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F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION
DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,
APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA
POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. |
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DATOS DE
IDENTIFICACION |
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CONTRIBUYENTE: |
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RFC |
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NOMBRE |
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DOMICILIO FISCAL: |
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CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
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COLONIA |
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DELEGACION O MUNICIPIO |
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CIUDAD O POBLACION |
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CODIGO POSTAL |
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ESTADO |
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TELEFONO |
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|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
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SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
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NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
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REPRESENTANTE LEGAL: |
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RFC |
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NOMBRE |
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NACIONAL |
(SI ó NO) |
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EXTRANJERO |
(SI ó NO) |
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CURP |
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DOMICILIO FISCAL: |
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CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
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COLONIA |
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|
DELEGACION O MUNICIPIO |
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CIUDAD O POBLACION |
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CODIGO POSTAL |
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ESTADO |
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TELEFONO |
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NUMERO DE ESCRITURA |
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|
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
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|
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA |
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|
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE DESIGNACION |
(DD/MM/AAAA) |
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|
CONTADOR PUBLICO: |
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RFC |
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|
NOMBRE |
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CURP |
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|
NUMERO DE REGISTRO |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
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|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
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|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
|
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
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|
NOMBRE DEL DESPACHO |
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|
RFC DEL DESPACHO |
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|
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
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|
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO |
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|
DATOS GENERALES |
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AUTORIDAD COMPETENTE: |
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|
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
(SI ó NO) |
|
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
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|
|
FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN
|
(SI ó NO) |
|
FIDEICOMISO |
(SI ó NO) |
|
FORMA PARTE DE UNA
ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA FILIAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI ó NO) |
|
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR FUSION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR ESCISION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR LIQUIDACION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
EFECTUO OPERACIONES CON
FIDEICOMISOS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
(SI ó NO) |
|
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF
COMO CRITERIOS NO VINCULADOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
Y ADUANERAS. |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S): |
DATO
ALFANUMERICO |
|
|
|
|
TIPO DE OPINION: |
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
ABSTENCION DE OPINION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI ó NO) |
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR
PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,
REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE,
MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA
REVISION DE LA SITUACION FISCAL
QUE ADJUNTO. |
|
|
NOMBRE DEL CONTADOR
PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
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|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE
ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON
DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. |
|
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 Y 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES POR CUENTA DE
TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000010 |
BANCOS DE CLIENTES |
|
|
|
A0000020 |
DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES |
|
|
|
A0000030 |
INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES |
|
|
|
A0000040 |
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES |
|
|
|
A0000050 |
PREMIOS DE CLIENTES |
|
|
|
A0000060 |
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES |
|
|
|
A0000070 |
CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS |
|
|
|
A0000080 |
OTRAS CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000100 |
TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000110 |
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA |
|
|
|
A0000120 |
VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA |
|
|
|
A0000130 |
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000150 |
TOTAL DE VALORES DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES POR CUENTA DE
CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000170 |
OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES |
|
|
|
A0000180 |
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES |
|
|
|
A0000190 |
OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES
(MONTO NOCIONAL) |
|
|
|
A0000200 |
OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES
(MONTO NOCIONAL) |
|
|
|
A0000210 |
OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES |
|
|
|
A0000220 |
OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES |
|
|
|
A0000230 |
OPERACIONES DE COMPRA DE SWAPS |
|
|
|
A0000240 |
OPERACIONES DE VENTA DE SWAPS |
|
|
|
A0000250 |
OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES |
|
|
|
A0000260 |
OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES |
|
|
|
A0000270 |
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000280 |
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000290 |
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES POR CUENTA
PROPIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000300 |
CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD ENTREGADAS EN
GARANTIA |
|
|
|
A0000310 |
VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN CUSTODIA |
|
|
|
A0000320 |
VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD EN CUSTODIA |
|
|
|
A0000330 |
VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN GARANTIA |
|
|
|
A0000340 |
VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD |
|
|
|
A0000350 |
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
A0000360 |
ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000400 |
TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000450 |
TITULOS A RECIBIR POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000460 |
ACREEDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000470 |
DEUDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000480 |
TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000490 |
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000500 |
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000600 |
CAJA |
|
|
|
A0000610 |
BANCOS |
|
|
|
A0000620 |
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
|
A0000630 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000640 |
TOTAL DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000650 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
A0000660 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
A0000670 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000700 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON VALORES Y
DERIVADAS
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000710 |
VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
A0000720 |
SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
A0000730 |
VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO |
|
|
|
A0000740 |
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000750 |
TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000760 |
DEUDORES DIVERSOS |
|
|
|
A0000770 |
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000780 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000800 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
A0000810 |
REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
A0000820 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
A0000830 |
REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000840 |
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000850 |
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000860 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000870 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000880 |
CARGOS DIFERIDOS Y PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
A0000890 |
CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
A0000900 |
INTANGIBLES |
|
|
|
A0000910 |
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000920 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000950 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y
CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001000 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
|
A0001010 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001020 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001030 |
VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON VALORES Y
DERIVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001040 |
VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
A0001050 |
SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
A0001060 |
VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO |
|
|
|
A0001070 |
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001100 |
TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001150 |
ISR Y PTU POR PAGAR |
|
|
|
A0001160 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001180 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001190 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001200 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001210 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001220 |
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0001250 |
TOTAL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0002000 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
A0002010 |
PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0002030 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0002050 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
A0002060 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
A0002070 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
A0002080 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS |
|
|
|
A0002090 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
A0002100 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
ACTIVOS FIJOS) |
|
|
|
A0002110 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
|
A0002120 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO |
|
|
|
A0002130 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
A0002140 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
A0002150 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
A0002160 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0002170 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0002190 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0002300 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS
CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y
2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000010 |
POR COMPRA VENTA DE VALORES |
|
|
|
E0000020 |
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA |
|
|
|
E0000030 |
POR ACTIVIDADES FIDUCIARIAS |
|
|
|
E0000040 |
POR OFERTAS PUBLICAS |
|
|
|
E0000050 |
POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA |
|
|
|
E0000060 |
POR INTERMEDIACION FINANCIERA |
|
|
|
E0000070 |
OTRAS COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000090 |
TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000100 |
INGRESOS POR OPERACIONES CON SOCIEDADES DE
INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000110 |
CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES |
|
|
|
E0000120 |
COMISIONES A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS |
|
|
|
E0000130 |
CUOTAS AL INDEVAL |
|
|
|
E0000140 |
OTRAS COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000150 |
TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000160 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000180 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR ASESORIA
FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000190 |
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|
E0000200 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000220 |
TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000230 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
E0000240 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
E0000250 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
E0000260 |
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
E0000270 |
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
E0000280 |
DIVISAS |
|
|
|
E0000290 |
METALES |
|
|
|
E0000300 |
LIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMO
DE VALORES |
|
|
|
E0000310 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000340 |
TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000350 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
E0000360 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
E0000370 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
E0000380 |
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
E0000390 |
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
E0000400 |
DIVISAS |
|
|
|
E0000410 |
METALES |
|
|
|
E0000420 |
LIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMO
DE VALORES |
|
|
|
E0000430 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000440 |
TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A
FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000450 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
E0000460 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
E0000470 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000490 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A
FAVOR
EN OPERACIONES DE REPORTO
Y PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000500 |
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
E0000510 |
EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000530 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000550 |
BANCOS |
|
|
|
E0000560 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000590 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000600 |
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
E0000610 |
EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000630 |
TOTAL DE PREMIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000650 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
E0000660 |
VALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
E0000670 |
VALUACION DE ACTIVOS DENOMINADOS EN UDIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000700 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000710 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000730 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000750 |
INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES RELACIONADAS CON
GASTOS E INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000760 |
POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
E0000770 |
POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000780 |
TOTAL DE COMISIONES RELACIONADAS CON GASTOS E
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000790 |
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A
CARGO
EN OPERACIONES DE REPORTO
Y PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000800 |
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
E0000810 |
EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000830 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000850 |
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
E0000860 |
EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000880 |
TOTAL DE PREMIOS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000890 |
SOBREPRECIO PAGADO EN TITULOS DE DEUDA VALUADOS
A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000900 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
E0000910 |
VALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
E0000920 |
VALUACION DE PASIVOS DENOMINADOS EN UDIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000940 |
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000950 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000980 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION
A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A
VALOR
RAZONABLE Y DECREMENTO POR
TITULOS
VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
E0001010 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
E0001020 |
TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
E0001030 |
TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
E0001040 |
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
E0001050 |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS CON FINES
DE NEGOCIACION |
|
|
|
E0001060 |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS CON FINES
