|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN
|
(SI ó NO) |
|
FIDEICOMISO |
(SI ó NO) |
|
FORMA PARTE DE UNA
ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA FILIAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI ó NO) |
|
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR FUSION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR ESCISION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR LIQUIDACION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
EFECTUO OPERACIONES CON
FIDEICOMISOS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
SISTEMA DE COSTEO: |
|
|
ABSORBENTE HISTORICO |
(SI ó NO) |
|
ABSORBENTE PREDETERMINADO |
(SI ó NO) |
|
DIRECTO HISTORICO |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
METODOS DE VALUACION DE
INVENTARIOS: |
|
|
PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS
SALIDAS (P.E.P.S.) |
(SI ó NO) |
|
ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS
SALIDAS (U.E.P.S.) |
(SI ó NO) |
|
COSTO IDENTIFICADO |
(SI ó NO) |
|
COSTO PROMEDIO |
(SI ó NO) |
|
DETALLISTA |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
EL CONTRIBUYENTE APLICO
CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO
VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
ESPECIFIQUE EL O LOS
NUMERO(S) DE CRITERIO(S): |
DATO ALFANUMERICO |
|
|
|
|
|
|
|
TIPO DE OPINION: |
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
ABSTENCION DE OPINION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI ó NO) |
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA
1) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA
2) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR
PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,
REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE,
MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA
REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
|
|
NOMBRE DEL CONTADOR
PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE
ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON
DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. |
|
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- ESTADO DE POSICION
FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 Y DE 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
A0000010 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000020 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
A0000030 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
A0000040 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
|
A0000050 |
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000060 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000070 |
CARTERA COMERCIAL |
|
|
|
|
A0000080 |
CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
A0000090 |
CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
A0000100 |
CREDITOS AL CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000110 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000120 |
CARTERA COMERCIAL |
|
|
|
|
A0000130 |
CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
A0000140 |
CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
A0000150 |
CREDITOS AL CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000160 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000170 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000180 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000190 |
CARTERA DE CREDITOS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000200 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000210 |
BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000220 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000230 |
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000240 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000250 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000260 |
OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000270 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000400 |
PASIVOS BURSATILES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPTACION DIRECTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000410 |
DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
|
|
A0000420 |
DEPOSITOS A PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000430 |
TOTAL DE CAPTACION DIRECTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000440 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
A0000450 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000460 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000470 |
I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000480 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000490 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000500 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000510 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000520 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000530 |
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000540 |
TOTAL PASIVO |
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000600 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
|
A0000610 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000620 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000630 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
A0000640 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
A0000650 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
A0000660 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
A0000670 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
ACTIVO FIJO) |
|
|
|
A0000680 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
|
A0000690 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO |
|
|
|
A0000700 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
A0000710 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
A0000720 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
A0000730 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000740 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000750 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000760 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000900 |
AVALES OTORGADOS |
|
|
|
|
A0000910 |
OBLIGACIONES CONTINGENTES |
|
|
|
|
A0000920 |
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION |
|
|
|
|
A0000930 |
PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
|
|
A0000940 |
DEPOSITOS DE BIENES |
|
|
|
|
A0000950 |
CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
|
|
A0000960 |
CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION |
|
|
|
|
A0000970 |
MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
|
A0000980 |
BIENES EN MANDATO |
|
|
|
|
A0000990 |
MANDATOS Y COMISIONES |
|
|
|
|
A0001000 |
APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS CUENTAS
DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 Y DE 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR SERVICIOS
E INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00522301 |
DE ALMACENAJE |
|
|
|
|
00522302 |
DE MANEJO DE SEGUROS |
|
|
|
|
00522303 |
DE MANIOBRAS |
|
|
|
|
00522304 |
DE FUMIGACION |
|
|
|
|
00522305 |
DE CLASIFICACION Y CRIBA |
|
|
|
|
00522306 |
DE MAQUILAS |
|
|
|
|
00522307 |
DE ALQUILER DE ENVASES |
|
|
|
|
00522308 |
DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS |
|
|
|
|
00522390 |
OTROS |
|
|
|
|
00522399 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005223 |
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE CARTERA DE
CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520101 |
AL COMERCIO |
|
|
|
|
00520102 |
POR BIENES DE CONSUMO |
|
|
|
|
00520106 |
CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
00520107 |
A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
00520199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005201 |
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES COBRADOS DE
CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520251 |
CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO |
|
|
|
|
00520261 |
CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
00520271 |
A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
00520299 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE
CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005202 |
TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A
FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520301 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
00520302 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
00520303 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
|
00520399 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y
RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005203 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A
FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520411 |
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
00520499 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005204 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520502 |
BANCOS |
|
|
|
|
00520503 |
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
00520599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005205 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES A FAVOR POR
OPERACIONES DE
CREDITO (AJUSTE AL
RENDIMIENTO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520651 |
AL COMERCIO |
|
|
|
|
00520656 |
AL CONSUMO |
|
|
|
|
