|
|
CODIGO
POSTAL |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
TELEFONO |
|
|
|
CLAVE DE
ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
SECTOR
ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
|
|
|
NOMBRE DEL
SECTOR ECONOMICO |
|
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|
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
RFC |
|
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|
NOMBRE |
|
|
|
NACIONAL |
(SI ó NO) |
|
|
EXTRANJERO |
(SI ó NO) |
|
|
CURP |
|
|
|
DOMICILIO
FISCAL: |
|
|
|
CALLE,
NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
DELEGACION
O MUNICIPIO |
|
|
|
CIUDAD O
POBLACION |
|
|
|
CODIGO
POSTAL |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
TELEFONO |
|
|
|
NUMERO DE
ESCRITURA |
|
|
|
NUMERO DE
NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
|
|
|
ENTIDAD EN
LA QUE SE UBICA LA NOTARIA |
|
|
|
FECHA DE
CERTIFICACION DEL PODER |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE
DESIGNACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
CONTADOR PUBLICO: |
|
|
|
RFC |
|
|
|
NOMBRE |
|
|
|
CURP |
|
|
|
NUMERO DE
REGISTRO |
|
|
|
DOMICILIO
FISCAL: |
|
|
|
CALLE,
NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
DELEGACION
O MUNICIPIO |
|
|
|
CIUDAD O
POBLACION |
|
|
|
CODIGO
POSTAL |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
COLEGIO AL
QUE PERTENECE |
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DEL
DESPACHO |
|
|
|
RFC DEL
DESPACHO |
|
|
|
NUMERO DE
REGISTRO DEL DESPACHO |
|
|
|
TELEFONO
DEL CPR O DESPACHO |
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|
|
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|
|
|
|
|
DATOS
GENERALES |
|
|
|
|
|
AUTORIDAD
COMPETENTE: |
|
|
|
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
(SI ó NO) |
|
|
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
|
|
|
|
|
|
|
FECHA DE
INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE
TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
FECHA DE
INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE
TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
CONSOLIDA ESTADOS
FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES |
(SI ó NO) |
|
|
CONTROLADORA |
(SI ó NO) |
|
|
CONTROLADA |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
EN CASO DE SER CONTROLADA
INDIQUE: |
|
|
|
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTROLADORA |
|
|
|
RFC DE LA EMPRESA
CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
|
PRIMER
DICTAMEN |
(SI ó NO) |
|
|
FIDEICOMISO |
(SI ó NO) |
|
|
FORMA
PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI ó NO) |
|
|
EMPRESA
PARAESTATAL |
(SI ó NO) |
|
|
INDUSTRIA
MAQUILADORA |
(SI ó NO) |
|
|
EMPRESA
FILIAL |
(SI ó NO) |
|
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI ó NO) |
|
|
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO |
(SI ó NO) |
|
|
DICTAMEN
POR FUSION |
(SI ó NO) |
|
|
DICTAMEN
POR ESCISION |
(SI ó NO) |
|
|
DICTAMEN
POR LIQUIDACION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
EFECTUO
OPERACIONES CON FIDEICOMISOS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
SISTEMA
DE COSTEO: |
|
|
|
ABSORBENTE
HISTORICO |
(SI ó NO) |
|
|
ABSORBENTE
PREDETERMINADO |
(SI ó NO) |
|
|
DIRECTO
HISTORICO |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
METODO
DE VALUACION DE INVENTARIOS: |
|
|
|
PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS
SALIDAS (P.E.P.S.) |
(SI ó NO) |
|
|
ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS
SALIDAS (U.E.P.S.) |
(SI ó NO) |
|
|
COSTO IDENTIFICADO |
(SI ó NO) |
|
|
COSTO
PROMEDIO |
(SI ó NO) |
|
|
DETALLISTA |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
REEXPRESA
CONFORME AL BOLETIN B-10 |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
EL
CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS
PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE
LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS. |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S): |
DATO
ALFANUMERICO |
|
|
|
|
|
|
TIPO DE
OPINION: |
|
|
|
|
|
|
|
OPINION
SIN SALVEDADES |
(SI ó NO) |
|
|
OPINION
CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
|
OPINION
CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
|
OPINION
NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
|
OPINION
NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
|
ABSTENCION
DE OPINION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
REALIZA
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI ó NO) |
|
|
REALIZA
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
FECHA DE
ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE
ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
(COMPLEMENTARIA 1) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE
ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
(COMPLEMENTARIA 2) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION
QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN
LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER
DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO
MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE
LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
|
|
|
NOMBRE DEL
CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL
CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION
PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS
QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE
ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN
PODER DE MI REPRESENTADA. |
|
|
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.-
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31
DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO
CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011010 |
EFECTIVO
EN CAJA Y BANCOS |
|
|
|
|
011020 |
VALORES DE
INMEDIATA REALIZACION |
|
|
|
|
011030 |
INVERSIONES EN RENTA FIJA |
|
|
|
|
011040 |
TOTAL DE
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS
POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011050 |
CLIENTES
|
|
|
|
|
011060 |
DOCUMENTOS
POR COBRAR |
|
|
|
|
011070 |
COMPAÑIAS
AFILIADAS |
|
|
|
|
011080 |
IMPUESTOS
POR RECUPERAR |
|
|
|
|
011090 |
DEUDORES
DIVERSOS |
|
|
|
|
011100 |
ESTIMACION
DE CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
|
|
011110 |
TOTAL DE
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011120 |
PRODUCTOS
TERMINADOS |
|
|
|
|
011130 |
PRODUCCION
EN PROCESO |
|
|
|
|
011140 |
MATERIAS
PRIMAS Y MATERIALES |
|
|
|
|
011150 |
ANTICIPOS
A PROVEEDORES |
|
|
|
|
011160 |
ESTIMACION
DE OBSOLESCENCIA |
|
|
|
|
011170 |
TOTAL DE
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011180 |
RENTAS
PAGADAS POR ANTICIPADO |
|
|
|
|
011190 |
TOTAL DE
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011200 |
TOTAL DEL
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS
POR COBRAR A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011210 |
CUENTAS
POR COBRAR A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
011220 |
TOTAL DE
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION
EN COMPAÑIAS AFILIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011221 |
INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS |
|
|
|
|
011230 |
TOTAL DE
INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011240 |
TERRENOS |
|
|
|
|
011250 |
EDIFICIOS |
|
|
|
|
011260 |
MAQUINARIA |
|
|
|
|
011270 |
EQUIPO DE
TRANSPORTE |
|
|
|
|
011280 |
MOBILIARIO
Y EQUIPO |
|
|
|
|
011285 |
EQUIPO DE
COMPUTO |
|
|
|
|
011290 |
OTROS
ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
011295 |
TOTAL DE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011300 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS |
|
|
|
|
011310 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA |
|
|
|
|
011320 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
011330 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
011335 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
011340 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
011345 |
TOTAL DE
DEPRECIACION ACUMULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011350 |
TOTAL DE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011370 |
GASTOS
PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
011380 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
|
011390 |
PATENTES Y
MARCAS |
|
|
|
|
011400 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
011401 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
011402 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
011405 |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
011410 |
TOTAL DE
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011900 |
TOTAL DEL
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A
CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTOS
POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012010 |
NACIONALES |
|
|
|
|
012020 |
DEL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
012030 |
TOTAL DE
DOCUMENTOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES
DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012040 |
NACIONALES |
|
|
|
|
012050 |
DEL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
012060 |
TOTAL DE
ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012070 |
NACIONALES |
|
|
|
|
012080 |
DEL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
012090 |
TOTAL DE
PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012100 |
ANTICIPOS
DE CLIENTES |
|
|
|
|
012110 |
COMPAÑIAS
AFILIADAS |
|
|
|
|
012115 |
TOTAL DE
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012120 |
NACIONALES |
|
|
|
|
012130 |
DEL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
012140 |
TOTAL DE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012150 |
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
012155 |
IMPUESTO
AL ACTIVO |
|
|
|
|
012160 |
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
012170 |
OTROS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
012180 |
TOTAL DE
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012190 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
|
|
012200 |
PORCION
CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012210 |
TOTAL DEL
PASIVO A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A
LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDAS A
LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012220 |
CON EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
012230 |
DOCUMENTOS
POR PAGAR |
|
|
|
|
012240 |
TOTAL DE
DEUDAS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012250 |
OBLIGACIONES LABORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012260 |
TOTAL DEL
PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012261 |
RENTAS
COBRADAS POR ANTICIPADO |
|
|
|
|
012262 |
I.S.R.
