|
| |
|
J.
FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO, POR EL
EJERCICIO FISCAL DE 2006. |
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|
DATOS DE
IDENTIFICACION |
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|
CONTRIBUYENTE: |
|
|
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RFC |
|
|
|
NOMBRE |
|
|
|
CURP |
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
TELEFONO |
|
|
|
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE |
|
|
|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
|
|
|
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
|
|
|
|
|
|
|
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: |
|
|
|
|
|
|
|
RAZON O DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
DOMICILIO |
|
|
|
PAIS DE RESIDENCIA |
|
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|
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
|
|
|
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE |
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|
REPRESENTANTE LEGAL: |
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|
|
RFC |
|
|
|
NOMBRE |
|
|
|
NACIONAL |
(SI ó NO) |
|
|
EXTRANJERO |
(SI ó NO) |
|
|
CURP |
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
TELEFONO |
|
|
|
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
|
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
|
|
|
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA |
|
|
|
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE DESIGNACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
CONTADOR PUBLICO: |
|
|
|
RFC |
|
|
|
NOMBRE |
|
|
|
CURP |
|
|
|
NUMERO DE REGISTRO |
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
|
|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
|
|
RFC DEL DESPACHO |
|
|
|
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
|
|
|
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO |
|
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|
|
|
|
|
DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
AUTORIDAD COMPETENTE: |
|
|
|
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
(SI ó NO) |
|
|
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
(SI ó NO) |
|
|
ADMINISTRACION CENTRAL DE AUDITORIA FISCAL INTERNACIONAL |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
|
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL |
(SI ó NO) |
|
|
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN
|
(SI ó NO) |
|
|
FIDEICOMISO |
(SI ó NO) |
|
|
FORMA PARTE DE UNA
ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI ó NO) |
|
|
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI ó NO) |
|
|
INDUSTRIA MAQUILADORA |
(SI ó NO) |
|
|
EMPRESA FILIAL |
(SI ó NO) |
|
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI ó NO) |
|
|
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI ó NO) |
|
|
DICTAMEN POR FUSION |
(SI ó NO) |
|
|
DICTAMEN POR ESCISION |
(SI ó NO) |
|
|
DICTAMEN POR LIQUIDACION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
EFECTUO OPERACIONES CON
FIDEICOMISOS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
SISTEMA DE COSTEO: |
|
|
|
ABSORBENTE HISTORICO
|
(SI ó NO) |
|
|
ABSORBENTE PREDETERMINADO |
(SI ó NO) |
|
|
DIRECTO HISTORICO |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
METODO DE VALUACION DE
INVENTARIOS: |
|
|
|
PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS) |
(SI ó NO) |
|
|
ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS
SALIDAS (UEPS) |
(SI ó NO) |
|
|
COSTO IDENTIFICADO |
(SI ó NO) |
|
|
COSTO PROMEDIO |
(SI ó NO) |
|
|
DETALLISTA |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
EL CONTRIBUYENTE APLICO
CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO
VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE EL O LOS
NUMERO(S) DE CRITERIO(S): |
DATO
ALFANUMERICO |
|
|
|
|
|
|
TIPO DE OPINION: |
|
|
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
(SI ó NO) |
|
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION
FISCAL |
(SI ó NO) |
|
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION
FISCAL |
(SI ó NO) |
|
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
|
ABSTENCION DE OPINION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI ó NO) |
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION
INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION
INFORMATIVA MULTIPLE
(COMPLEMENTARIA 1) |
DD/MM/AAAA) |
|
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION
INFORMATIVA MULTIPLE
(COMPLEMENTARIA 2) |
DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL
CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO
EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION
QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL
PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO
EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
QUE ADJUNTO. |
|
|
|
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA
EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS
OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y
SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI
REPRESENTADA. |
|
|
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.-
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005
(CIFRAS
EN PESOS) |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
ACTIVO
CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011010 |
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS |
|
|
|
011020 |
VALORES DE INMEDIATA
REALIZACION |
|
|
|
011030 |
INVERSIONES EN RENTA FIJA |
|
|
|
011040 |
INVERSIONES TEMPORALES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
011050 |
TOTAL DE EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR
COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
011060 |
OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
011070 |
CLIENTES |
|
|
|
011080 |
DOCUMENTOS POR COBRAR |
|
|
|
011090 |
OTRAS COMPAÑIAS
RELACIONADAS |
|
|
|
011100 |
IMPUESTOS POR RECUPERAR |
|
|
|
011110 |
DEUDORES DIVERSOS |
|
|
|
011120 |
ESTIMACION DE CUENTAS
INCOBRABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011130 |
TOTAL DE CUENTAS POR
COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011140 |
PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
011150 |
PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
011160 |
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES |
|
|
|
011170 |
ANTICIPOS A PROVEEDORES |
|
|
|
011180 |
ESTIMACION DE
OBSOLESCENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
011190 |
TOTAL DE INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011200 |
RENTAS PAGADAS POR
ANTICIPADO |
|
|
|
011210 |
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011220 |
TOTAL DEL ACTIVO
CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR A LARGO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
011230 |
CUENTAS POR COBRAR A LARGO
PLAZO |
|
|
|
011240 |
TOTAL DE CUENTAS POR
COBRAR A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN COMPAÑIAS
RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011250 |
INVERSIONES EN COMPAÑIAS
LOCALIZADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
011260 |
INVERSIONES EN COMPAÑIAS
RELACIONADAS |
|
|
|
011270 |
TOTAL DE INVERSIONES EN
COMPAÑIAS RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
011280 |
TERRENOS |
|
|
|
011290 |
EDIFICIOS |
|
|
|
011300 |
MAQUINARIA |
|
|
|
011310 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
011320 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
011330 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
011335 |
OTROS
ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011340 |
