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C.      FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006.
DATOS DE IDENTIFICACION
	CONTRIBUYENTE:
	RFC
	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) ), DENOMINACION O RAZON SOCIAL
	CURP
	DOMICILIO FISCAL:
	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
	COLONIA
	DELEGACION O MUNICIPIO
	CIUDAD O POBLACION
	CODIGO POSTAL
	ESTADO
	TELEFONO
	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES
	SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
	REPRESENTANTE LEGAL:
	RFC
	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) )
	NACIONAL
	EXTRANJERO
	RFC
	CURP
	DOMICILIO FISCAL:
	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
	COLONIA
	DELEGACION O MUNICIPIO
	CIUDAD O POBLACION
	CODIGO POSTAL
	ESTADO
	TELEFONO
	NUMERO DE ESCRITURA
	NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA
	FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
	FECHA DE DESIGNACION
	CONTADOR PUBLICO:
	RFC
	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) )
	CURP
	NUMERO DE REGISTRO
	DOMICILIO FISCAL:
	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
	COLONIA
	DELEGACION O MUNICIPIO
	CIUDAD O POBLACION
	CODIGO POSTAL
	ESTADO
	COLEGIO A QUE PERTENECE
	NOMBRE DEL DESPACHO
	RFC DEL DESPACHO
	NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO
	TELEFONO DEL CPR O DESPACHO
	DATOS GENERALES
	AUTORIDAD COMPETENTE:
	ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL
	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
	ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
	FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)
	FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)
	FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)
	FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)
	OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)
	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
	PRIMER DICTAMEN
	FIDEICOMISO
	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
	EMPRESA PARAESTATAL
	EMPRESA FILIAL
	EMPRESA SUBSIDIARIA
	ORGANISMO DECENTRALIZADO
	DICTAMEN POR FUSION
	DICTAMEN POR ESCISION
	DICTAMEN POR LIQUIDACION
	CAPITULO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS
	REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10
	OPINION SIN SALVEDADES
	OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL
	OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL
	OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL
	OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL
	ABSTENCION DE OPINION
	REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
	REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
	EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
	ESPECIFIQUE EL O LOS NUMEROS(S) DE CRITERIOS(S)
	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL)
	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 1)
	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 2)
	DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
	DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO
	NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO
	DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
	DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA
	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005	AÑO	AÑO
	(CIFRAS EN PESOS)
	ACTIVO
	ACTIVO CIRCULANTE
	EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
011010	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
011020	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
011030	INVERSIONES EN RENTA FIJA
011040	INVERSION EN ACCIONES
011050	TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
	CUENTAS POR COBRAR
011060	CLIENTES
011070	DOCUMENTOS POR COBRAR
011080	COMPAÑIAS AFILIADAS
011090	IMPUESTOS POR RECUPERAR
011100	ANTICIPOS A ACREEDORES
011110	DEUDORES DIVERSOS
011120	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
011130	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
	INVENTARIOS
011140	PRODUCTOS TERMINADOS
011150	PRODUCCION EN PROCESO
011160	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
011170	ANTICIPOS A PROVEEDORES
011180	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
011190	TOTAL DE INVENTARIOS
	PAGOS ANTICIPADOS
011200	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
011210	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
011220	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011221	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011230	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
	INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO
011231	INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS
011240	TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO
	ACTIVO FIJO
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
011250	TERRENOS
011260	EDIFICIOS
011270	MAQUINARIA
011280	EQUIPO DE TRANSPORTE
011281	EQUIPO DE COMPUTO
011290	MOBILIARIO Y EQUIPO
011295	OTROS ACTIVOS FIJOS
011300	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES
011310	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
011320	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
011330	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
011331	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011340	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011345	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
011350	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