DIFERIDO |
|
|
|
|
012263 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
012270 |
TOTAL DE
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO
CONTINGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012280 |
PASIVO
CONTINGENTE |
|
|
|
|
012281 |
RESERVA
PARA PENSIONES Y JUBILACIONES |
|
|
|
|
012290 |
TOTAL DE
PASIVO CONTINGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012900 |
TOTAL DEL
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013010 |
CAPITAL
SOCIAL NOMINAL |
|
|
|
|
013011 |
CAPITAL
SOCIAL ACTUALIZADO |
|
|
|
|
013020 |
RESERVA
LEGAL |
|
|
|
|
013030 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
|
|
|
|
013040 |
UTILIDAD
NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
013050 |
PERDIDA
DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
013060 |
UTILIDADES
RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
013070 |
PERDIDAS
ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
013080 |
EXCESO EN
LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
013090 |
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
|
|
|
|
|
013091 |
EFECTO
INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
013092 |
EFECTO
INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
013100 |
OTRAS
CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013900 |
TOTAL DEL
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014900 |
TOTAL DEL
PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS
ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.-
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL
1o. DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
021010 |
VENTAS
NETAS |
|
|
|
021020 |
INGRESOS
POR SERVICIOS |
|
|
|
021030 |
OTROS
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
021040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
021050 |
COSTO DE
VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
021060 |
PERDIDA
BRUTA |
|
|
|
021070 |
UTILIDAD
BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
022010 |
GASTOS
GENERALES |
|
|
|
022020 |
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
022030 |
GASTOS DE
VENTA |
|
|
|
022040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
022050 |
PERDIDA DE
OPERACION |
|
|
|
022060 |
UTILIDAD
DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO
INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
022070 |
INTERESES
A FAVOR |
|
|
|
022080 |
INTERESES
A CARGO |
|
|
|
022090 |
UTILIDAD
CAMBIARIA |
|
|
|
022100 |
PERDIDA
CAMBIARIA |
|
|
|
022110 |
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
022120 |
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
022130 |
COMISIONES
BANCARIAS |
|
|
|
022140 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
GASTOS Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
022150 |
OTROS
GASTOS |
|
|
|
022160 |
OTROS
PRODUCTOS |
|
|
|
022170 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
022190 |
PERDIDA
POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R.,
I.A. Y P.T.U. |
|
|
|
022200 |
UTILIDAD
POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R.,
I.A. Y P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
023010 |
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
023020 |
IMPUESTO
AL ACTIVO |
|
|
|
023030 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
|
023040 |
I.S.R.
DIFERIDO |
|
|
|
023050 |
P.T.U.
DIFERIDA |
|
|
|
023055 |
OTRAS
PROVISIONES |
|
|
|
023060 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
023070 |
PERDIDA
ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
023080 |
UTILIDAD
ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS
(MENOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
023090 |
PERDIDA EN
PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
|
023100 |
UTILIDAD
EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
023110 |
PERDIDA
POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|
023120 |
UTILIDAD
POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
023130 |
PERDIDA EN
OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) |
|
|
|
023140 |
UTILIDAD
EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR
Y PTU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
023150 |
PERDIDA
DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS |
|
|
|
023160 |
UTILIDAD
DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
023170 |
PERDIDA
POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
023180 |
UTILIDAD
POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
023190 |
PERDIDA
DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
023200 |
UTILIDAD
DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
023210 |
EFECTO
ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) |
|
|
|
023220 |
EFECTO
ACUMULADO ( INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS
EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
023230 |
PERDIDA
DEL EJERCICIO |
|
|
|
023240 |
UTILIDAD
NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS
ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
EL ANEXO No. 3
CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
3.-
ESTADO DE VARIACIONES EN EL |
|
|
|
CAPITAL
CONTABLE |
CAPITAL
SOCIAL |
|
|
POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS |
NOMINAL |
ACTUALIZADO |
|
|
AL 31
DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 |
|
|
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031900 |
SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
032010 |
APLICACION
DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004 |
|
|
|
032020 |
AUMENTO O
DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
032030 |
DIVIDENDOS
PAGADOS |
|
|
|
032040 |
DIVIDENDOS
PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN |
|
|
|
032050 |
DIVIDENDOS
PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
032060 |
UTILIDAD
NETA O PERDIDA DE 2005 |
|
|
|
032070 |
RESULTADO
POR TENENCIA DE ACTIVOS NO |
|
|
|
|
MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
032900 |
SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
033010 |
APLICACION
DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005 |
|
|
|
033020 |
AUMENTO O
DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
033030 |
DIVIDENDOS
PAGADOS |
|
|
|
033040 |
DIVIDENDOS
PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN |
|
|
|
033050 |
DIVIDENDOS
PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
033060 |
UTILIDAD
NETA O PERDIDA DEL 2006 |
|
|
|
033070 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
033900 |
SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS
ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
PARTE II
|
RESERVA
LEGAL |
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL |
UTILIDAD
NETA
DEL
EJERCICIO |
PERDIDA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
PARTE III
|
UTILIDADES
RETENIDAS
DE
EJERCICIOS
ANTERIORES |
PERDIDAS
ACUMULADAS
DE
EJERCICIOS
ANTERIORES |
EXCESO EN LA
ACTUALZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE |
INSUFICIENCIA
EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
PARTE IV
|
EFECTO
INICIAL
ACUMULADO DE
I.S.R.
DIFERIDO |
EFECTO
INICIAL
ACUMULADO DE
P.T.U.
DIFERIDA |
OTRAS
CUENTAS
DE CAPITAL |
TOTAL DEL
CAPITAL
CONTABLE |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
4.-
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
041010 |
UTILIDAD
ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
041020 |
PERDIDA
ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS
(MENOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
041030 |
PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS A FAVOR |
|
|
|
041040 |
PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
041050 |
UTILIDAD
NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
041060 |
PERDIDA
DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS
APLICADAS A RESULTADOS
QUE NO
AFECTARON RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
041070 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
041075 |
I.S.R.
DIFERIDO |
|
|
|
041076 |
P.T.U.
