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E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS
FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE
2006. |
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DATOS DE IDENTIFICACION |
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CONTRIBUYENTE: |
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RFC |
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NOMBRE |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
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CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
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COLONIA |
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|
DELEGACION O MUNICIPIO |
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|
CIUDAD O POBLACION |
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CODIGO POSTAL |
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ESTADO |
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TELEFONO |
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|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
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|
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
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NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
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REPRESENTANTE LEGAL: |
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RFC |
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NOMBRE |
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|
NACIONAL |
(SI ó NO) |
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EXTRANJERO |
(SI ó NO) |
|
CURP |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
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|
CIUDAD O POBLACION |
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CODIGO POSTAL |
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ESTADO |
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TELEFONO |
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|
NUMERO DE ESCRITURA |
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|
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
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|
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA |
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|
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE DESIGNACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
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|
CONTADOR PUBLICO: |
|
|
RFC |
|
|
NOMBRE |
|
|
CURP |
|
|
NUMERO DE REGISTRO |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
|
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
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|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
|
RFC DEL DESPACHO |
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|
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
|
|
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO |
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|
DATOS GENERALES |
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|
AUTORIDAD COMPETENTE: |
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|
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
(SI ó NO) |
|
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
|
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|
|
FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
|
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
|
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN
|
(SI ó NO) |
|
FIDEICOMISO |
(SI ó NO) |
|
FORMA PARTE DE UNA
ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA FILIAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI ó NO) |
|
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR FUSION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR ESCISION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR LIQUIDACION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
EFECTUO OPERACIONES CON
FIDEICOMISOS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
(SI ó NO) |
|
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS
CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULADOS DE
LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS. |
(SI ó NO) |
|
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE
CRITERIO(S): |
DATO
ALFANUMERICO |
|
|
|
|
TIPO DE OPINION: |
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION
FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION
FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
ABSTENCION DE OPINION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI ó NO) |
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION
INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION
INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION
INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL
CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO
EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION
QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL
PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL
DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
|
|
NOMBRE DEL CONTADOR
PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA
EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS
OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y
SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI
REPRESENTADA. |
|
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
| |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000010 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000020 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
A000000030 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
A000000040 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000050 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000060 |
CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000070 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000080 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000090 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000100 |
OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000110 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000120 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000200 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
|
A000000210 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000220 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000230 |
I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR |
|
|
|
A000000240 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000250 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000260 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000270 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000280 |
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000300 |
TOTAL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000320 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
A000000330 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000350 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000400 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
A000000410 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
A000000420 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
A000000430 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION
DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
A000000440 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS |
|
|
|
A000000450 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL
RETIRO |
|
|
|
A000000460 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.
DIFERIDO |
|
|
|
A000000470 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.
DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000480 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000490 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000500 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000550 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000600 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
A000000700 |
CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION |
|
|
|
A000000710 |
GIROS EN TRANSITO |
|
|
|
A000000720 |
OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES |
|
|
|
A000000730 |
DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS |
|
|
|
A000000740 |
DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 |
CAPITAL
SOCIAL |
PRIMA EN VENTA DE
ACCIONES |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000010 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000020 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
C000000030 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
C000000040 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
C000000050 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000120 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000130 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000140 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000150 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION
DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000160 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000170 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL
RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000200 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000250 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000300 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
C000000310 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
C000000320 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
C000000330 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000350 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000400 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000410 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000420 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000430 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION
DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000440 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000450 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL
RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000500 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000550 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN
LA SITUACION
FINANCIERA POR LOS
EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2006 Y 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000010 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
D000000020 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS APLICADAS A
RESULTADOS
QUE NO GENERARON O
REQUIRIERON
LA UTILIZACION DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000050 |
RESULTADOS POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE DE INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
|
D000000060 |
DEPRECIACION Y AMORTIZACION |
|
|
|
D000000070 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
D000000080 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
D000000090 |
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O DISMINUCION DE
PARTIDAS
RELACIONADAS CON LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000120 |
DISMINUCION O AUMENTO POR
OPERACIONES DE TESORERIA
(INVERSIONES EN VALORES) |
|
|
|
D000000130 |
PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
D000000140 |
AMORTIZACION DE PRESTAMOS
BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000160 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000200 |
RECURSOS GENERADOS O
UTILIZADOS
POR LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000220 |
PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
D000000230 |
EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000250 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES
DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000300 |
ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO
FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES
EN ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000310 |
DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000350 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000360 |
DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000380 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO
DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
D000000400 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL
PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS
CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 Y 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE
DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000520801 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
0000520802 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
0000520808 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
0000520899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005208 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000010 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA
DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION DE
DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000514001 |
PERDIDA EN CAMBIOS |
|
|
|
0000514002 |
VALUACION DE METALES |
|
|
|
0000514003 |
COMPRAVENTA DE METALES |
|
|
|
0000514004 |
COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
0000514099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005140 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE
DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A
FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000520301 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
0000520302 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
0000520303 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
0000520399 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005203 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS
A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000520502 |
BANCOS |
|
|
|
0000520503 |
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
|
0000520599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005205 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000020 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000510201 |
INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS
DE ACCIONISTAS |
|
|
|
0000510202 |
INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS
BANCARIOS Y DE PROVEEDORES DE
CHEQUES DE VIAJERO |
|
|
|
0000510203 |
COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES
RELATIVAS A LA CAPTACION
(AJUSTE AL COSTO) |
|
|
|
0000510299 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005102 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000523801 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
0000523899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
(MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005238 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS
COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000521001 |
POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO
Y REMESAS |
|
|
|
0000521002 |
POR CHEQUES DE VIAJERO |
|
|
|
0000521003 |
POR SITUACIONES DE FONDOS |
|
|
|
0000521090 |
OTRAS |
|
|
|
0000521099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005210 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000512002 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
0000512090 |
OTRAS |
|
|
|
0000512099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005120 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A
VALOR
RAZONABLE Y DECREMENTO POR
TITULOS VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000513901 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
0000513903 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
0000513904 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
0000513999 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE Y DECREMENTO POR
TITULOS VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005139 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION
A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO
POR TITULOS VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000030 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000510501 |
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL
PERSONAL Y CONSEJEROS |
|
|
|
0000510508 |
HONORARIOS |
|
|
|
0000510509 |
RENTAS |
|
|
|
0000510510 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
0000510513 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
|
0000510517 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
0000510533 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
0000510534 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
0000510535 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION |
|
|
|
0000510599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005105 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000520901 |
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
0000520902 |
IMPUESTOS |
|
|
|
0000520903 |
ADEUDOS CASTIGADOS |
|
|
|
0000520990 |
OTRAS |
|
|
|
0000520999 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005209 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000521101 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
0000521102 |
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO |
|
|
|
0000521103 |
CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES
DIVERSOS |
|
|
|
0000521104 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
0000521107 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
0000521190 |
OTROS |
|
|
|
0000521199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005211 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS
NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN
FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000524001 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
0000524002 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE
POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
0000524090 |
OTROS |
|
|
|
0000524099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005240 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y
POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000040 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000512101 |
POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES |
|
|
|
0000512105 |
POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS
O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO |
|
|
|
0000512106 |
POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS |
|
|
|
0000512116 |
QUEBRANTOS DIVERSOS |
|
|
|
0000512118 |
OTRAS PERDIDAS |
|
|
|
0000512199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005121 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR
PARTIDAS
NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN
FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000524001 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
E000524002 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE
POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
E000524090 |
OTROS |
|
|
|
E000524099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000005240 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000050 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000511801 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO |
|
|
|
0000511802 |
IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO |
|
|
|
0000511803 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
|
0000511899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005118 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000514101 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
0000514102 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
0000514199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R.