011360	TOTAL DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
	ACTIVOS INTANGIBLES
011370	GASTOS PREOPERATIVOS
011380	INVESTIGACION DE MERCADO
011390	PATENTES Y MARCAS
011400	AMORTIZACION
011410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
011415	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO
011417	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
011420	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
011900	TOTAL DEL ACTIVO
	PASIVO
	PASIVO A CORTO PLAZO
	DOCUMENTOS POR PAGAR
012010	NACIONALES
012020	DEL EXTRANJERO
012030	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR
	ACREEDORES DIVERSOS
012040	NACIONALES
012050	DEL EXTRANJERO
012060	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS
	PROVEEDORES
012070	NACIONALES
012080	DEL EXTRANJERO
012090	TOTAL DE PROVEEDORES
	OTROS PASIVOS
012100	ANTICIPOS DE CLIENTES
012110	COMPAÑIAS AFILIADAS
012130	TOTAL DE OTROS PASIVOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
012140	NACIONALES
012150	DEL EXTRANJERO
012160	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	IMPUESTOS POR PAGAR
012170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012180	IMPUESTO AL ACTIVO
012190	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
012200	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
012210	TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
012220	PARTICIPACION DE UTILIDADES
012230	TOTAL PARTICIPACION DE UTILIDADES
012240	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
012250	TOTAL DE PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
012260	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
	PASIVO A LARGO PLAZO
	DEUDA A LARGO PLAZO
012270	CON EL EXTRANJERO
012280	CON NACIONALES
012290	DOCUMENTOS POR PAGAR
012300	TOTAL DE DEUDA A LARGO PLAZO
	OBLIGACIONES LABORALES
012310	OBLIGACIONES LABORALES
012320	TOTAL DE OBLIGACIONES LABORALES
012330	TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO
	CREDITOS DIFERIDOS
012340	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
012345	PASIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
012347	PASIVO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO
012350	TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS
	PASIVO CONTINGENTE
012360	PASIVO CONTINGENTE
012361	PROVISION PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
012370	TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE
012900	TOTAL DEL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
013010	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
013015	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
013020	RESERVA LEGAL
013030	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
013040	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013050	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013060	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
013070	PERDIDA DEL EJERCICIO
013080	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
013090	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
013095	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE ISR DIFERIDO
013100	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
013110	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
013900	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
013910	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005	AÑO	AÑO
	(CIFRAS EN PESOS)
	INGRESOS
021010	VENTAS NETAS
021020	INGRESOS POR SERVICIOS
021030	OTROS INGRESOS
021040	TOTAL
	MENOS:
021050	COSTO DE VENTAS
021060	PERDIDA BRUTA
021070	UTILIDAD BRUTA
	MENOS:
	GASTOS DE OPERACION
022010	GASTOS GENERALES
022020	GASTOS DE ADMINISTRACION
022030	GASTOS DE VENTA
022040	TOTAL
022050	PERDIDA DE OPERACION
022060	UTILIDAD DE OPERACION
	MAS. MENOS:
	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
022070	INTERESES A FAVOR
022080	INTERESES A CARGO
022090	UTILIDAD CAMBIARIA
022100	PERDIDA CAMBIARIA
022110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
022120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
022125	COMISIONES BANCARIAS
022130	TOTAL
	MAS. MENOS:
	OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
022140	OTROS GASTOS
022150	OTROS PRODUCTOS
022160	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
022170	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
022180	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
	MENOS:
	PROVISIONES
023010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
023020	IMPUESTO AL ACTIVO
023030	PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES
023031	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
023032	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
023035	OTRAS PROVISIONES
023040	TOTAL
023050	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
023060	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
023070	PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023071	UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023080	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023090	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023100	PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023101	UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023110	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023120	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023130	EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
023131	EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
023140	PERDIDA DEL EJERCICIO
023150	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