00520661 |
A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
00520671 |
A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
00520699 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A FAVOR EN OPERACIONES DE
CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005206 |
TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL
RENDIMIENTO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520711 |
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
00520799 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005207 |
TOTAL DE PREMIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520801 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
|
00520802 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
|
00520899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR
VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005208 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENTAS DE BIENES EN
ARRENDAMIENTO PURO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00524101 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
00524102 |
DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
00524190 |
OTROS |
|
|
|
|
00524199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005241 |
TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
E0000010 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
E0000020 |
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR MANIOBRAS E
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR MANIOBRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00513101 |
EN BODEGAS PROPIAS |
|
|
|
|
00513102 |
EN BODEGAS HABILITADAS |
|
|
|
|
00513199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005131 |
TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00510201 |
INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO |
|
|
|
|
00510202 |
INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS
DE SOCIOS |
|
|
|
|
00510203 |
INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS |
|
|
|
|
00510205 |
INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
00510210 |
COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL
COSTO) |
|
|
|
|
00510220 |
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA |
|
|
|
|
00510230 |
INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON GARANTIA FIDUCIARIA |
|
|
|
|
00510280 |
PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
00510299 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005102 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000030 |
TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA
PROVENIENTE DE POSICIONES
QUE GENERAN
MARGEN FINANCIERO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00523801 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
00523899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA
(MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005238 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE
GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000040 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA
RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00511451 |
AL COMERCIO |
|
|
|
|
00511456 |
AL CONSUMO |
|
|
|
|
00511461 |
A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
00511471 |
A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
00511481 |
POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS |
|
|
|
|
00511486 |
POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS |
|
|
|
|
00511499 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005114 |
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS
COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00521001 |
POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS |
|
|
|
|
00521090 |
OTRAS |
|
|
|
|
00521099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005210 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00512001 |
CORRESPONSALES |
|
|
|
|
00512002 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
00512007 |
POR SERVICIOS EN EL PAIS |
|
|
|
|
00512090 |
OTRAS |
|
|
|
|
00512099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005120 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A
VALOR
RAZONABLE Y POR TITULOS
VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00513901 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
00513903 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
|
00513951 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
00513953 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
00513954 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
00513999 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005139 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR
TITULOS VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000050 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00510501 |
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS |
|
|
|
|
00510508 |
HONORARIOS |
|
|
|
|
00510509 |
RENTAS |
|
|
|
|
00510510 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
|
00510513 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
|
|
00510517 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
00510532 |
GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DE MERCANCIA |
|
|
|
|
00510533 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
|
00510534 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
00510535 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
00510599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005105 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520901 |
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
00520902 |
IMPUESTOS |
|
|
|
|
00520990 |
OTRAS |
|
|
|
|
00520999 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005209 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00521101 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
00521102 |
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN
PAGO |
|
|
|
|
00521103 |
CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
00521104 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
|
00521105 |
UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE ASOCIACION
EN PARTICIPACION |
|
|
|
|
00521106 |
OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO
ESPECIAL |
|
|
|
|
00521107 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
00521190 |
OTROS |
|
|
|
|
00521199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005211 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00521501 |
POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS |
|
|
|
|
00521590 |
OTRAS |
|
|
|
|
00521599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005215 |
TOTAL DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO
RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO
(SALDO
ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00524001 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
00524002 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
00524090 |
OTROS |
|
|
|
|
00524099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005240 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS
POR OPCION DE COMPRA O POR
PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00524201 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
00524202 |
DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O
COMERCIAL |
|
|
|
|
00524290 |
OTROS |
|
|
|
|
00524299 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS
POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005242 |
TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O
POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000060 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00512101 |
POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES |
|
|
|
|
00512105 |
POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O
RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO |
|
|
|
|
00512106 |
POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
00512116 |
QUEBRANTOS DIVERSOS |
|
|
|
|
00512118 |
OTRAS PERDIDAS |
|
|
|
|
00512199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005121 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO
RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO
(SALDO
DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0524001 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
E0524002 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
E0524090 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0524099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0005240 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00511501 |
POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS |
|
|
|
|
00511590 |
OTROS |
|
|
|
|
00511599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005115 |
TOTAL DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000070 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00511801 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO |
|
|
|
|
00511802 |
IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO |
|
|
|
|
00511803 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA |
|
|
|
|
00511899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005118 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00514101 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
|
00514102 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
|