TOTAL DE INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011350 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
EDIFICIOS |
|
|
|
011360 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
MAQUINARIA |
|
|
|
011370 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
011380 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
011390 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
011395 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011400 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES
ACUMULADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011410 |
TOTAL DE INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011420 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
011430 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
011440 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
011450 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
011460 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
|
011470 |
PARTICIPACION DE
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
011475 |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011480 |
TOTAL DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011900 |
TOTAL DEL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A
CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTOS
POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012010 |
NACIONALES |
|
|
|
012020 |
OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
012030 |
OTRAS COMPAÑIAS EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012040 |
TOTAL DE DOCUMENTOS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES
DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012050 |
NACIONALES |
|
|
|
012060 |
OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
012070 |
OTRAS COMPAÑIAS EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012080 |
TOTAL DE ACREEDORES
DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
012090 |
NACIONALES |
|
|
|
012100 |
OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
012110 |
OTRAS COMPAÑIAS EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012120 |
TOTAL DE PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012130 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
|
012140 |
COMPAÑIAS RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012150 |
TOTAL DE OTROS PASIVOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012160 |
NACIONALES |
|
|
|
012170 |
OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
012180 |
OTRAS COMPAÑIAS EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012190 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012200 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
012210 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
012220 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
012230 |
OTROS IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
012240 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012250 |
PARTICIPACION DE
UTILIDADES |
|
|
|
012260 |
PORCION CIRCULANTE DEL
PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012270 |
TOTAL DEL PASIVO A CORTO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A
LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDAS A
LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012280 |
OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
012290 |
OTRAS DEUDAS EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
012300 |
DOCUMENTOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012310 |
TOTAL DE DEUDAS A LARGO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012320 |
OBLIGACIONES LABORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
012330 |
TOTAL DEL PASIVO A LARGO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012340 |
RENTAS COBRADAS POR
ANTICIPADO |
|
|
|
012350 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
|
012360 |
PARTICIPACION DE
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
012370 |
TOTAL DE CREDITOS
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO
CONTINGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
012380 |
PASIVO CONTINGENTE |
|
|
|
012390 |
RESERVA PARA PENSIONES Y
JUBILACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
012400 |
TOTAL DE PASIVO
CONTINGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
012900 |
TOTAL DEL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
013010 |
PATRIMONIO DE LA OFICINA
CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
013020 |
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
013030 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
013040 |
UTILIDADES RETENIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
013050 |
PERDIDAS ACUMULADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
013060 |
OTRAS CUENTAS DEL
PATRIMONIO |
|
|
|
013070 |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION
DEL PATRIMONIO |
|
|
|
013080 |
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO |
|
|
|
013090 |
EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU
DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
013900 |
TOTAL DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
014900 |
TOTAL DEL PASIVO Y
PATRIMONIO |
|
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|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
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|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
2.-
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005
(CIFRAS
EN PESOS) |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021010 |
VENTAS NETAS |
|
|
021020 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
021030 |
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
021040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
021050 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
021060 |
PERDIDA BRUTA |
|
|
021070 |
UTILIDAD BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
022010 |
GASTOS GENERALES |
|
|
022020 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
022030 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
022040 |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA
OFICINA CENTRAL EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
022050 |
TOTAL DE GASTOS DE
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
022060 |
PERDIDA DE OPERACION |
|
|
022070 |
UTILIDAD DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
COSTO
INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
022080 |
INTERESES A FAVOR |
|
|
022090 |
INTERESES A CARGO |
|
|
022100 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
022110 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
022120 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE |
|
|
022130 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
022140 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
022150 |
TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS
Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
022160 |
OTROS GASTOS |
|
|
022170 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
022180 |
PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE COMPAÑIAS
RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
022190 |
PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE COMPAÑIAS
RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
022200 |
PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE COMPAÑIAS
RELACIONADAS UBICADAS EN
TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
022210 |
TOTAL DE OTROS GASTOS Y
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
022220 |
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A.