EL CUADRO No. 3 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	3.- ESTADO DE VARIACIONES DE	CAPITAL SOCIAL
	CAPITAL CONTABLE	NOMINAL	ACTUALIZADO
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005
	(CIFRAS EN PESOS)
031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
032001	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 2004
032010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
032020	DIVIDENDOS PAGADOS
032030	UTILIDAD NETA DE 2005
032040	PERDIDA DE 2005
032050	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
033001	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 2005
033010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
033020	DIVIDENDOS PAGADOS
033030	UTILIDAD NETA DE 2006
033040	PERDIDA DE 2006
033050	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

PARTE II

 

RESERVA LEGAL

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

PARTE III

 

PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL

 

 

 

 

 

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005	AÑO	AÑO
	(CIFRAS EN PESOS)
	OPERACION
041010	UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
041020	PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
	MAS (MENOS)
041030	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR
041040	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO
041050	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
041060	PERDIDA DEL EJERCICIO
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE
	NO AFECTARON RECURSOS
041070	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
041071	I.S.R. DIFERIDO
041072	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
041080	TOTAL
	AUMENTO O DISMINUCION EN
041090	CUENTAS POR COBRAR
041100	INVENTARIOS
041110	PAGOS ANTICIPADOS
041120	TOTAL
	AUMENTO O DISMINUCION EN
041130	PROVEEDORES
041140	OTROS PASIVOS
041150	TOTAL
041900	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION
	FINANCIAMIENTO
	PRESTAMOS RECIBIDOS
042010	BANCARIOS
042020	PERSONAS FISICAS
042030	PERSONAS MORALES
042040	AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS
042050	PAGO DE DIVIDENDOS
042060	TOTAL
042900	RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO
	INVERSION
043010	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
043020	ADQUISICION DE INMUEBLES
043030	INVERSION EN ACCIONES
043900	RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION
044010	AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
	EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:
044020	AL PRINCIPIO DEL PERIODO
044030	AL FINAL DEL PERIODO
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

 

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

 

EL CUADRO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS	GASTOS DE FABRICACION
	DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005	AÑO	AÑO
	(CIFRAS EN PESOS)
	REMUNERACIONES
051010	SUELDOS Y SALARIOS
051020	MANO DE OBRA INDIRECTA
051030	COMPENSACIONES
051040	HORAS EXTRAS
051050	VACACIONES
051060	PRIMA VACACIONAL
051070	GRATIFICACIONES
051080	INDEMNIZACIONES
051110	TOTAL DE REMUNERACIONES
	PRESTACIONES AL PERSONAL
052010	PRESTACIONES DE RETIRO
052020	ESTIMULOS AL PERSONAL
052030	OTRAS PRESTACIONES
052040	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
	IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
	SUELDOS Y SALARIOS
053010	CUOTAS AL I.M.S.S.
053020	APORTACIONES AL INFONAVIT
053030	2% SOBRE NOMINAS O SIMILAR
053040	SEGURO DE RETIRO
053050	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS
	HONORARIOS:
054010	PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
054020	PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
054030	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
054035	SUBTOTAL
054040	PAGADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
054050	TOTAL DE HONORARIOS
	ARRENDAMIENTOS:
055010	PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
055020	PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
055030	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
055040	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
056010	DEPRECIACIONES
056020	TOTAL DE DEPRECIACIONES
056030	AMORTIZACIONES
056040	TOTAL DE AMORTIZACIONES
	OTROS GASTOS
057010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
057020	CORREOS
057030	TELEX
057040	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
057050	UNIFORMES
057060	GASTOS DE REPRESENTACION
057070	TELEFONO
057080	AGUA
057090	ELECTRICIDAD
057100	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
057110	MATERIALES DE OFICINA
057120	GASTOS LEGALES
057130	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
057140	PREVISION SOCIAL
057150	GASTOS DE COMEDOR
057160	SEGUROS Y FIANZAS
057170	GASTOS NO DEDUCIBLES
057180	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
057190	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
057200	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
057210	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
057220	VARIOS
057230	CUENTAS INCOBRABLES
057240	FOTOCOPIADO
057250	DONATIVOS
057260	MEDICINAS
057270	ASISTENCIA TECNICA
057280	ASESORIA
057290	FLETES
057300	IMPUESTO DE IMPORTACION
057310	IMPUESTO DE EXPORTACION
057320	REGALIAS SUJETAS AL 5%
057330	REGALIAS SUJETAS AL 25%
057340	REGALIAS SUJETAS AL 29%
057350	COMISIONES PAGADAS
057360	PATENTES Y MARCAS
057370	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
057380	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
057390	EQUIPO DE PROTECCION
057400	PROTECCION INDUSTRIAL
057460	TOTAL DE OTROS GASTOS
058010	EFECTOS DE REEXPRESION
059900	TOTAL DE GASTOS

 

PARTE II

 

GASTOS DE VENTA		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS GENERALES		TOTALES
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

 

 

 

 

 

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005	AÑO	AÑO
	(CIFRAS EN PESOS)
	OTROS GASTOS
061010	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
061020	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
061021	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
061022	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
061030	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
061031	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
061040	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
061050	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS
061060	SINIESTROS
061070	EFECTOS DE REEXPRESION
061100	TOTAL DE OTROS GASTOS
	OTROS PRODUCTOS
062010	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS
062020	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
062030	RECUPERACION POR SEGUROS
062040	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS
062050	UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
062051	UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA
062052	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
062060	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
062061	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
062070	GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
062080	EFECTOS DE REEXPRESION
062100	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
063900	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS
	PRODUCTOS