Y P.T.U. DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005141 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION EN EL
RESULTADO
DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000524601 |
EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL
SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
0000524602 |
EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS
ASOCIADAS |
|
|
|
0000524604 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE
INVERSIONES PERMANENTES
VALUADAS A COSTO |
|
|
|
0000524605 |
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
0000524606 |
AMORTIZACION DEL EXCESO DEL
VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO
DE LAS ACCIONES |
|
|
|
0000524699 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005246 |
TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO
DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO
DIRECTO O EN
SU CARACTER DE RETENEDOR
POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE
2006 |
BASE
GRAVABLE |
TASA O
TARIFA |
|
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
F000000020 |
REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
F000000030 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
F000000040 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000050 |
PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS |
|
|
|
|
F000000060 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000070 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
F000000080 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000090 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
F000000100 |
COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
F000000110 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000120 |
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
F000000130 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000140 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F000000150 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS POR INVERSIONES EN
TERRITORIOS
CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000200 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000210 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO |
|
|
|
|
F000000220 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000230 |
REDUCCIONES DEL I.A. |
|
|
|
|
F000000240 |
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000250 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F000000260 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
F000000270 |
OTROS ACREDITAMIENTOS |
|
|
|
|
F000000280 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000290 |
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000300 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
F000000310 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. |
|
|
|
|
F000000315 |
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE |
|
|
|
|
F000000320 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F000000330 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000340 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F000000350 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.)
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000400 |
ENERO |
|
|
|
|
F000000410 |
FEBRERO |
|
|
|
|
F000000420 |
MARZO |
|
|
|
|
F000000430 |
ABRIL |
|
|
|
|
F000000440 |
MAYO |
|
|
|
|
F000000450 |
JUNIO |
|
|
|
|
F000000460 |
JULIO |
|
|
|
|
F000000470 |
AGOSTO |
|
|
|
|
F000000480 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
F000000490 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
F000000500 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
F000000510 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000520 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL
EJERCICIO |
|
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F000000530 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
F000000540 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
F000000550 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
F000000560 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES
DE CUFIN NI CUFINRE |
|
|
|
|
F000000570 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR |
|
|
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|
|
|
|
|
|
F000000800 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
|
F000000810 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000820 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
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|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES
RETENEDOR: |
|
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
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|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000000900 |
POR SALARIOS |
|
|
|
|
F000000910 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
|
F000000920 |
HONORARIOS AL 29% |
|
|
|
|
F000000930 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
|
F000000940 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
|
F000000950 |
INTERESES AL (0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
|
|
|
|
F000000960 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
|
F000000970 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
|
F000000980 |
GANANCIA CAMBIARIA AL 29% |
|
|
|
|
F000000985 |
COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000001010 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000001020 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
|
F000001030 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
|
F000001040 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
|
F000001050 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
|
F000001060 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
|
F000001080 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F000001090 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
|
F000001100 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F000001110 |
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F000001120 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
|
|
|
|
F000001130 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
F000001140 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL
25% |
|
|
|
|
F000001150 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% |
|
|
|
|
F000001160 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
|
F000001170 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
|
F000001180 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
|
F000001190 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
|
F000001200 |
INTERESES AL 29% |
|
|
|
|
F000001210 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
|
|
|
F000001220 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
|
F000001230 |
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
|
|
F000001240 |
REGALIAS Y PATENTES AL 29% |
|
|
|
|
F000001250 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F000001260 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
|
F000001270 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
|
F000001280 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|
|
F000001290 |
OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS
CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
|
|
|
|
F000001300 |
OTROS INGRESOS AL 29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000001310 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000001320 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
F000001330 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
|
F000001340 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES |
|
|
|
|
F000001350 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
F000001370 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000001400 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.-
DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS
DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL
EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
|
|
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003000 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
F000003010 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
F000003020 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003030 |
SUMA DEL VALOR DE LOS
ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003040 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL
PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
F000003050 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS
ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003060 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003070 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003080 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003090 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003100 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003110 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003120 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE
DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003125 |
COMPENSACION DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003130 |
DEVOLUCION DE SALDOS A
FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
|
|
|
F000003140 |
COMPENSACION DE SALDOS A
FAVOR DE I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003150 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
DE PERIODOS
ANTERIORES PENDIENTE DE
ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003160 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA
A CARGO |
|
|
|
F000003170 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA
A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003180 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO
POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003190 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003200 |
DIFERENCIA A CARGO
|
|
|
|
F000003210 |
DIFERENCIA A FAVOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F000003230 |
FACTOR DE PRORRATEO |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
9.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
IMPORTE |
FECHA DE
PAGO |
INSTITUCION
DE
CREDITO
O SAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
I000000020 |
DETERMINADO AL CIERRE POR
DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000030 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR SALARIOS
Y EN GENERAL POR LA
PRESTACION DE UN
SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000070 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARACTER
DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000110 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU
CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER
DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000190 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE
DIVIDENDOS COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000230 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER
DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000270 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000310 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
I000000320 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000330 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000370 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EN SU
CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000410 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO
MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000450 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO
DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS
TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000490 |
CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE
RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000530 |
CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000570 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000610 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000650 |
ESPECIFICAR TIPO DE
IMPUESTO Y MES AL
QUE CORRESPONDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
I000000690 |
TOTAL |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
10.- CONCILIACION ENTRE
EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA
EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J000000010 |
UTILIDAD NETA |
|
|
J000000020 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
J000000030 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
J000000040 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
J000000050 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
J000000060 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
J000000070 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J000000080 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
J000000090 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J000000100 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J000000110 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN AMORTIZACION DE
ACCIONES |
|
|
J000000120 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J000000130 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
J000000140 |
PERDIDA FISCAL |
|
|
J000000150 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS |
|
|
|
|
|
|
J000000155 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
J000000156 |
PERDIDA FISCAL DESPUES DE
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
J000000157 |
UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J000000160 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
J000000170 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J000000200 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
J000000210 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES |
|
|
J000000220 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
J000000230 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
J000000240 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
J000000250 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J000000270 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J000000320 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
|
|
J000000330 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
J000000340 |
PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES |
|
|
J000000350 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
J000000360 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
J000000370 |
CASTIGOS |
|
|
J000000380 |
GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES |
|
|
J000000390 |
DONATIVOS |
|
|
J000000400 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
J000000410 |
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES |
|
|
J000000420 |
GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES
DEL NEGOCIO |
|
|
J000000430 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
J000000440 |
OTROS NO ESPECIFICADOS |
|
|
J000000450 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
J000000460 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
J000000470 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
J000000480 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
|
|
J000000490 |
QUEBRANTOS DIVERSOS |
|
|
J000000500 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
J000000510 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS
PAGADOS O NO |
|
|
J000000520 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J000000530 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
J000000560 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
J000000570 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
J000000580 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
J000000590 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
J000000600 |
DEPRECIACIONES |
|
|
J000000610 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J000000650 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
J000000660 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E
INMUEBLES |
|
|
J000000670 |
DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL |
|
|
J000000680 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
J000000690 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
J000000700 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS
QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
J000000710 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE
INVERSIONES |
|
|
J000000720 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
J000000730 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
J000000740 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J000000750 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J000000800 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E
INMUEBLES |
|
|
J000000810 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES Y VALORES |
|
|
J000000820 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
J000000830 |
RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO
DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
J000000840 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
J000000850 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
J000000860 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
J000000870 |
INTERESES MORATORIOS
DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
J000000880 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
J000000890 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J000000900 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
C U F I N
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
|
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|
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L000000010 |
SALDO INICIAL CUFIN |
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|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO CUFIN
POR LOS EJERCICIOS
DE 1975 A 1988 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
L000000020 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL
TITULOS II Y VII |
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|
MENOS: |
|
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L000000030 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
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L000000040 |
P.T.U. |
|
|
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L000000050 |
NETO |
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|
MENOS: |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000060 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L000000070 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
L000000080 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000090 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
ACTUALIZADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
L000000150 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000200 |
DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000220 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
L000000270 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000320 |
DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000370 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000375 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000425 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES
EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000475 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000500 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000550 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
L000000600 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000650 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000700 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000750 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
L000000800 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000850 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000900 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000000950 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO
MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001050 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD
FISCAL
NETA DE LOS EJERCICIOS
DE 1989 A
1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001060 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
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|
MENOS: |
|
|
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|
L000001070 |
I.S.R. TITULO II |
|
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|
L000001080 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
L000001090 |
NETO |
|
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|
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|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001100 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y
RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001110 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DEL
EJERCICIO DE 1999 A 2001 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
L000001120 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
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|
MENOS: |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
L000001130 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L000001140 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
L000001150 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L000001160 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
L000001170 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
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|
|
|
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|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A
PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004 |
|
|
|
|
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|
|
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|
L000001300 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
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|
MENOS: |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
L000001310 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R |
|
|
|
|
|
|
L000001320 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001330 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II
ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO
DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001340 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001350 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
L000001360 |
ACTUALIZACION DE LA
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A
PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001370 |
RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO |
|
|
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|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001380 |
I.S.R. TITULO II ART. 10
1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
|
|
L000001390 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
L000001400 |
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I
LISR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001410 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC.