DIFERIDA |
|
|
|
041080 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O
DISMINUCION EN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
041110 |
CUENTAS
POR COBRAR |
|
|
|
041120 |
INVENTARIOS |
|
|
|
041130 |
PAGOS
ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O
DISMINUCION EN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
041200 |
PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS |
|
|
|
041900 |
RECURSOS
GENERADOS POR LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS
RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
042010 |
BANCARIOS |
|
|
|
042020 |
PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
042030 |
PERSONAS
MORALES |
|
|
|
042040 |
AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS |
|
|
|
042050 |
PAGO DE
DIVIDENDOS |
|
|
|
042900 |
RECURSOS
GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
043010 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
043020 |
ADQUISICION DE INMUEBLES |
|
|
|
043030 |
INVERSION
EN ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
043900 |
RECURSOS
UTILIZADOS POR INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
044010 |
AUMENTO A
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES: |
|
|
|
|
|
|
|
|
044020 |
AL
PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|
044030 |
AL FINAL
DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS
ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
| |
|
|
|
|
|
4.1.-
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEXTO |
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 5
CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.-
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
SUBCUENTAS DE GASTOS
POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 |
GASTOS DE
FABRICACION
AÑO AÑO |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
051010 |
SUELDOS Y
SALARIOS |
|
|
|
051020 |
MANO DE
OBRA INDIRECTA |
|
|
|
051030 |
COMPENSACIONES |
|
|
|
051040 |
HORAS
EXTRAS |
|
|
|
051050 |
VACACIONES |
|
|
|
051060 |
PRIMA
VACACIONAL |
|
|
|
051070 |
GRATIFICACIONES |
|
|
|
051080 |
INDEMNIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
051110 |
TOTAL DE
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES
AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
052010 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
|
|
|
052020 |
ESTIMULOS
AL PERSONAL |
|
|
|
052030 |
OTRAS
PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
052040 |
TOTAL DE
PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y
APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y
SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
053010 |
CUOTAS AL
I.M.S.S. |
|
|
|
053020 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
053030 |
IMPUESTO
SOBRE NOMINAS |
|
|
|
053040 |
SEGURO DE
RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
053060 |
TOTAL DE
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
054010 |
A PERSONAS
FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
054020 |
A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
054030 |
A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
054040 |
SUBTOTAL |
|
|
|
054050 |
AL CONSEJO
DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
054060 |
TOTAL DE
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
055010 |
A PERSONAS
FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
055020 |
A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
055030 |
A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
055040 |
TOTAL DE
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
056010 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
056020 |
TOTAL DE
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
056030 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
056040 |
TOTAL DE
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
057010 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
|
057020 |
CORREOS |
|
|
|
057030 |
TELEX |
|
|
|
057040 |
VIATICOS Y
GASTOS DE VIAJE |
|
|
|
057050 |
UNIFORMES |
|
|
|
057060 |
GASTOS DE
REPRESENTACION |
|
|
|
057070 |
TELEFONO |
|
|
|
057080 |
AGUA |
|
|
|
057090 |
ELECTRICIDAD |
|
|
|
057100 |
VIGILANCIA
Y LIMPIEZA |
|
|
|
057110 |
MATERIALES
DE OFICINA |
|
|
|
057120 |
GASTOS
LEGALES |
|
|
|
057130 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
|
057140 |
PREVISION
SOCIAL |
|
|
|
057150 |
GASTOS DE
COMEDOR |
|
|
|
057160 |
SEGUROS Y
FIANZAS |
|
|
|
057170 |
GASTOS NO
DEDUCIBLES |
|
|
|
057180 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
|
|
|
057190 |
OTROS
IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
057200 |
CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES |
|
|
|
057210 |
PROPAGANDA
Y PUBLICIDAD |
|
|
|
057220 |
VARIOS |
|
|
|
057230 |
FOTOCOPIADO |
|
|
|
057240 |
DONATIVOS |
|
|
|
057250 |
MEDICINAS |
|
|
|
057260 |
ASISTENCIA
TECNICA |
|
|
|
057270 |
ASESORIA |
|
|
|
057280 |
FLETES |
|
|
|
057290 |
IMPUESTO
GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
057300 |
IMPUESTO
GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
057310 |
REGALIAS
SUJETAS AL 5% |
|
|
|
057320 |
REGALIAS
SUJETAS AL 25% |
|
|
|
057330 |
REGALIAS
SUJETAS AL 29% |
|
|
|
057340 |
COMISIONES
PAGADAS |
|
|
|
057350 |
PATENTES Y
MARCAS |
|
|
|
057360 |
MATERIAS
PRIMAS DE PRODUCCION |
|
|
|
057370 |
MATERIALES
AUXILIARES DE PRODUCCION |
|
|
|
057380 |
EQUIPO DE
PROTECCION |
|
|
|
057390 |
PROTECCION
INDUSTRIAL |
|
|
|
057400 |
CREDITO AL
SALARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
057450 |
TOTAL DE
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
058010 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
059900 |
TOTAL DE
GASTOS |
|
|
|
GASTOS DE |
GASTOS DE |
GASTOS |
TOTAL |
|
VENTA |
ADMINISTRACION |
GENERALES |
|
|
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.-
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE
OTROS
GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
061010 |
PERDIDA EN
VENTA DE TERRENOS |
|
|
|
061020 |
PERDIDA EN
VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
|
061030 |
PERDIDA EN
VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
|
061040 |
PERDIDA EN
VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
061050 |
PERDIDA EN
VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
061060 |
PERDIDA EN
VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
061070 |
PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
061080 |
DESCUENTOS
POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
061090 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
061100 |
TOTAL DE
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
062010 |
DESCUENTOS
POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS |
|
|
|
062020 |
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
|
062030 |
RECUPERACION POR SEGUROS |
|
|
062040 |
UTILIDAD
EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
|
062050 |
UTILIDAD
EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
|
062060 |
UTILIDAD
EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
|
062070 |
UTILIDAD
EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
062080 |
UTILIDAD
EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
062090 |
UTILIDAD
EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
062100 |
GANANCIA
EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
062110 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
062120 |
TOTAL DE
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
063900 |
TOTAL DE
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
7.-
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL COSTO
INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2006 Y DE 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A
FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
071010 |
BANCARIOS |
|
|
|
071020 |
PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
071030 |
PERSONAS
MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
071040 |
BANCARIOS |
|
|
|
071050 |
PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
071060 |
PERSONAS
MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
071070 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
071100 |
TOTAL DE
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
072010 |
BANCARIOS |
|
|
|
072020 |
PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
072030 |
PERSONAS
MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
072040 |
BANCARIOS |
|
|
|
072050 |
PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
072060 |
PERSONAS
MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
072070 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
072100 |
TOTAL DE
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
073010 |
PERDIDA
CAMBIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
073020 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
073030 |
UTILIDAD
CAMBIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
073040 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
073100 |
TOTAL DE
RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
074010 |
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
074020 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
074030 |
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
074040 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
074100 |
TOTAL DE
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES
BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
075010 |
A BANCOS
NACIONALES |
|
|
|
075020 |
A BANCOS
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
075030 |
EFECTO DE
REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
075100 |
TOTAL DE
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
075900 |
TOTAL DE
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
| |
|
|
|
|
EL ANEXO No. 8
CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
8.-
RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
BASE
GRAVABLE |
TASA O
TARIFA |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
076020 |
REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
076030 |
I.S.R. CAUSADO EN EL
EJERCICIO |
|
|
|
|
076040 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076050 |
PAGOS PROVISIONALES DEL
I.S.R. ENTERADOS |
|
|
|
|
076060 |
I.S.R. RETENIDO POR
TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076070 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO
EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
076080 |
I.S.R. ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076090 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
076100 |
COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
076110 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076120 |
ISR A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076130 |
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
076140 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076150 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
076160 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
INVERSIONES
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076170 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076180 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO |
|
|
|
|
076190 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
076200 |
REDUCCIONES DEL I.A. |
|
|
|
|
076210 |
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076220 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
076230 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
076240 |
OTROS ACREDITAMIENTOS |
|
|
|
|
076250 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS
EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076260 |
PAGOS PROVISIONALES DE
IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076270 |
IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO
CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL |
|
|
|
|
076280 |
COMPENSACIONES DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
076290 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076300 |
IMPUESTO A LA VENTA DE
BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076310 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO
AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
076320 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076330 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
076340 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076350 |
ENERO |
|
|
|
|
076360 |
FEBRERO |
|
|
|
|
076370 |
MARZO |
|
|
|
|
076380 |
ABRIL |
|
|
|
|
076390 |
MAYO |
|
|
|
|
076400 |
JUNIO |
|
|
|
|
076410 |
JULIO |
|
|
|
|
076420 |
AGOSTO |
|
|
|
|
076430 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
076440 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
076450 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
076460 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
076470 |
IVA PAGADO
EN ADUANAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076500 |
TOTAL DE
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076510 |
CUOTAS
PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
076520 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
076530 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
076540 |
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO
PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
076550 |
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS
(I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076610 |
ENERO |
|
|
|
|
076620 |
FEBRERO |
|
|
|
|
076630 |
MARZO |
|
|
|
|
076640 |
ABRIL |
|
|
|
|
076650 |
MAYO |
|
|
|
|
076660 |
JUNIO |
|
|
|
|
076670 |
JULIO |
|
|
|
|
076680 |
AGOSTO |
|
|
|
|
076690 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
076700 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
076710 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
076720 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076750 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I. E. P.