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005	AÑO	AÑO
	(CIFRAS EN PESOS)
	INTERESES A FAVOR
	NACIONALES
071010	BANCARIOS
071020	PERSONAS FISICAS
071030	PERSONAS MORALES
	EXTRANJEROS
071040	BANCARIOS
071050	PERSONAS FISICAS
071060	PERSONAS MORALES
071070	EFECTO DE REEXPRESION
071100	TOTAL DE INTERESES A FAVOR
	INTERESES A CARGO
	NACIONALES
072010	BANCARIOS
072020	PERSONAS FISICAS
072030	PERSONAS MORALES
	EXTRANJEROS
072040	BANCARIOS
072050	PERSONAS FISICAS
072060	PERSONAS MORALES
072070	EFECTO DE REEXPRESION
072100	TOTAL DE INTERESES A CARGO
	RESULTADO CAMBIARIO
073010	UTILIDAD CAMBIARIA
073015	EFECTO DE REEXPRESION
073020	PERDIDA CAMBIARIA
073030	EFECTO DE REEXPRESION
073100	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
074010	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
074015	EFECTO DE REEXPRESION
074020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
074030	EFECTO DE REEXPRESION
074100	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
	COMISIONES BANCARIAS
075010	A BANCOS NACIONALES
075020	A BANCOS EXTRANJEROS
075030	EFECTO DE REEXPRESION
075100	TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS
075900	TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

EL CUADRO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	BASE GRAVABLE		TASA O TARIFA
	(CIFRAS EN PESOS)
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
081010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
081020	REDUCCIONES DEL I.S.R.
081030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
081031	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TEGNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO
081040	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS
081050	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
081060	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
081064	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
081070	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
081080	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
081081	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
081082	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPUESTO AL ACTIVO
081085	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
081090	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
081100	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
081110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
082010	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
082020	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
082030	REDUCCIONES DEL I. A.
082040	I.A. CAUSADO DEL EJERCICIO
082050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
082060	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
082070	OTROS ACREDITAMIENTOS
082080	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TEGNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO
082090	PAGOS PROVISIONALES DEL I. A. EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
082100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
082110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I. A.
082120	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
082130	I. A. PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
082140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
082150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
082160	OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
083010	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO
084010	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
084020	APORTACIONES AL INFONAVIT
084030	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
084040	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
084050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
084060	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA DEDUCCION DEL 10% DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD SUJETO DIRECTO
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
085010	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
085020	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
085030	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
086010	POR SALARIOS
086020	PREMIOS
086030	HONORARIOS AL 10%
086040	HONORARIOS AL 29%
086050	ARRENDAMIENTO AL 10%
086060	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
086080	INTERESES AL 20%
086090	ANTICIPOS O RENDIMIENTOS A MIEMBROS DE COOPERATIVAS
086100	COMISIONES
086110	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
086120	SALARIOS AL 15%
086130	SALARIOS AL 30%
086140	HONORARIOS AL 25%
086150	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
086160	REGALIAS AL 5%
086170	REGALIAS AL 25%
086180	REGALIAS AL 29%
086185	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
086190	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
086200	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
086210	SERVICIOS TURISTICOS EN TIEMPO COMPARTIDO AL 25%
086220	ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25%
086230	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
086240	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
086250	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
086260	INTERESES AL 4.9%
086270	INTERESES AL 10%
086280	INTERESES AL 15%
086290	INTERESES AL 21%
086300	INTERESES AL 29%.
086310	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
086320	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
086330	PREMIOS
086340	ESPECTACULOS PUBLICOS AL 25%
086350	MEDIACIONES AL 40%
086360	TOTAL I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
086365	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA DEDUCCION DEL 10% DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD RETENEDOR
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. RETENIDO
086370	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
086380	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
086390	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
086400	ADQUISICION, USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
086410	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES, PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
086420	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS, PERSONAS FISICAS
086440	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
087010	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

 

PARTE II

 

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

8.1.- DECLARATORIA

 