00514199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005141 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00524601 |
EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
00524602 |
EN ASOCIADAS |
|
|
|
|
00524603 |
OTRAS |
|
|
|
|
00524604 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
|
|
|
|
00524605 |
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
|
00524606 |
AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS
ACCIONES |
|
|
|
|
00524699 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005246 |
TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
6.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO
DIRECTO O EN
SU CARACTER DE RETENEDOR
POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
BASE GRAVABLE |
TASA O TARIFA |
IMPUESTO
DETERMINADO
POR
AUDITORIA |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
F0000020 |
REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
F0000030 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
F0000040 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000050 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS |
|
|
|
|
F0000060 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000070 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
F0000080 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000090 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
F0000100 |
COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
F0000110 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
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|
|
|
F0000120 |
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO |
|
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F0000130 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
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|
|
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|
|
|
F0000140 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
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F0000150 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
INVERSIONES
TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000200 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
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IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
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F0000210 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO |
|
|
|
|
F0000220 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
F0000230 |
REDUCCIONES DEL I.A. |
|
|
|
|
F0000240 |
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
F0000250 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F0000260 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
F0000270 |
OTROS ACREDITAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000280 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000290 |
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000300 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
F0000310 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000315 |
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000320 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F0000330 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000340 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
F0000350 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.)
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000400 |
ENERO |
|
|
|
|
F0000410 |
FEBRERO |
|
|
|
|
F0000420 |
MARZO |
|
|
|
|
F0000430 |
ABRIL |
|
|
|
|
F0000440 |
MAYO |
|
|
|
|
F0000450 |
JUNIO |
|
|
|
|
F0000460 |
JULIO |
|
|
|
|
F0000470 |
AGOSTO |
|
|
|
|
F0000480 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
F0000490 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
F0000500 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
F0000510 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000520 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000600 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
F0000610 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
F0000620 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
F0000630 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES
DE CUFIN NI
DE CUFINRE |
|
|
|
|
F0000640 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE
CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000700 |
ENERO |
|
|
|
|
F0000710 |
FEBRERO |
|
|
|
|
F0000720 |
MARZO |
|
|
|
|
F0000730 |
ABRIL |
|
|
|
|
F0000740 |
MAYO |
|
|
|
|
F0000750 |
JUNIO |
|
|
|
|
F0000760 |
JULIO |
|
|
|
|
F0000770 |
AGOSTO |
|
|
|
|
F0000780 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
F0000790 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
F0000800 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
F0000810 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000820 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000900 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
|
F0000910 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
F0000920 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES
RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001000 |
POR SALARIOS |
|
|
|
|
F0001010 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
|
F0001020 |
HONORARIOS AL 29% |
|
|
|
|
F0001030 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
|
F0001040 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 5% |
|
|
|
|
F0001050 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
|
F0001060 |
INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
|
|
|
|
F0001070 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
|
F0001080 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
|
F0001090 |
GANANCIA CAMBIARIA AL 29% |
|
|
|
|
F0001100 |
COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001110 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001200 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
|
F0001210 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
|
F0001220 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
|
F0001230 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
|
F0001240 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
|
F0001250 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F0001260 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
|
F0001270 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F0001280 |
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F0001290 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
|
|
|
|
|
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
AL 25% |
|
|
|
|
F0001300 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
F0001310 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% |
|
|
|
|
F0001320 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
|
F0001330 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
|
F0001340 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
|
F0001350 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
|
F0001360 |
INTERESES AL 29% |
|
|
|
|
F0001370 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
|
|
|
F0001380 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
|
F0001390 |
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
|
|
F0001400 |
REGALIAS Y PATENTES AL 29% |
|
|
|
|
F0001410 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
F0001420 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
|
F0001430 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
|
F0001440 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|
|
F0001450 |
OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS
CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
|
|
|
|
F0001460 |
OTROS INGRESOS AL 29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001470 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001500 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
F0001510 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
|
F0001520 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS
FISICAS O MORALES |
|
|
|
|
F0001530 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
F0001540 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001550 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001560 |
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.-
DETERMINACION DE PAGOS
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
|
|
|
F0004010 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
|
|
|
F0004020 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004030 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004040 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL
PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004050 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004060 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004070 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004080 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
F0004090 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
POR COMPRA DE MERCANCIAS,
BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
|
|
|
|
F0004100 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO
CON LA EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
F0004110 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004120 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE
DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004125 |