S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076800 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
|
076810 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076850 |
TOTAL DE
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077010 |
POR
SALARIOS |
|
|
|
|
077020 |
HONORARIOS
AL 10% |
|
|
|
|
077030 |
HONORARIOS
AL 29% |
|
|
|
|
077040 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
|
077050 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
|
077060 |
INTERESES
AL 20% |
|
|
|
|
077070 |
PREMIOS AL
1% |
|
|
|
|
077080 |
PREMIOS AL
21% |
|
|
|
|
077090 |
GANANCIA
CAMBIARIA AL 29% |
|
|
|
|
077100 |
COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077150 |
TOTAL DE
I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
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POR PAGOS A
RESIDENTES
EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077210 |
SALARIOS
AL 15% |
|
|
|
|
077220 |
SALARIOS
AL 30% |
|
|
|
|
077230 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
|
077240 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
|
077250 |
HONORARIOS
AL 25% |
|
|
|
|
077260 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
077270 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
|
077280 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
077290 |
SERVICIO
TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% |
|
|
|
|
077300 |
CONTRATOS
DE FLETAMENTO AL 10% |
|
|
|
|
077310 |
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
077320 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
|
|
|
|
077330 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
077340 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
077350 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% |
|
|
|
|
077360 |
INTERESES
AL 4.9% |
|
|
|
|
077370 |
INTERESES
AL 10% |
|
|
|
|
077380 |
INTERESES
AL 15% |
|
|
|
|
077390 |
INTERESES
AL 21% |
|
|
|
|
077400 |
INTERESES
AL 29% |
|
|
|
|
077410 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
|
|
|
077420 |
REGALIAS
AL 5% |
|
|
|
|
077430 |
REGALIAS Y
ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
|
|
077440 |
REGALIAS Y
PATENTES AL 29% |
|
|
|
|
077450 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O
MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
077460 |
PREMIOS AL
1% |
|
|
|
|
077470 |
PREMIOS AL
21% |
|
|
|
|
077480 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% |
|
|
|
|
077490 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|
|
077500 |
OTROS
INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN
TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
|
|
|
|
077510 |
OTROS
INGRESOS AL 29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077520 |
TOTAL DE
I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077610 |
SERVICIOS
PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
077620 |
USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
|
077630 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
|
077640 |
SERVICIOS
DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR
PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
|
077650 |
SERVICIOS
PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
077660 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES,
QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077670 |
TOTAL DE
I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077680 |
TOTAL DE
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077700 |
CUOTAS
OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
PARTE II
|
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO
A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO |
|
8.1.-
DECLARATORIA |
|
|
|
|
|
|
|
TEXTO |
|
|
EL ANEXO No. 8.2
CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
8.2.-
RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
IMPUESTO A
CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA |
IMPUESTO A FAVOR
DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES DEL IMPUESTO
SOBRE
LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
078010 |
ENERO
|
|
|
|
078020 |
FEBRERO
|
|
|
|
078030 |
MARZO
|
|
|
|
078040 |
ABRIL
|
|
|
|
078050 |
MAYO |
|
|
|
078060 |
JUNIO |
|
|
|
078070 |
JULIO |
|
|
|
078080 |
AGOSTO |
|
|
|
078090 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
078100 |
OCTUBRE |
|
|
|
078110 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
078120 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
078150 |
TOTAL DE
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
078210 |
ENERO
|
|
|
|
078220 |
FEBRERO
|
|
|
|
078230 |
MARZO
|
|
|
|
078240 |
ABRIL
|
|
|
|
078250 |
MAYO |
|
|
|
078260 |
JUNIO |
|
|
|
078270 |
JULIO |
|
|
|
078280 |
AGOSTO |
|
|
|
078290 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
078300 |
OCTUBRE |
|
|
|
078310 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
078320 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
078350 |
TOTAL DE
PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCION
A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
|
SALDOS A
FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
|
TIPO DE PAGO
NORMAL O COMPLEMENTARIO
|
FECHA DE
PRESENTACION
|
|
|
|
|
|
PARTE III
|
INSTITUCION
DE CREDITO O SAT
|
NUMERO DE LA
OPERACION
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 8.3
CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.-
DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31
DE DICIEMBRE DE 2006 |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES DEL IMPUESTO
SOBRE
LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079010 |
INGRESOS
NOMINALES DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
079020 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
079030 |
UTILIDAD
FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079040 |
DOCEAVA
PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL
ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,
PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 |
|
|
|
|
|
|
079050 |
POR EL
NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
|
|
|
079060 |
RESULTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079070 |
DOCEAVA
PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL
INCISO c) DE LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3
DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,
PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 |
|
|
|
|
|
|
079080 |
POR EL
NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
|
|
|
079090 |
RESULTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079100 |
UTILIDAD
FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079110 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079120 |
UTILIDAD
FISCAL DETERMINADA |
|
|
|
|
|
|
079130 |
TASA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
079140 |
PAGO
PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079150 |
PAGOS
PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
|
079160 |
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079170 |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
079180 |
IMPUESTO
PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079190 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES DEL
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079210 |
I.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTRE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079220 |
12 |
|
|
|
|
|
|
079230 |
COCIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079240 |
NUMERO DE
MESES DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
079250 |
IMPUESTO
DETERMINADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079260 |
PAGOS
PROVISIONALES ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079270 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079280 |
I.S.R.
ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079290 |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
079300 |
IMPUESTO
PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
079310 |
DIFERENCIA
A CARGO |
|
|
|
|
|
PARTE II
|
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 8.4
CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.-
DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
E
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL
EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080010 |
VALOR DE
LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
|
|
|
080020 |
VALOR DE
LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
|
|
|
080030 |
VALOR DE
LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080040 |
SUMA DEL
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080050 |
VALOR DE
LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO
AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080060 |
TOTAL DEL
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080070 |
TOTAL DE
I.V.A. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080080 |
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080090 |
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
080100 |
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS,
BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
|
|
|
|
080110 |
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
080120 |
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080130 |
TOTAL DE
IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080140 |
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080150 |
DEVOLUCION
DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
080160 |
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080170 |
SALDOS A
FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE
ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080180 |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