EL CUADRO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
	(CIFRAS EN PESOS)
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (I.S.R.)
091010	ENERO
091020	FEBRERO
091030	MARZO
091040	ABRIL
091050	MAYO
091060	JUNIO O PRIMER SEMESTRE
091070	JULIO
091080	AGOSTO
091090	SEPTIEMBRE
091100	OCTUBRE
091110	NOVIEMBRE
091120	DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE
091130	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO. (I.A.)
091410	ENERO
091420	FEBRERO
091430	MARZO
091440	ABRIL
091450	MAYO
091460	JUNIO O PRIMER SEMESTRE
091470	JULIO
091480	AGOSTO
091490	SEPTIEMBRE
091500	OCTUBRE
091510	NOVIEMBRE
091520	DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE
091530	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.)
091610	ENERO
091620	FEBRERO
091630	MARZO
091640	ABRIL
091650	MAYO
091660	JUNIO
091670	JULIO
091680	AGOSTO
091690	SEPTIEMBRE
091700	OCTUBRE
091710	NOVIEMBRE
091720	DICIEMBRE
091730	I.V.A. PAGADO EN ADUANAS
091740	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

 

PARTE II

 

SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO

FECHA DE PRESENTACION

INSTITUCION DE CREDITO O SAT

NUMERO DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	10- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	ENERO	FEBRERO
	(CIFRAS EN PESOS)
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
101010	INGRESOS ACUMULABLES
101020	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
101030	DIFERENCIA
101034	P.T.U. PAGADA
101037	EXCLUSION GENERAL
101040	AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
101050	RESULTADO
101060	TASA O TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
101070	IMPUESTO DETERMINADO
101080	REDUCCION DEL 44.83% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO L.I.S.R. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA
101090	PAGO PROVISIONAL DEL MES
	MENOS:
101100	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
101110	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
101120	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
101130	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
101140	DIFERENCIA
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
101310	IMPUESTO AL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO
	ENTRE:
101320	12
101330	COCIENTE
	POR:
101340	No. DE MESES DEL PERIODO
101350	IMPUESTO DETERMINADO
	MENOS:
101360	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
101370	DIFERENCIA
	MENOS:
101380	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
101390	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
101400	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
101410	DIFERENCIA
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
101510	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15 %
101520	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10 %
101530	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0 %
101540	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
101550	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
101560	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
101570	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
101580	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
101590	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
101600	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
101610	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
101620	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
101630	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO
101631	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	MAS:
101632	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO
101633	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A.
101640	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
101650	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
101660	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
101670	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
101680	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
101690	DIFERENCIA A CARGO
101700	DIFERENCIA A FAVOR
101710	FACTOR DE PORRATEO UTILIZADO

 

PARTE II

 

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO O PRIMER SEMESTRE

JULIO

AGOSTO

 

 

 

 

 

 

PARTE III

 

SEPTEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE

TOTAL

 

 

 

 

 

 

EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	IMPORTE	FECHA DE PAGO
	(CIFRAS EN PESOS)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO
111010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
111020	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
111030	PAGO PROVISIONAL DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
111100	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
111140	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
111180	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
111220	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
111260	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
111300	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
111340	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
111350	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
111390	PAGO PROVISIONAL AL MES DE
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
111430	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
111490	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
111570	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
111610	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO
111650	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	IMPUESTOS LOCALES
111690	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
111730	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	OTROS
111770	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDA
111810	TOTAL

 

PARTE II

 

		PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)
INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA

 

 

 

 

 

 

PARTE III

 

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES
NUMERO	FECHA

 

 

 

 

 

 

EL CUADRO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE	TASA
	(CIFRAS EN PESOS)
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
121010
121900	TOTAL

 

PARTE II

 

I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA

I.S.R. RETENIDO PAGADO

DIFERENCIA

 

 

 

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	TOTAL
	(CIFRAS EN PESOS)
131010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
131020	PERDIDA DEL EJERCICIO
	MAS. MENOS:
	EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
131030	RESULTADO FAVORABLE
131040	RESULTADO DESFAVORABLE
131050	UTILIDAD NETA HISTORICA
131060	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
131070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	MAS:
131080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
131090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	MENOS:
131100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
131110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
131120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
131130	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
131140	PERDIDA FISCAL
131150	UTILIDAD FISCAL
	MAS O MENOS:
131160	P.T.U. PAGADA
131170	PERDIDA FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA
131180	UTILIDAD FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA
	MENOS:
131190	DISMINUCION POR S.M.G. ELEVADO AL AÑO AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA
131200	DEDUCCION DE LA ADQUISICION DE TERRENOS ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION LXXXVI LEY ISR 2002 AGRICULTURA, GANADERIA
131210	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO
131220	UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL EJERCICIO