DE COBERTURA |
|
|
|
E0001070 |
TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE RANGO |
|
|
|
E0001080 |
TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES DE RANGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001090 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR
TITULOS VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001100 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001110 |
RESULTADO POR VALUACION DE METALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001120 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001140 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA
NETO (MARGEN FINANCIERO POR
INTERMEDIACION) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001150 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001160 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO
POR INTERMEDIACION) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001170 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001200 |
REMUNERACIONES Y
PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS |
|
|
|
E0001210 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
|
E0001220 |
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO |
|
|
|
E0001230 |
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO |
|
|
|
E0001240 |
TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION |
|
|
|
E0001250 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
|
|
|
|
E0001260 |
HONORARIOS |
|
|
|
E0001270 |
CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV |
|
|
|
E0001280 |
CUOTAS A LA AMIB |
|
|
|
E0001290 |
GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |
|
|
|
E0001300 |
RENTAS |
|
|
|
E0001310 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
E0001320 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001340 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE
PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001350 |
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL
PERSONAL Y CONSEJEROS |
|
|
|
E0001360 |
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO |
|
|
|
E0001370 |
TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION |
|
|
|
E0001380 |
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
|
|
|
E0001390 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
|
|
|
|
E0001400 |
HONORARIOS |
|
|
|
E0001410 |
GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |
|
|
|
E0001420 |
RENTAS |
|
|
|
E0001430 |
OTROS GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001450 |
TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001460 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001480 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001500 |
IMPUESTOS |
|
|
|
E0001510 |
OTRAS RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001540 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001550 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO
Y EQUIPO |
|
|
|
E0001560 |
CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES
DIVERSOS |
|
|
|
E0001570 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
E0001580 |
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|
|
|
E0001590 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001610 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001650 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
E0001660 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO
ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001670 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001680 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001700 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001750 |
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD
O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CASTIGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001760 |
POR BAJA DE VALORES DE INMUEBLES |
|
|
|
E0001770 |
POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS |
|
|
|
E0001780 |
POR CANCELACION DE ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001790 |
TOTAL DE CASTIGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001800 |
FRAUDES |
|
|
|
E0001810 |
SINIESTROS |
|
|
|
E0001820 |
OTROS QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001840 |
TOTAL DE QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS PERDIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001850 |
EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
E0001860 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001880 |
TOTAL DE OTRAS PERDIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001890 |
GASTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001900 |
INTERESES A CARGO POR FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001910 |
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001930 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
E0001940 |
RESULTADO POR
VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO POR
INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001950 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001960 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0001980 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISR Y PTU CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0002000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO |
|
|
|
E0002010 |
IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO |
|
|
|
E0002020 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
|
E0002030 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR
Y PTU CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0002040 |
TOTAL DE ISR Y PTU CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISR Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0002050 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
E0002060 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
E0002070 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR
Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0002080 |
TOTAL DE ISR Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION EN EL RESULTADO
DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0002100 |
RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS |
|
|
|
E0002110 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES
PERMANENTES VALUADAS AL COSTO |
|
|
|
E0002120 |
CASTIGOS ASOCIADOS A LAS INVERSIONES
PERMANENTES VALUADAS AL COSTO |
|
|
|
E0002130 |
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
E0002140 |
AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN
LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES |
|
|
|
E0002150 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
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|
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|
|
E0002170 |
TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO
DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
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|
PARTE I
|
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|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO
DIRECTO
O EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
BASE
GRAVABLE |
TASA O
TARIFA |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
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|
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|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
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|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
F0000020 |
REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
F0000030 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
F0000040 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
REALIZADOS EN
EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000050 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS |
|
|
|
|
F0000060 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000070 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
F0000080 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000090 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
F0000100 |
COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
F0000110 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000120 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
F0000130 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000140 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F0000150 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
INVERSIONES EN TERRITORIOS
CON
REGIMENES FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000200 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000210 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO |
|
|
|
|
F0000220 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
F0000230 |
REDUCCIONES DEL I.A. |
|
|
|
|
F0000240 |
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000250 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO
DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F0000260 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
F0000270 |
OTROS ACREDITAMIENTOS |
|
|
|
|
F0000280 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000290 |
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000300 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
F0000310 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. |
|
|
|
|
F0000315 |
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE |
|
|
|
|
F0000320 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F0000330 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000340 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F0000350 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.)