080190 |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080200 |
IMPUESTO A
CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
080210 |
IMPUESTO A
FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080220 |
DIFERENCIA
A CARGO |
|
|
|
|
|
|
080230 |
DIFERENCIA
A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080240 |
FACTOR DE
PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081010 |
TOTAL DE
ACTIVIDADES GRAVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081020 |
TOTAL DE
I. E. P. S. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081030 |
I. E. P.
S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
081040 |
I. E. P.
S. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081050 |
IMPUESTO A
CARGO |
|
|
|
|
|
|
081060 |
IMPUESTO A
FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081070 |
SALDOS A
FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE
ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081080 |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
081090 |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081100 |
IMPUESTO A
CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
081110 |
IMPUESTO A
FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081120 |
DIFERENCIA
A CARGO |
|
|
|
|
|
|
081130 |
DIFERENCIA
A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.-
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
BASE |
TASA |
RETENCION |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090010 |
HONORARIOS
A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090020 |
HONORARIOS
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090030 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090040 |
HONORARIOS
A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090050 |
HONORARIOS
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090060 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090070 |
HONORARIOS
NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090080 |
HONORARIOS
NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN
ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090090 |
HONORARIOS
PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090100 |
HONORARIOS
PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090110 |
TOTAL DE
HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.-
IMPUESTO RETENIDO SOBRE
ARRENDAMIENTO POR EL
EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2006 |
BASE |
TASA |
RETENCION |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091010 |
ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091020 |
ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091030 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091040 |
ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091050 |
ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091060 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091070 |
ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091080 |
ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADO EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091090 |
ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091100 |
TOTAL DE
ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.-
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31
DE DICIEMBRE DE 2006 |
BASE |
TASA |
RETENCION |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092010 |
INTERESES
A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092020 |
INTERESES
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092030 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092040 |
INTERESES
A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092050 |
INTERESES
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092060 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092070 |
INTERESES
NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092080 |
INTERESES
NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN
ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092090 |
INTERESES
PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092100 |
INTERESES
PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092110 |
TOTAL DE
INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
EL ANEXO No. 10
CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
10.-
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31
DE DICIEMBRE DE 2006 |
NOMBRE DEL
AGENTE
ADUANAL |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO
DE LOS BIENES IMPORTADOS
O
EXPORTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
100100 |
|
|
|
|
|
|
|
100400 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
EXPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
100500 |
|
|
|
|
|
|
|
100800 |
TOTAL |
|
|
CANTIDAD DE
PEDIMENTOS |
VALOR
DECLARADO
EN ADUANA |
PAIS DE
PROCEDENCIA |
PAIS DE ORIGEN |
PAIS DE DESTINO |
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 10.1
CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
10.1.-
BASE DETERMINADA DE PAGOS AL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
PAIS DE
RESIDENCIA |
CONCEPTO
DEL PAGO |
IMPORTE |
|
|
(CIFRASE EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DEL
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101900 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
TASA |
I.S.R. DETERMINADO
POR AUDITORIA |
I.S.R.
RETENIDO
PAGADO |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 11
CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
11.-
RELACION DE CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
IMPORTE |
FECHA
DE PAGO |
INSTITUCION
DE CREDITO O SAT |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
111020 |
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111030 |
PAGO
PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA
PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111070 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111110 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111190 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111230 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111270 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
AL ACTIVO COMO
SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111310 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
111320 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111330 |
PAGO
PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
COMO
SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111370 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111410 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111450 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111490 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111530 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111570 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111610 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111650 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111690 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111730 |
ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111890 |
TOTAL |
|
|
|
|
NUMERO DE LA
OPERACION |
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) |
|
NUMERO DE
FOLIO |
FECHA DE
PRESENTACION |
ADMINISTRACION RECEPTORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OFICIO DE
AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES |
|
|
|
NUMERO |
FECHA |
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
12.-
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
120010 |
UTILIDAD
NETA DEL EJERCICIO |
|
|
120020 |
PERDIDA
DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS:
EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
120030 |
RESULTADO
FAVORABLE |
|
|
120040 |
RESULTADO
DESFAVORABLE |
|
|
120050 |
UTILIDAD
NETA HISTORICA |
|
|
120060 |
PERDIDA
HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
120070 |
INGRESOS
FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
120080 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
120090 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
120100 |
INGRESOS
CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
120110 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
120120 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
120130 |
PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
120140 |
PERDIDA
FISCAL |
|
|
120150 |
UTILIDAD
FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
120160 |
PTU PAGADA
EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
120170 |
PERDIDA
FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
120180 |
UTILIDAD
FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
120190 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
120200 |
RESULTADO
FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
121010 |
AJUSTE
ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
121020 |
UTILIDAD
CAMBIARIA FISCAL |
|
|
121030 |
UTILIDAD
FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
121040 |
UTILIDAD
FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
121050 |
UTILIDAD
FISCAL EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
121060 |
ANTICIPOS
DE CLIENTES |
|
|
121070 |
INTERESES
MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
121080 |
INVENTARIO
ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV, DEL
ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL
ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 |
|
|
121090 |
DIFERENCIA
QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION
V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA
LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA
LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 |
|
|
121100 |
OTROS
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
121200 |
TOTAL DE
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
122010 |
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
122020 |
IMPUESTO
AL ACTIVO |
|
|
122030 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
122040 |
I.S.R.
DIFERIDO |
|
|
122050 |
P.T.U.
DIFERIDA |
|
|
122060 |
MULTAS |
|
|
122070 |
GASTOS NO
DEDUCIBLES |
|
|
122080 |
COMPRAS DE
MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS
TERMINADOS NO DEDUCIBLES |
|
|
122090 |
MANO DE
OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
|
|
|
|
122100 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
122110 |
PROVISIONES |
|
|
122120 |
ESTIMACIONES |
|
|
122130 |
PERDIDA
CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
122140 |
PERDIDA
CAMBIARIA |
|
|
122150 |
AMORTIZACIONES |
|
|
122160 |
COSTO
CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
122170 |
PERDIDA
CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
122180 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
122190 |
PERDIDA EN
PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
122200 |
INTERESES
DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS
PAGADOS O NO |
|
|
122210 |
COSTO DE
LO VENDIDO CONTABLE |
|
|
122220 |
OTRAS
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
122300 |
TOTAL DE
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS
PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
122310 |
GASTOS DE
FABRICACION |
|
|
122320 |
GASTOS DE
VENTA |
|
|
122330 |
GASTOS
GENERALES |
|
|
122340 |
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
LA
DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
122350 |
GASTOS DE
FABRICACION |
|
|
122360 |
GASTOS DE
VENTA |
|
|
122370 |
GASTOS
GENERALES |
|
|
122380 |
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
123010 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
123020 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
123030 |
COSTO
FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
123040 |
PERDIDA
FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
123050 |
AJUSTE
ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
123060 |
PERDIDA
CAMBIARIA FISCAL |
|
|
123070 |
CARGOS A
PROVISIONES |
|
|
123080 |
CARGOS A
ESTIMACIONES |
|
|
123090 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
123100 |
ANTICIPOS
DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
123110 |
INTERESES
MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
123120 |
PERDIDA
POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
123130 |
COSTO DE
LO VENDIDO DEDUCIBLE |
|
|
123140 |
OTRAS
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
123200 |
TOTAL DE
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
124010 |
UTILIDAD
CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
124020 |
UTILIDAD
CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
124030 |
UTILIDAD
CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
124040 |
VENTAS
ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y
DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
124050 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
124060 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
124070 |
INGRESOS
POR DIVIDENDOS |
|
|
124080 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
124090 |
UTILIDAD
EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
124100 |
SALDOS A
FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION |
|
|
124110 |
OTROS
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
124200 |
TOTAL DE
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
13.-
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN
ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES
PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
130010 |
VENTAS
TOTALES NACIONALES |
|
|
130020 |
VENTAS
TOTALES AL EXTRANJERO |
|
|
130030 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES |
|
|
130040 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO |
|
|
130050 |
VENTAS
NETAS |
|
|
130060 |
INGRESOS
POR SERVICIOS |
|
|
130070 |
OTROS
INGRESOS |
|
|
130080 |
PRODUCTOS
FINANCIEROS E INTERESES |
|
|
130090 |
UTILIDAD
CAMBIARIA |
|
|
130100 |
UTILIDAD
POR POSICION MONETARIA |
|
|
130110 |
OTROS
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
130200 |
INGRESOS
TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
130310 |
EFECTO POR
ACTUALIZACION DE CIFRAS |
|
|
130320 |
UTILIDAD
POR POSICION MONETARIA |
|
|
130330 |
INGRESOS
HISTORICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
130410 |
AJUSTE
ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
130420 |
ANTICIPOS
DE CLIENTES |
|
|
130430 |
UTILIDAD
FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
130440 |
UTILIDAD
FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
130450 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES |
|
|
130460 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO |
|
|
130470 |
INVENTARIO
ACUMULABLE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
130510 |
ANTICIPOS
DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
130520 |
UTILIDAD
CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
130530 |
UTILIDAD
CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
130540 |
INGRESOS
POR DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
130600 |
INGRESOS
ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
EL ANEXO No. 14
CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14.-
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA
(CUFIN)
POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140010 |
SALDO
INICIAL CUFIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO CUFIN
POR LOS
EJERCICIOS DE 1975 A 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140020 |
INGRESO
GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140030 |
I.S.R.
TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
140040 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140050 |
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140060 |
PARTIDAS
NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCIONES
IX Y X L.
I. S. R. |
|
|
|
|
|
140070 |
UTILIDAD
FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
140080 |
FACTOR DE
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140090 |
UTILIDAD
FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140100 |
DIVIDENDOS
COBRADOS |
|
|
|
|
|
140150 |
FACTOR DE
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140200 |
DIVIDENDOS
COBRADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140220 |
DIVIDENDOS
PAGADOS |
|
|
|
|
|
140270 |
FACTOR DE
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140320 |
DIVIDENDOS
PAGADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140370 |
SALDO
CUFIN DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140375 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140425 |
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140475 |
SALDO
CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140500 |
DIVIDENDOS
COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140550 |
SALDO
CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
140600 |
FACTOR DE
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140650 |
SALDO
CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR
FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140700 |
CUFIN
PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140750 |
SALDO
CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O
ESCISION |
|
|
|
|
|
140800 |
FACTOR DE
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140850 |
SALDO
CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140900 |
DIVIDENDOS
PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140950 |
SALDO
CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141000 |
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE
TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141050 |
SALDO
FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA
DE LOS
EJERCICIOS DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141060 |
RESULTADO
FISCAL TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141070 |
I.S.R.
TITULO II |
|
|
|
|
|
141080 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141090 |
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141100 |
PARTIDAS
NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCIONES
IX Y X
L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141110 |
UTILIDAD
FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA
DE LOS
EJERCICIOS DE 1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141120 |
RESULTADO
FISCAL TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141130 |
UTILIDAD
FISCAL REINVERTIDA
ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
141140 |
P.T.U.
|
|
|
|
|
|
141150 |
PARTIDAS
NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCIONES
IX Y X L.
I. S. R. |
|
|
|
|
|
141160 |
I.S.R.
TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L. I. S. R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141170 |
UTILIDAD
FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A
PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141210 |
RESULTADO
FISCAL TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141220 |
I.S.R.
TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO
FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 L. I. S. R. |
|
|
|
|
|
141230 |
PARTIDAS
NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y
RESERVAS ARTICULO 32
FRACCIONES
VIII Y IX L. I. S. R. |
|
|
|
|
|
141240 |
IMPUESTO
ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN
ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L. I. S. R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141250 |
UTILIDAD
FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141260 |
DIFERENCIA
DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE
EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o.
PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
141270 |
ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y
PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL
DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A
PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141280 |
RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141290 |
I.S.R.
TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
141300 |
PARTIDAS
NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO
32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
141310 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS
ARTICULO
10 FRACCION I LISR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141320 |
IMPUESTO
ACREDITADO ART. 11 FRAC.
II ENTRE FACTOR ART. 2
FRACC. I, INCISO c)
DE
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141330 |
UTILIDAD
FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
MENOS: |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
141340 |
DIFERENCIA
DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA
P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC.
I DEL ART. 10 L.I.S.R.
QUE
EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o.
PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
141350 |
ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO
ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141360 |
CUFIN
TOTAL |
|
|
|
|
|
2002 |
2001 |
2000 |
1999. |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 15
CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
15.-
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
MONTO
ORIGINAL DE LA PERDIDA |
IMPORTE DE
LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÑO DE
GENERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
150010 |
1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150020 |
1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150030 |
1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150040 |
1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150050 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150060 |
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150070 |
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150080 |
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150090 |
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150100 |
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150110 |
2006 |
|
|
|
AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA |
REMANENTE
POR AMORTIZAR |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.-
INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS
POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
CIFRAS
HISTORICAS |
AJUSTE
POR
ACTUALIZACION |
CIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN
ESTADOS
FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160010 |
PRODUCTOS
TERMINADOS |
|
|
|
|
160020 |
PRODUCCION
EN PROCESO |
|
|
|
|
160030 |
MATERIAS
PRIMAS Y MATERIALES |
|
|
|
|
160040 |
ANTICIPOS
A PROVEEDORES |
|
|
|
|
160050 |
ESTIMACION
DE OBSOLESCENCIA |
|
|
|
|
160060 |
TOTAL DE
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160070 |
TERRENOS |
|
|
|
|
160080 |
EDIFICIOS |
|
|
|
|
160090 |
MAQUINARIA |
|
|
|
|
160100 |
EQUIPO DE
TRANSPORTE |
|
|
|
|
160110 |
MOBILIARIO
Y EQUIPO |
|
|
|
|
160120 |
EQUIPO DE
COMPUTO |
|
|
|
|
160125 |
OTROS
ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
160130 |
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160140 |
DE
EDIFICIOS |
|
|
|
|
160150 |
DE
MAQUINARIA |
|
|
|
|
160160 |
DE EQUIPO
DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
160170 |
DE
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
160180 |
DE EQUIPO
DE COMPUTO |
|
|
|
|
160185 |
DE OTROS
ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
160190 |
TOTAL DE
DEPRECIACION ACUMULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160200 |
TOTAL DE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160210 |
GASTOS
PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
160220 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
|
160230 |
PATENTES Y
MARCAS |
|
|
|
|
160240 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
160241 |
I. S. R.
DIFERIDO |
|
|
|
|
160242 |
P. T. U.
DIFERIDA |
|
|
|
|
160245 |
OTROS
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
160250 |
TOTAL DE
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160260 |
CAPITAL
SOCIAL NOMINAL |
|
|
|
|
160270 |
CAPITAL
SOCIAL ACTUALIZADO |
|
|
|
|
160280 |
RESERVA
LEGAL |
|
|
|
|
160290 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS
DE CAPITAL |
|
|
|
|
160300 |
UTILIDAD
NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
160310 |
PERDIDA
DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
160320 |
UTILIDADES
RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
160330 |
PERDIDAS
ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
160340 |
EXCESO EN
LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
160350 |
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
160351 |
EFECTO
INICIAL ACUMULADO DE I. S. R. DIFERIDO |
|
|
|
|
160352 |
EFECTO
INICIAL ACUMULADO DE P. T. U. DIFERIDA |
|
|
|
|
160360 |
OTRAS
CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
160370 |
TOTAL DEL
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE
RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160410 |
VENTAS
NETAS |
|
|
|
|
160420 |
INGRESOS
POR SERVICIOS |
|
|
|
|
160430 |
OTROS
INGRESOS |
|
|
|
|
160440 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160450 |
COSTO DE
VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160460 |
PERDIDA
BRUTA |
|
|
|
|
160470 |
UTILIDAD
BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160480 |
GASTOS
GENERALES |
|
|
|
|
160490 |
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
160500 |
GASTOS DE
VENTA |
|
|
|
|
160510 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160520 |
PERDIDA DE
OPERACION |
|
|
|
|
160530 |
UTILIDAD
DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO
INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160540 |
INTERESES
A FAVOR |
|
|
|
|
160550 |
INTERESES
A CARGO |
|
|
|
|
160560 |
UTILIDAD
CAMBIARIA |
|
|
|
|
160570 |
PERDIDA
CAMBIARIA |
|
|
|
|
160580 |
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
|
160590 |
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
160600 |
COMISIONES
BANCARIAS |
|
|
|
|
160610 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
GASTOS Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160620 |
OTROS
GASTOS |
|
|
|
|
160630 |
OTROS
PRODUCTOS |
|
|
|
|
160640 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160650 |
PERDIDA
POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I. S. R., I. A. Y P.