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	TOTAL
	(CIFRAS EN PESOS)
141010	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
141020	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
141030	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
141040	ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS EN EL EJERCICIO
141100	TOTAL

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	TOTAL
	(CIFRAS EN PESOS)
151010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
151020	IMPUESTO AL ACTIVO
151030	PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES
151040	MULTAS
151050	GASTOS NO DEDUCIBLES
151060	DEPRECIACION CONTABLE
151070	PROVISIONES
151080	ESTIMACIONES
151090	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
151100	COSTO DE VENTAS
151110	INTERESES DEVENGADOS A CARGO NO PAGADOS
151115	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
151120	PERDIDA CAMBIARIA NO PAGADA
151130	AMORTIZACIONES
151140	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
151150	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
151160	HONORARIOS, RENTAS Y OTROS GASTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
151170	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
151180	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA
151190	TOTAL

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	16.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	TOTAL
	(CIFRAS EN PESOS)
161010	COMPRAS
161020	MANO DE OBRA
161030	GASTOS DE FABRICACION
161040	DEPRECIACION FISCAL (SIN INCLUIR DEDUCCION INMEDIATA)
161045	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
161050	AMORTIZACION FISCAL
161060	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
161070	CARGOS A PROVISIONES
161080	CARGOS A ESTIMACIONES POR CREDITOS INCOBRABLES
161090	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
161140	TOTAL

 

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	TOTAL
	(CIFRAS EN PESOS)
171010	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NO COBRADOS
171020	UTILIDAD CAMBIARIA NO COBRADA
171030	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
171040	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
171050	CANCELACION DE PROVISIONES
171060	CANCELACION DE ESTIMACIONES
171070	INGRESOS POR DIVIDENDOS
171080	VENTAS DEL EJERCICIO CON COBRO EN PARCIALIDADES
171090	ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR APLICADOS EN ESTE EJERCICIO
171100	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA
171180	TOTAL

 

	INDICE		CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR
			18.- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006		TOTAL
			(CIFRAS EN PESOS)
	181010		INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES
	181011		INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXPORTACION
	181012		OTROS INGRESOS ACUMULABLES
181015		TOTAL INGRESOS ACUMULABLES
		MENOS:
181020		DEDUCCIONES AUTORIZADAS
181025		TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
181030		PERDIDA FISCAL
181040		UTILIDAD FISCAL
		MAS O MENOS:
181043		P.T.U. PAGADA
181045		PERDIDA FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA
181047		UTILIDAD FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA
		MENOS:
181050		DISMINUCION POR S.M.G.A.G.C., AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA
181060		DEDUCCION DE LA ADQUISICION DE TERRENOS, ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION LXXXVI 2002 AGRICULTURA, GANADERIA
181070		UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DISMINUIDA
		MENOS:
181080		PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO
181090		UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL EJERCICIO
181100		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO DEL EJERCICIO
		MENOS:
181110		REDUCCION DEL 44.83% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO L.I.S.R. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA
181120		IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO

 