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000400 |
ENERO |
|
|
|
|
F0000410 |
FEBRERO |
|
|
|
|
F0000420 |
MARZO |
|
|
|
|
F0000430 |
ABRIL |
|
|
|
|
F0000440 |
MAYO |
|
|
|
|
F0000450 |
JUNIO |
|
|
|
|
F0000460 |
JULIO |
|
|
|
|
F0000470 |
AGOSTO |
|
|
|
|
F0000480 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
F0000490 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
F0000500 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
F0000510 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000520 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000530 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
F0000540 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
F0000550 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
F0000560 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES
DE CUFIN NI
DE CUFINRE |
|
|
|
|
F0000570 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE
CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000800 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
|
F0000810 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000820 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES
RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000900 |
POR SALARIOS |
|
|
|
|
F0000910 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
|
F0000920 |
HONORARIOS AL 29% |
|
|
|
|
F0000930 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
|
F0000940 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
|
F0000950 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
|
F0000960 |
INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
|
|
|
|
F0000970 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
|
F0000980 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
|
F0000990 |
GANANCIA CAMBIARIA AL 29% |
|
|
|
|
F0000995 |
COMISIONES |
|
|
|
|
F0001000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
F0001010 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
DE DEUDA AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001020 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001030 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
|
F0001040 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
|
F0001050 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
|
F0001060 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
|
F0001070 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
|
F0001080 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F0001090 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
|
F0001100 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F0001110 |
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F0001120 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
|
|
|
|
F0001130 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR
CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
F0001140 |
OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
F0001150 |
OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE
DEUDA AL 10% |
|
|
|
|
F0001160 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
|
F0001170 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
|
F0001180 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
|
F0001190 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
|
F0001200 |
INTERESES AL 29% |
|
|
|
|
F0001210 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
|
|
|
F0001220 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
|
F0001230 |
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
|
|
F0001240 |
REGALIAS Y PATENTES AL 29% |
|
|
|
|
F0001250 |
CONSTRUCCION DE OBRA,
INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F0001260 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
|
F0001270 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
|
F0001280 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|
|
F0001290 |
OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR
PERSONAS MORALES UBICADAS EN
TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL
PREFERENTE |
|
|
|
|
F0001300 |
OTROS INGRESOS AL 29% |
|
|
|
|
F0001305 |
COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001310 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001340 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
F0001350 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
PRESTADOS U OTORGADOS POR
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
F0001360 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE
TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS
POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
|
F0001370 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
F0001380 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001390 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.-
RELACION DE CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
IMPORTE |
FECHA DE
PAGO |
INSTITUCION
DE CREDITO O SAT |
|
|
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
I0000020 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000030 |
PAGO PROVISIONAL DE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y
EN GENERAL
POR LA PRESTACION DE UN
SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO
EN SU
CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000070 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU
CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000110 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS
EN SU
CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
POR PAGO DE
INTERESES EN
SU CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000190 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000230 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN
SU CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000270 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
ACTIVO COMO
SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000310 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
I0000320 |
DETERMINADO AL CIERRE POR
DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000330 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO
COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000370 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO
EN SU
CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000410 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO
MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000450 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO DEL
FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS
TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000490 |
CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL SEGURO
DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000530 |
CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000570 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000610 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000650 |
ESPECIFICAR TIPO DE
IMPUESTO Y MES AL
QUE CORRESPONDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000690 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
10.- CONCILIACION ENTRE
EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
J0000010 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
J0000020 |
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION
DEL BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
J0000030 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
J0000040 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
J0000050 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
J0000060 |
PERDIDA NETA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
J0000070 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J0000080 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS |
|
|
|
|
|
|
J0000090 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J0000100 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000110 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
J0000120 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J0000130 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J0000140 |
PERDIDA FISCAL |
|
|
J0000150 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS |
|
|
|
|
|
|
J0000155 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
J0000156 |
PERDIDA FISCAL DESPUES DE
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
J0000157 |
UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
J0000160 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
J0000170 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J0000200 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
J0000210 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES |
|
|
J0000220 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J0000230 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
J0000240 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
J0000250 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
J0000260 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J0000270 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000310 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES |
|
|
J0000320 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
J0000330 |
PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES |
|
|
J0000340 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
J0000350 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
J0000360 |
CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
J0000370 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
J0000380 |
AMORTIZACION CONTABLE |
|
|
J0000390 |
DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION |
|
|
J0000400 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS DEDUCCIONES |
|
|
|
|
|
|
J0000410 |
PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS |
|
|
J0000420 |
PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS |
|
|
J0000430 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
|
J0000440 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J0000450 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
J0000460 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE
DEL EJERCICIO |
|
|
J0000470 |
PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS |
|
|
J0000480 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS
PAGADOS O NO |
|
|
J0000490 |
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES ESPECIFIQUE: |
|
|
J0000500 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000510 |
TOTAL
DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES
SE
CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
J0000520 |
GASTOS GENERALES |
|
|
J0000530 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
J0000540 |
PERDIDA EN VENTA DE VALORES |
|
|
J0000550 |
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J0000560 |
PREMIOS PAGADOS |
|
|
J0000570 |
PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS |
|
|
J0000580 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE
SE INTEGRA POR |
|
|
|
|
|
|
J0000590 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J0000610 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
J0000620 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
J0000630 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
J0000640 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
J0000650 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
J0000660 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J0000670 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
J0000680 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS
EN ESTE |
|
|
J0000690 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
|
J0000700 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
J0000710 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
J0000720 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J0000740 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000810 |
DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO |
|
|
J0000820 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
J0000830 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
|
J0000840 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
J0000850 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J0000860 |
UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS |
|
|
J0000870 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
J0000880 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
J0000890 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
J0000900 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
J0000910 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000920 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.- CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
(CUFIN) POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
L0000010 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO
CUFIN POR
LOS EJERCICIOS DE 1975 A
1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000020 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS
II Y VII |
|
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|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
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|
|
L0000030 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
L0000040 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
L0000050 |
NETO |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000060 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
L0000070 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
L0000080 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
L0000090 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
L0000150 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000200 |
DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000220 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
L0000270 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000320 |
DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000370 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
L0000375 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1988 |
|
|
|
|
|
L0000425 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000475 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000500 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000550 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES
DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
L0000600 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000650 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O
ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000700 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000750 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
L0000800 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000850 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE
SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
L0000900 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000950 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
L0001000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO
MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001050 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DE LOS EJERCICIOS
DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001060 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001070 |
I.S.R. TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001080 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001090 |
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001100 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS.
IX
Y X, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001110 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD FISCAL
NETA DEL EJERCICIO DE
1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001120 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001130 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
L0001140 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001150 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS.
IX
Y X, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
L0001160 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001170 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL
EJERCICIO DE 2002 A 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001310 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001320 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII
1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
L0001330 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS.
VIII
Y
IX, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
L0001340 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC.
II ENTRE FACTOR
SEGUN ARTICULO SEGUNDO
FRACCIONES X Y LXXXII 3ER.
PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
2002 DE
LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001350 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001360 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y
PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA
DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO,
ART. 88, 4o. PARRAFO
L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
L0001370 |
ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA
SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO,
ART. 88, 4o. PARRAFO
L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL
EJERCICIO DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001380 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001390 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
L0001400 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS
ARTICULO 32
FRACCS. VIII
Y IX, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
L0001410 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001420 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II
ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I INCISO c)
DE DISPOSICIONES DE
VIGENCIA TEMPORAL
DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001430 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001440 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R.
PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U.
DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10
L.I.S.R.