COMPENSACION DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004130 |
DEVOLUCION DE SALDOS A
FAVOR DE I.V.A DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
F0004140 |
COMPENSACION DE SALDOS A
FAVOR DE I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004150 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004160 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004170 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004180 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
F0004190 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004200 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004210 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004220 |
FACTOR DE PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y
SERVICIOS
(I.E.P.S) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004300 |
TOTAL DE ACTIVIDADES
GRAVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004310 |
TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004320 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
F0004330 |
I.E.P.S. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004340 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004350 |
IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004360 |
SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S.
DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004370 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004380 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004390 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
F0004400 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004410 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004420 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
9.-
RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
IMPORTE |
FECHA DE
PAGO |
INSTITUCION
DE CREDITO
O SAT |
|
|
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
I0000020 |
DETERMINADO AL CIERRE POR
DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000030 |
PAGO PROVISIONAL DE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR
LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL
SUBORDINADO EN SU
CARACTER DE
RETENEDOR |
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I0000070 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
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IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS
EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
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|
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|
I0000110 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
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|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
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|
I0000150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
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|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN
CARACTER DE RETENDOR |
|
|
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|
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|
I0000190 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
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|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
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|
|
I0000230 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
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|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO
EN SU CARACTER DE RETENDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000270 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
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|
IMPUESTO AL
ACTIVO
COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
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|
|
|
I0000310 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
I0000320 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000330 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
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|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO
COMO SUJETO
DIRECTO |
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|
I0000370 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
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|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE
RETENEDOR |
|
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|
I0000410 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
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IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS
COMO SUJETO DIRECTO |
|
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|
I0000450 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
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|
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN
SU CARACTER DE RETENDOR |
|
|
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|
|
I0000490 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
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|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO
SOCIAL |
|
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|
I0000530 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
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|
|
|
I0000570 |
CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000610 |
CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000650 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
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|
|
|
I0000690 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
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|
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|
I0000730 |
ESPECIFICAR TIPO DE
IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE |
|
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|
|
I0000770 |
TOTAL |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.- CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA.
CUFIN POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
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L0000010 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO
CUFIN
POR LOS EJERCICIOS
DE 1975 A 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000020 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII |
|
|
|
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|
|
|
|
MENOS: |
|
|
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|
L0000030 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
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|
L0000040 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
L0000050 |
NETO |
|
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|
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|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000060 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y
X, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L0000070 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
L0000080 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000090 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
ACTUALIZADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
L0000150 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000200 |
DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000220 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
L0000270 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000320 |
DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000370 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000375 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 |
|
|
|
|
|
|
L0000425 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000475 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000500 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000550 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
L0000600 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000650 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O
ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000700 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000750 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
L0000800 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000850 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000900 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000950 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001050 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE
QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD
FISCAL NETA DE LOS
EJERCICIO
DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001060 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001070 |
I.S.R. TITULO II |
|
|
|
|
|
|
L0001080 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001090 |
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001100 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y
X. L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001110 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DEL
EJERCICIO DE DE 1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001120 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001130 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L0001140 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
L0001150 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X.