EL CUADRO No. 19 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA C U F I N POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	2006	2005	2004		2003		2002		2001	2000
	(CIFRAS EN PESOS)
191010	SALDO INICIAL CUFIN
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988
192010	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
	MENOS:
192020	I.S.R. TITULOS II Y VII
192030	P.T.U.
192040	NETO
	MENOS:
192050	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISION Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
192060	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
192070	FACTOR DE ACTUALIZACION
192080	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
193010	DIVIDENDOS COBRADOS
193011	FACTOR DE ACTUALIZACION
193012	MAS: DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
193500	DIVIDENDOS PAGADOS
193501	FACTOR DE ACTUALIZACION
193502	MENOS: DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
193990	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
193999	SALDO CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
194010	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN O DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
194011	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS
194012	DIVIDENDOS PAGADOS
194013	DIVIDENDOS COBRADOS
194014	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS
194100	FACTOR DE ACTUALIZACION
194101	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
194102	CUFIN PROVENIENTE POR FUSION O ESCISION
194103	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
194131	FACTOR DE ACTUALIZACION
194132	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS
194133	DIVIDENDOS PAGADOS
194134	DIVIDENDOS COBRADOS
194135	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS
194200	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
194210	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998
195010	RESULTADO FISCAL. TITULO II-A
	MENOS:
195020	I.S.R. TITULO II-A
195030	P.T.U.
195040	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
195050	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001
196010	RESULTADO FISCAL. TITULO II-A
	MENOS:
196020	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10, 3er PARRAFO L.I.S.R.
196030	P.T.U.
196040	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
196050	I.S.R. TITULO II-A (TASA DEL ART.10, 1er PARRAFO)
196060	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 2002
196070	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
196080	I.S.R. TITULO II (TASA DEL ART.10, 1er PARRAFO)
196090	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.
196100	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II ENTRE FACTOR ART. SEGUNDO TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCION X Y LXXXII
196110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MAS:
196120	UTILIDAD (ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION XVI )
	MENOS:
196130	I.S.R. (TASA ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION XVI)
196140	UTILIDAD NETA SEGUN ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION XVI L.I.S.R.
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2003 A 2004
196150	RESULTADO FISCAL.
	MENOS:
196160	I.S.R. (TASA DEL ART.10, 1er PARRAFO)
196170	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.
196180	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II ENTRE FACTOR ART. SEGUNDO TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCION X Y LXXXII 2002
196190	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MAS:
196200	UTILIDAD CORRESPONDIENTE A INGRESOS EXENTOS
196210	TOTAL DE UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
196220	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO (ART. 88 4º PARRAFO L.I.S.R.)
196230	ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO (ART. 88 4º PARRAFO L.I.S.R.)
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2005 Y 2006
196240	RESULTADO FISCAL.
	MENOS:
196250	I.S.R. (TASA DEL ART.10, 1er PARRAFO)
196260	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX
196265	P.T.U. PAGADA ( ART. 10 FRACCION I, L.I.S.R.)
196270	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II, ENTRE FACTOR ART. SEGUNDO FRACC. I, INCISO C), DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE L.I.S.R.
196280	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MAS:
196290	UTILIDAD CORRESPONDIENTE A INGRESOS EXENTOS
196300	TOTAL DE UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
196310	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS A QUE SE REFIERE LA FRACC. I, DEL ART. 10 DE L.I.S.R., QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO (ART. 88 4º PARRAFO L.I.S.R.)
196320	ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
196330	CUFIN TOTAL

 

PARTE II

 

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

 

 

 

 

 

 

PARTE III

 

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE	AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
(CIFRAS EN PESOS)
	AÑO DE GENERACION
201010	2002
201020	2003
201030	2004
201040	2005
201100	TOTAL

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	21.- ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS CON LA INVERSION DE LA UTILIDAD SUJETA AL PAGO DEL IMPUESTO, SEGUN FRACCION XVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	FECHA DE ADQUISICION	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION
	(CIFRAS EN PESOS)
	DESCRIPCION DE LA INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
211010
212900	TOTAL

 

EL CUADRO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	22.- DETERMINACION DE LA INVERSION EN TERRENOS DEDUCIDA DE LA UTILIDAD FISCAL, SEGUN FRACCION LXXXVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	FECHA DE ADQUISICION	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION O MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR
	(CIFRAS EN PESOS)
	DESCRIPCION DE LA INVERSION EN TERRENOS
221010
221900	TOTAL

 

PARTE II

 

ACTUALIZACION DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR

MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR ACTUALIZADO

MONTO DE LA INVERSION DEDUCIDO DE LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA

MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR

 

 

 

 

 

 

 