QUE EXCEDA DEL RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO,
ART. 88, 4o. PARRAFO
L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
L0001450 |
ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA
DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001460 |
CUFIN TOTAL |
|
|
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|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14- INTEGRACION DE CIFRAS
REEXPRESADAS
POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
CIFRAS HISTORICAS |
AJUSTE POR ACTUALIZACION |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
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|
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
N0000010 |
INMUEBLES |
|
|
|
N0000020 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
N0000030 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
N0000040 |
CONSTRUCCION EN PROCESO |
|
|
|
N0000050 |
EQUIPO DE COMPUTACION |
|
|
|
N0000060 |
EQUIPO DE COMPUTACION
ADQUIRIDO EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
N0000070 |
EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
N0000080 |
EQUIPO DE TRANSPORTE
ADQUIRIDO EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
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N0000090 |
INMUEBLES ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
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N0000100 |
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
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DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
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N0000110 |
DE EDIFICIOS |
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N0000120 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
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N0000130 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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N0000140 |
DE EQUIPO DE COMPUTACION |
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N0000150 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
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N0000160 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
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N0000170 |
DE EQUIPO DE COMPUTACION EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
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N0000180 |
DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO |
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N0000190 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
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N0000200 |
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
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ACTIVOS INTANGIBLES |
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N0000210 |
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS |
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N0000220 |
GASTOS DE ORGANIZACION |
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N0000230 |
GASTOS DE INSTALACION |
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N0000240 |
I.S.R. DIFERIDO |
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N0000250 |
P.T.U. DIFERIDA |
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N0000260 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES |
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AMORTIZACIONES ACUMULADAS |
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N0000270 |
DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS |
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N0000280 |
DE GASTOS DE ORGANIZACION |
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N0000290 |
DE GASTOS DE INSTALACION |
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N0000300 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS |
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CAPITAL CONTABLE |
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CAPITAL CONTRIBUIDO |
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N0000310 |
CAPITAL SOCIAL |
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N0000320 |
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES |
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N0000330 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
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CAPITAL GANADO |
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N0000340 |
RESERVAS DE CAPITAL |
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N0000350 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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N0000360 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
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N0000370 |
RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS |
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N0000380 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
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N0000390 |
RESULTADO POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION ACTIVO FIJO) |
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N0000400 |
RESULTADO POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES) |
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N0000410 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES
LABORALES AL RETIRO |
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N0000420 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
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N0000430 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE
LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA |
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N0000440 |
UTILIDAD NETA |
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N0000450 |
PERDIDA NETA |
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N0000460 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
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ESTADO DE RESULTADOS |
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N0000500 |
COMISIONES Y TARIFAS |
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N0000510 |
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
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N0000520 |
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS |
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N0000530 |
UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
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MENOS: |
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N0000540 |
PERDIDA POR COMPRAVENTA |
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MAS: |
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N0000550 |
INGRESOS POR INTERESES |
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MENOS: |
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N0000560 |
GASTOS POR INTERESES |
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MAS (MENOS): |
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N0000570 |
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
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N0000580 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR
INTERMEDIACION) |
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N0000590 |
TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION |
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N0000600 |
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION |
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MENOS: |
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N0000610 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
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N0000620 |
UTILIDAD DE LA
OPERACION |
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N0000630 |
PERDIDA DE LA
OPERACION |
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MAS (MENOS): |
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N0000640 |
OTROS PRODUCTOS |
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N0000650 |
OTROS GASTOS |
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N0000660 |
UTILIDAD ANTES
DE I.S.R. Y P.T.U. |
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N0000670 |
PERDIDA ANTES
DE I.S.R. Y P.T.U. |
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N0000680 |
I.S.R. CAUSADO
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N0000690 |
P.T.U. CAUSADA |
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N0000700 |
I.S.R. DIFERIDO |
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N0000710 |
P.T.U. DIFERIDA |
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N0000720 |
UTILIDAD ANTES
DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS |
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N0000730 |
PERDIDA ANTES
DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS |
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MAS (MENOS): |
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N0000740 |
PARTICIPACION
EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS |
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N0000750 |
UTILIDAD POR
OPERACIONES CONTINUAS |
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N0000760 |
PERDIDA POR
OPERACIONES CONTINUAS |
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MAS (MENOS): |
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N0000770 |
OPERACIONES
DISCONTINUAS, PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
Y CAMBIOS EN
POLITICAS
CONTABLES |
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N0000780 |
UTILIDAD NETA |
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N0000790 |
PERDIDA NETA |
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