T. U. |
|
|
|
|
160660 |
UTILIDAD
POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I. S. R., I. A. Y P.
T. U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160670 |
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
160680 |
IMPUESTO
AL ACTIVO |
|
|
|
|
160690 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES
|
|
|
|
|
160700 |
I. S. R.
DIFERIDO |
|
|
|
|
160710 |
P. T. U.
DIFERIDA |
|
|
|
|
160715 |
OTRAS
PROVISIONES |
|
|
|
|
160720 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160730 |
PERDIDA
ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
160740 |
UTILIDAD
ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS
(MENOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160750 |
PERDIDA EN
PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
|
|
160760 |
UTILIDAD
EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160770 |
PERDIDA
POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|
|
160780 |
UTILIDAD
POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160790 |
PERDIDA EN
OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
160800 |
UTILIDAD
EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160810 |
PERDIDA
DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS |
|
|
|
|
160820 |
UTILIDAD
DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160830 |
PERDIDA POR DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
(NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
160840 |
UTILIDAD POR DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
(NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160850 |
PERDIDA
DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
160860 |
UTILIDAD
DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160870 |
EFECTO
ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
160880 |
EFECTO
ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS
EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160890 |
PERDIDA
DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
160900 |
UTILIDAD
NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
EL ANEXO No. 17
CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
17.-
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
NUMERO DE
IDENTIFICACION
O
RFC |
TIPO DE
OPERACION |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL DE LA
PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
170001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170900 |
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
171001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171900 |
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
PAIS DE
RESIDENCIA |
MONTO DE LA
OPERACION |
|
|
|
EL ANEXO No. 18
CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
18.-
INVERSIONES
POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
DEDUCCION
EN EL
EJERCICIO |
DEDUCCION
INMEDIATA EN EL
EJERCICIO |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
180010 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
180020 |
MAQUINARIA
Y EQUIPO |
|
|
|
180030 |
MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
180040 |
EQUIPO DE
TRANSPORTE AUTOMOVILES |
|
|
|
180050 |
EQUIPO DE
TRANSPORTE OTROS |
|
|
|
180060 |
OTRAS
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
180070 |
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
180100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
PARTE II
|
ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
DISMINUCIONES
DURANTE EL
EJERCICIO |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
19.-
INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31
DE DICIEMBRE DE 2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
190010 |
PROMEDIO
DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
190020 |
PROMEDIO
DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
190030 |
PROMEDIO
DE TERRENOS |
|
|
190040 |
PROMEDIO
DE INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
190050 |
SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
190060 |
PROMEDIO DE
DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
|
|
|
|
190070 |
BASE DEL
IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
190080 |
TASA |
|
|
|
|
|
|
190090 |
IMPUESTO
DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPCION
ARTICULO 5-A
DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
190100 |
IMPUESTO
DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
190110 |
FACTOR DE
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
190120 |
IMPUESTO
DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 20
CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
20.-
OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES
DE
FIDEICOMISOS
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
RFC |
% DE
PARTICIPACION |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE
DEL FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
201010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC |
UTILIDAD O
PERDIDA DEL EJERCICIO |
BASE
IMPAC DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
21.-
DATOS INFORMATIVOS DE LA
DECLARACION ANUAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
IMPORTE |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
211010 |
PTU
GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
211020 |
PTU NO
COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
CIFRAS AL
CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
212010 |
SALDO
PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS |
|
|
212020 |
SALDO
PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS |
|
|
212030 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE |
|
|
212040 |
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR
|
|
|
212050 |
SALDO
ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
22.-
DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME
AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS
HISTORICOS O PREDETERMINADOS
DEL 1o.
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220010 |
INVENTARIO
INICIAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
220020 |
MAS:
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS |
|
|
|
|
|
|
220030 |
MENOS:
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
220040 |
MATERIA
PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
220050 |
MAS: MANO
DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
220060 |
MAS:
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
|
|
|
220070 |
COSTO DE
PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
220080 |
MAS:
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
220090 |
MAS:
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
220100 |
MENOS:
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
220110 |
COSTO DE
PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
220120 |
MAS:
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
220130 |
MAS:
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
220140 |
MENOS:
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
220150 |
COSTO DE
LO VENDIDO CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
220160 |
MAS-MENOS:
EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
220170 |
COSTO DE
LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
220180 |
INVENTARIO
DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL
31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION) |
|
|
220190 |
COMPRAS DE
MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO
DEDUCIBLES |
|
|
220200 |
MANO DE
OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
220210 |
GASTOS DE
FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
|
220220 |
DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA
PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
220230 |
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA
PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
220240 |
COSTO DE
LO VENDIDO DEDUCIBLE |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
23.-
DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME
AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO,
CON BASE EN COSTOS HISTORICOS
DEL 1o.
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230010 |
INVENTARIO
INICIAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
230020 |
MAS:
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS |
|
|
|
|
|
|
230030 |
MENOS:
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
230040 |
MATERIA
PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
230050 |
MAS: MANO
DE OBRA DIRECTA |
|
|
|
|
|
|
230060 |
MAS:
GASTOS DE FABRICACION VARIABLES |
|
|
|
|
|
|
230070 |
COSTO DE
PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
230080 |
MAS:
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
230090 |
MAS:
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
230100 |
MENOS:
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
230110 |
COSTO DE
PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
230120 |
MAS:
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
230130 |
MAS:
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
230140 |
MENOS:
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
230150 |
COSTO DE
LO VENDIDO CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
230160 |
MAS-MENOS:
EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
230170 |
COSTO DE
LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
230180 |
INVENTARIO
DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL
31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) |
|
|
230190 |
COMPRAS DE
MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO
DEDUCIBLES |
|
|
230200 |
MANO DE
OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
230210 |
GASTOS DE
FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
|
230220 |
DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA
PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
230230 |
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA
PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
230240 |
COSTO DE
LO VENDIDO DEDUCIBLE |
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
24.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU
CARACTER DE SOCIEDAD
CONTROLADORA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
BASE
GRAVABLE |
TASA O
TARIFA |
IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL |
|
|
|
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) E
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A)
CONSOLIDADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
240020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240030 |
MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240040 |
TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE |
|
|
|
|
240050 |
TOTAL DE I.A. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240060 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
240070 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO
A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
|
|
|
EL ANEXO No. 24.1 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
24.1.- RELACION DE PAGOS
PROVISIONALES
DEL I.S.R. E I.A.