EL CUADRO No. 23 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	23.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	CIFRAS HISTORICAS
	(CIFRAS EN PESOS)
	INVENTARIOS
231010	PRODUCTOS TERMINADOS
231020	PRODUCCION EN PROCESO
231030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
231040	ANTICIPOS A PROVEEDORES
231050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
231060	TOTAL DE INVENTARIOS
	ACTIVO FIJO
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
231070	TERRENOS
231080	EDIFICIO
231090	MAQUINARIA
231100	EQUIPO DE TRANSPORTE
231101	EQUIPO DE COMPUTO
231110	MOBILIARIO Y EQUIPO
231115	OTROS ACTIVOS FIJOS
231120	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES
231130	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
231140	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
231150	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
231151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
231152	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
231155	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
231160	TOTAL DEPRECIACIONES
231170	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
	ACTIVOS INTANGIBLES
231180	GASTOS PREOPERATIVOS
231190	INVESTIGACIONES DE MERCADO
231200	PATENTES Y MARCAS
231210	AMORTIZACIONES
231215	ISR DIFERIDO
231217	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO
231218	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
231220	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	CAPITAL CONTABLE
231230	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
231235	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
231240	RESERVA LEGAL
231250	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
231260	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
231270	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
231280	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
231290	PERDIDA DEL EJERCICIO
231300	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
231310	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
231315	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE ISR DIFERIDO
231320	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
231330	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
231340	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
232010	VENTAS NETAS
232020	INGRESOS POR SERVICIOS
232030	OTROS INGRESOS
232040	TOTAL
232050	COSTO DE VENTAS
232060	PERDIDA BRUTA
232061	UTILIDAD BRUTA
	GASTOS DE OPERACION
232070	GASTOS GENERALES
232080	GASTOS DE ADMINISTRACION
232090	GASTOS DE VENTA
232100	TOTAL
232110	PERDIDA EN OPERACION
232120	UTILIDAD EN OPERACION
	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
232130	INTERESES A FAVOR
232140	INTERESES A CARGO
232150	UTILIDAD CAMBIARIA
232160	PERDIDA CAMBIARIA
232170	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
232180	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
232185	COMISIONES BANCARIAS
232190	TOTAL
	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS
232200	OTROS GASTOS
232210	OTROS PRODUCTOS
232220	TOTAL
232230	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
232240	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
	PROVISIONES
232250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
232260	IMPUESTO AL ACTIVO
232270	PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES
232280	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
232290	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
232295	OTRAS PROVISIONES
232300	TOTAL
232310	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
232320	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
232330	PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
232333	UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
232335	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
232337	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
232340	PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
232343	UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
232345	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
232347	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
232350	EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
232355	EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
232360	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO
232370	UTILIDAD DEL EJERCICIO

 

PARTE II

 

AJUSTE POR ACTUALIZACION

CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

 

EL CUADRO No. 24 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006		NUMERO DE IDENTIFICACION O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	(CIFRAS EN PESOS)
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA
	INGRESOS
241010
241900	TOTAL
	EGRESOS
242010
242900	TOTAL

 

PARTE II

 

TIPO DE OPERACION

PAIS DE RESIDENCIA

MONTO DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	25.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	IMPORTE
	(CIFRAS EN PESOS)
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES P.T.U.
251010	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
	CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
252010	I.S.R. CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR
252020	IMPUESTO DEFINITIVO PAGADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION DE GASTOS SIN DOCUMENTACION (CON BASE EN LA RESOLUCION DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS)
252030	UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR
252040	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
	DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO
253010	SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA L EY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS
253020	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
253030	PROMEDIO DE INVENTARIOS
253040	PROMEDIO DE TERRENOS
253050	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS
253060	PROMEDIO DE LAS DEUDAS
253070	VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO
253080	VALOR CATASTRAL DEL TERRENO
	INGRESOS ACUMULABLES
254010	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA

EL CUADRO No. 26 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	26.- INFORMACION DE LOS INTEGRANTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	UTILIDAD GRAVABLE	PERDIDA FISCAL	I.S.R. A CARGO
	(CIFRAS EN PESOS)
	R.F.C. DEL INTEGRANTE
261010
261999	TOTAL

 

PARTE II

 

I.S.R. A FAVOR

P.T.U. POR DISTRIBUIR

VALOR DEL ACTIVO. BASE GRAVABLE

IMPAC A CARGO

IMPAC A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CUADRO No. 27 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	27.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
	(CIFRAS EN PESOS)
	CONCEPTO DE LOS BIENES
	IMPORTADOS O EXPORTADOS
	IMPORTACIONES
271010
271900	TOTAL
	EXPORTACIONES
272010
272900	TOTAL

 

PARTE II

 

VALOR DECLARADO EN LA ADUANA

PAIS DE PROCEDENCIA

PAIS DE ORIGEN

PAIS DE DESTINO

 

Atentamente

México, D.F., a 15 de enero de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.