L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L0001160 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001170 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A
PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001300 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001310 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION
LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R |
|
|
|
|
|
|
L0001320 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32
FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L0001330 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO
FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE
LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L0001340 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001350 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L0001360 |
ACTUALIZACION DE LA
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A
PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001370 |
RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001380 |
I.S.R. TITULO II ART. 10
1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
|
L0001390 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L0001400 |
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
ARTICULO 10 FRACCION I
LISR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001410 |
IMPUESTO ACREDITADO ART.
11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2
FRACC. I, INCISO c)
DE DISPOSICIONES DE
VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001420 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001430 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC.
I DEL ART. 10 L.I.S.R.
QUE EXCEDA DEL RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
L0001440 |
ACTUALIZACION DEL MONTO DE
LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0001450 |
CUFIN TOTAL |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.- INTEGRACION DE
CIFRAS
REEXPRESADAS
POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
CIFRAS
HISTORICAS |
AJUSTE
POR ACTUALIZACION |
CIFRAS
ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N0000020 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
N0000040 |
INMUEBLES |
|
|
|
|
N0000060 |
MAQUINARIA |
|
|
|
|
N0000080 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
N0000100 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
N0000120 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
|
|
|
|
N0000140 |
EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES |
|
|
|
|
N0000160 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N0000180 |
TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N0000200 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
N0000220 |
INMUEBLES |
|
|
|
|
N0000240 |
MAQUINARIA |
|
|
|
|
N0000260 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
N0000280 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
N0000300 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
|
|
|
|
N0000320 |
EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES |
|
|
|
|
N0000340 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N0000360 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N0000380 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N0000400 |
CREDITO MERCANTIL |
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N0000420 |
GASTOS DE ORGANIZACION |
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N0000440 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
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N0000460 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
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N0000480 |
PATENTES Y MARCAS |
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N0000500 |
I.S.R. DIFERIDO |
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N0000520 |
P.T.U. DIFERIDA |
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N0000540 |
OTROS |
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N0000560 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES |
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AMORTIZACIONES |
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N0000580 |
CREDITO MERCANTIL |
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N0000600 |
GASTOS DE ORGANIZACION |
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N0000620 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
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N0000640 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
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N0000660 |
PATENTES Y MARCAS |
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N0000680 |
OTROS |
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N0000700 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
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N0000720 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) |
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CAPITAL CONTABLE |
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CAPITAL CONTRIBUIDO |
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N0000800 |
CAPITAL SOCIAL |
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N0000820 |
PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES |
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N0000840 |
TOTAL |
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CAPITAL GANADO |
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N0000860 |
RESERVAS DE CAPITAL |
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N0000880 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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N0000900 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
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N0000920 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
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N0000940 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
ACTIVO FIJO) |
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N0000960 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
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N0000980 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO |
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N0001000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO |
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N0001020 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA |
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N0001040 |
UTILIDAD NETA |
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N0001060 |
PERDIDA NETA |
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N0001080 |
TOTAL |
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N0001100 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
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|
ESTADO DE RESULTADOS |
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N0002000 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
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N0002020 |
INGRESOS POR INTERESES |
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N0002040 |
GASTOS POR MANIOBRAS |
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N0002060 |
GASTOS POR INTERESES |
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N0002080 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
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N0002100 |
MARGEN FINANCIERO |
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N0002120 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
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N0002140 |
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS |
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N0002160 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
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N0002180 |
COMISIONES TARIFAS PAGADAS |
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N0002200 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
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N0002220 |
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION |
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N0002240 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
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N0002260 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
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N0002280 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
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N0002300 |
OTROS GASTOS |
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N0002320 |
OTROS PRODUCTOS |
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N0002340 |
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
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N0002360 |
PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
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N0002380 |
I.S.R. CAUSADO |
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N0002400 |
P.T.U. CAUSADA |
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N0002420 |
I.S.R. DIFERIDO |
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N0002440 |
P.T.U. DIFERIDA |
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N0002460 |
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN
RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
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N0002480 |
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
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N0002500 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
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N0002520 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
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N0002540 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
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N0002560 |
OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN
POLITICAS CONTABLES |
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N0002580 |
UTILIDAD NETA |
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N0002600 |
PERDIDA NETA |
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