II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c)
DE
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001420 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
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|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001430 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC.
I DEL ART. 10 L.I.S.R.
QUE EXCEDA DEL RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
L000001440 |
ACTUALIZACION DEL MONTO DE
LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L000001450 |
CUFIN TOTAL |
|
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|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14- INTEGRACION DE CIFRAS
REEXPRESADAS
POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
CIFRAS
HISTORICAS
|
AJUSTE
POR
ACTUALIZACION
|
CIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN
ESTADOS
FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
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|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N000000010 |
INMUEBLES |
|
|
|
|
N000000020 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
N000000030 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
N000000040 |
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE |
|
|
|
|
N000000050 |
BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS
MEDIANTE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO |
|
|
|
|
N000000060 |
INMUEBLES ADQUIRIDOS
MEDIANTE
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N000000100 |
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N000000120 |
DE INMUEBLES |
|
|
|
|
N000000130 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
N000000140 |
DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
N000000150 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE |
|
|
|
|
N000000160 |
DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS
EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
|
N000000170 |
DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N000000200 |
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N000000250 |
TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N000000300 |
GASTOS DE INSTALACION |
|
|
|
|
N000000310 |
ADAPTACIONES Y MEJORAS |
|
|
|
|
N000000320 |
CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
|
N000000330 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
N000000340 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
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N000000350 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES |
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AMORTIZACIONES ACUMULADAS |
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N000000400 |
DE GASTOS DE INSTALACION |
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N000000410 |
DE GASTOS DE ORGANIZACION |
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N000000420 |
DE CREDITO MERCANTIL |
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N000000450 |
TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA |
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CAPITAL CONTABLE |
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CAPITAL CONTRIBUIDO |
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N000000500 |
CAPITAL SOCIAL |
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N000000510 |
PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES |
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N000000550 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
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CAPITAL GANADO |
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N000000600 |
RESERVAS DE CAPITAL |
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N000000610 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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N000000620 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
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N000000630 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
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N000000640 |
RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS |
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N000000650 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO |
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N000000660 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO |
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N000000670 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA |
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N000000680 |
UTILIDAD NETA |
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N000000690 |
PERDIDA NETA |
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N000000700 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
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N000000750 |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
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ESTADO DE RESULTADOS |
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N000000800 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE
DIVISAS |
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N000000810 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
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N000000820 |
INGRESOS POR INTERESES |
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MENOS: |
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N000000830 |
GASTOS POR INTERESES |
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MAS: MENOS: |
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N000000840 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
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N000000850 |
MARGEN FINANCIERO |
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MAS: |
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N000000860 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
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MENOS: |
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N000000870 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
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MAS: MENOS: |
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N000000880 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
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N000000890 |
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION |
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MENOS: |
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N000000900 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
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N000000910 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
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N000000920 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
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MAS: MENOS: |
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N000000930 |
OTROS PRODUCTOS |
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N000000940 |
OTROS GASTOS |
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N000000950 |
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
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N000000960 |
PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
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N000000970 |
I.S.R. CAUSADO |
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N000000980 |
P.T.U. CAUSADA |
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N000000990 |
I.S.R. DIFERIDO |
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N000001000 |
P.T.U. DIFERIDA |
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N000001010 |
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
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N000001020 |
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
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MAS: MENOS: |
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N000001030 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
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N000001040 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
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N000001050 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
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N000001060 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS,
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN
POLITICAS CONTABLES (NETO) |
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N000001100 |
UTILIDAD NETA |
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N000001150 |
PERDIDA NETA |
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