CONSOLIDADO
POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA |
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO
A FAVOR
DETERMINADO POR
EL CONTRIBUYENTE |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
241010 |
ENERO |
|
|
|
241020 |
FEBRERO |
|
|
|
241030 |
MARZO |
|
|
|
241040 |
ABRIL |
|
|
|
241050 |
MAYO |
|
|
|
241060 |
JUNIO |
|
|
|
241070 |
JULIO |
|
|
|
241080 |
AGOSTO |
|
|
|
241090 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
241100 |
OCTUBRE |
|
|
|
241110 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
241120 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
241130 |
TOTAL DE PAGOS
PROVISIONALES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
I.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
241200 |
ENERO |
|
|
|
241210 |
FEBRERO |
|
|
|
241220 |
MARZO |
|
|
|
241230 |
ABRIL |
|
|
|
241240 |
MAYO |
|
|
|
241250 |
JUNIO |
|
|
|
241260 |
JULIO |
|
|
|
241270 |
AGOSTO |
|
|
|
241280 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
241290 |
OCTUBRE |
|
|
|
241300 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
241310 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
241320 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.- IMPUESTO SOBRE LA
RENTA E IMPUESTO AL
ACTIVO DIFERIDO
CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
IMPUESTO
DIFERIDO
ACTUALIZADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2006 |
IMPUESTO
HISTORICO
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2006 |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
242010 |
POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA
CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y
CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
242020 |
POR DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO
PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
242030 |
POR PERDIDAS EN
ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA
CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y
CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
242040 |
POR CONCEPTOS ESPECIALES
DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR
LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE
ENERO DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
242050 |
UTILIDAD DERIVADA DE LA
COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
242060 |
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
242070 |
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA
INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
242080 |
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
|
|
|
|
242090 |
OTROS CONCEPTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
242100 |
SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
242110 |
IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR
FISCALMENTE. |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
25.- INTEGRACION DEL
IMPUESTO AL ACTIVO
CONSOLIDADO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIO BASE |
|
|
|
|
|
|
250010 |
PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
250020 |
PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
250030 |
PROMEDIO DE TERRENOS |
|
|
250040 |
PROMEDIO DE INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
250050 |
SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
250060 |
PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO
AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
250070 |
BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
250080 |
TASA |
|
|
|
|
|
|
250090 |
IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
250100 |
I.S.R. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
250110 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
250120 |
PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES |
|
|
|
|
|
|
250130 |
IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
|
OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
250140 |
IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
250150 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
250160 |
IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION |
|
|
|
|
|
|
250170 |
I.S.R. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
250180 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
250190 |
PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES |
|
|
|
|
|
|
250200 |
IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
26.- EMPRESAS QUE
CONSOLIDAN FISCALMENTE.-
DETERMINACION DEL
RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO O DE LA
PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
260010 |
UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
260020 |
PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
260030 |
MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD
CONTROLADA INCORPORA A LA CONSOLIDACION |
|
|
|
|
|
|
228040 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
260050 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
260060 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
260070 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION
CONSOLIDABLE PENDIENTES DE
DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA QUE
COMIENZA A CONSOLIDAR |
|
|
|
|
|
|
260080 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS) |
|
|
|
|
|
|
260090 |
MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
260100 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS) |
|
|
|
|
|
|
260110 |
MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES EN PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
260120 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA |
|
|
260130 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS) |
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS POR
DESINCORPORACION
DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
260140 |
MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A
DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION |
|
|
|
|
|
|
260150 |
UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
260160 |
DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN |
|
|
|
|
|
|
260170 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
260180 |
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
260190 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS) |
|
|
|
|
|
|
260200 |
PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE
LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS |
|
|
|
|
|
|
260210 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
260220 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
260230 |
IMPUESTO CONSOLIDADO |
|
|
260240 |
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA |
|
|
|
|
|
|
260250 |
IMPUESTO TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
260260 |
TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260270 |
SALDO A CARGO |
|
|
260280 |
SALDO A FAVOR |
|
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
27.- AMORTIZACION DE
PERDIDAS CONSOLIDADAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
MONTO
ORIGINAL DE
LA PERDIDA |
IMPORTE DE
LA PERDIDA
ACTUALIZADA
AMORTIZABLE |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÑO DE GENERACION |
|
|
|
270010 |
1995 |
|
|
|
270020 |
1996 |
|
|
|
270030 |
1997 |
|
|
|
270040 |
1998 |
|
|
|
270050 |
1999 |
|
|
|
270060 |
2000 |
|
|
|
270070 |
2001 |
|
|
|
270080 |
2002 |
|
|
|
270090 |
2003 |
|
|
|
270100 |
2004 |
|
|
|
270110 |
2005 |
|
|
|
AMORTIZACION EN
EL EJERCICIO QUE
SE DICTAMINA |
REMANENTE POR
AMORTIZAR |
|
|
|
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
DE LA CONTROLADORA |
|
|
|
28.- EMPRESAS QUE
CONSOLIDAN FISCALMENTE.-
INFORMACION SOBRE
CONSOLIDACION
POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
R.F.C. |
AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR |
AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280900 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COCIENTE POR
CAMBIO DE
PARTICIPACION
ACCIONARIA |
UTILIDAD O
PERDIDA
INDIVIDUAL |
UTILIDAD O
PERDIDA FISCAL
EN PARTICIPACION
CONSOLIDABLE |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
EN PARTICIPACION
CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
|
29.- EMPRESAS QUE
CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
R.F.C. |
PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290900 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
MODIFICACIONES INCISO d),
ARTICULO 68 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD FISCAL DE
SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES
CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PERDIDAS FISCALES
DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
PROVENIENTES
DE LA
ENAJENACION DE ACCIONES DE
SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
|
|
PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. |
|
|
|
|
MAS |
MENOS |
|
|
|
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
|
|
|
|
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
30.- EMPRESAS QUE
CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES
POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
R.F.C. |
PAGOS PROVISIONALES DE LA
CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300900 |
TOTAL |
|
|
|
IMPUESTO
PAGADO EN EL
EXTRANJERO |
IMPUESTO
ACREDITABLE
POR CAMBIO DE
PARTICIPACION
ACCIONARIA |
IMPUESTO
RETENIDO A
CONTROLADAS |
SUBTOTAL |
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
ACREDITABLES
EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE |
PAGOS
PROVISIONALES
CONSOLIDADOS |
TOTAL DE
IMPUESTO
ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
31.- PARTIDAS POR
DESINCORPORACION DE
CONTROLADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
R.F.C. |
PERDIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
QUE SE
DESINCORPOREN |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310900 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
UTILIDADES
PARRAFOS
SEPTIMO Y OCTAVO
ARTICULO 71
L.I.S.R. |
DIVIDENDOS
PAGADOS EN
EJERCICIOS
ANTERIORES
NO PROVENIENTES
DE CUFIN |
PERDIDA POR
ENAJENACION
DE ACCIONES,
2o. PARRAFO
ARTICULO 71
L.I.S.R. |
TOTAL |
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 14
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
(CUFIN CONSOLIDADA)
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
2006 |
2005 |
2004 |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320010 |
RESULTADO FISCAL.
|
|
|
|
|
320020 |
I.S.R. |
|
|
|
|
320030 |
P.T.U. |
|
|
|
|
320040 |
NETO |
|
|
|
|
320050 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX
Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
320060 |
CUFIN |
|
|
|
|
320070 |
DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
|
|
|
|
320120 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
320170 |
CUFIN NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
320230 |
CUFIN POR INCORPORACION DE
CONTROLADAS |
|
|
|
|
320330 |
CUFIN DE SOCIEDADES
DESINCORPORADAS |
|
|
|
|
320430 |
VARIACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA |
|
|
|
|
320530 |
CUFIN SALDO INICIAL |
|
|
|
|
320540 |
CUFIN SALDO DEL EJERCICIO
ANTERIOR |
|
|
|
|
320550 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
320560 |
CUFIN ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001
ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320610 |
RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320620 |
UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA REINVERTIDA |
|
|
|
|
320630 |
P.T.U.
|
|
|
|
|
320640 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX
Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
320650 |
I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320660 |
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA A PARTIR
DEL EJERCICIO DE 2002
ARTICULO 69 L.I.S.R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320710 |
RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320720 |
I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10
L.I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320730 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES
VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320750 |
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320800 |
CUFIN TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS
EMPRESAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
PROMEDIO
DE
ACTIVOS |
PROMEDIO
DE DEUDAS |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
330010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330900 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR DEL
ACTIVO |
PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68,
PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R. |
PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13,
FRACCION I, L.I.A. |
VALOR DEL
ACTIVO
CONSOLIDADO |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
IMPUESTO ACREDITABLE |
IMPUESTO A
CARGO O
A FAVOR |
|
|
|
|