Y P.T.U. |
|
|
022230 |
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A.
Y P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
023010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
023020 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
023030 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
023040 |
PARTICIPACION DE
UTILIDADES |
|
|
023050 |
PARTICIPACION DE
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
023055 |
OTRAS PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
023060 |
TOTAL DE PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
023070 |
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
023080 |
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
023090 |
PERDIDA EN OPERACIONES
DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) |
|
|
023100 |
UTILIDAD EN OPERACIONES
DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) |
|
|
|
|
|
|
023110 |
PERDIDA DESPUES DE
OPERACIONES DISCONTINUAS |
|
|
023120 |
UTILIDAD DESPUES DE
OPERACIONES DISCONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
023130 |
PERDIDA POR PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R.
Y P.T.U.) |
|
|
023140 |
UTILIDAD POR PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R.
Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023150 |
PERDIDA DESPUES DE
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS |
|
|
023160 |
UTILIDAD DESPUES DE
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
023170 |
EFECTO ACUMULADO (GASTO)
AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO
DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
023180 |
EFECTO ACUMULADO (INGRESO)
AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO
DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
023190 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
023200 |
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 12
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
3.-
ESTADO DE VARIACIONES EN EL
PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL
EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE
DICIEMBRE 2006 Y DE 2005
(CIFRAS
EN PESOS) |
PATRIMONIO
DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO |
UTILIDAD
NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
031900 |
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
032010 |
APLICACION DE LA UTILIDAD
DEL EJERCICIO 2004 |
|
|
|
032020 |
INCREMENTOS DEL PATRIMONIO |
|
|
|
032030 |
DISMINUCION DEL PATRIMONIO |
|
|
|
032040 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
032050 |
DIVIDENDOS PAGADOS
PROVENIENTES DEL CUFIN |
|
|
|
032060 |
DIVIDENDOS PAGADOS
PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
032070 |
UTILIDAD NETA O PERDIDA DE
2005 |
|
|
|
032080 |
RESULTADO POR TENENCIA DE
ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
032900 |
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
033010 |
APLICACION DE LA UTILIDAD
DEL EJERCICIO 2005 |
|
|
|
033020 |
INCREMENTOS DEL PATRIMONIO |
|
|
|
033030 |
DISMINUCIONES DEL
PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
033040 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
033050 |
DIVIDENDOS PAGADOS
PROVENIENTES DE CUFIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
033060 |
DIVIDENDOS PAGADOS
PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
033070 |
UTILIDAD NETA O PERDIDA DE
2006 |
|
|
|
033080 |
RESULTADO POR TENENCIA DE
ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
033900 |
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
PERDIDA DEL
EJERCICIO |
UTILIDADES
RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PERDIDAS
ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
OTRAS
CUENTAS DEL PATRIMONIO |
EXCESO EN LA
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO |
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO |
|
EFECTO
ACUMULADO
ISR Y PTU
DIFERIDO |
TOTAL DEL
PATRIMONIO |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
4.-
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005
(CIFRAS
EN PESOS) |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
041010 |
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
041020 |
PERDIDA ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS) |
|
|
|
|
|
|
041030 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A
FAVOR |
|
|
041040 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A
CARGO |
|
|
|
|
|
|
041050 |
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
041060 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS
APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
AFECTARON
RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
041070 |
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES |
|
|
041080 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
041090 |
PARTICIPACION DE
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
041100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O
DISMINUCION EN: |
|
|
|
|
|
|
041110 |
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
041120 |
INVENTARIOS |
|
|
041130 |
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O
DISMINUCION EN: |
|
|
|
|
|
|
041200 |
PROVEEDORES Y OTROS
PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
041900 |
RECURSOS GENERADOS POR LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS
RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
042010 |
BANCARIOS |
|
|
042020 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
042030 |
PERSONAS MORALES |
|
|
042040 |
AMORTIZACION EN TERMINOS
REALES DE PRESTAMOS |
|
|
042050 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
042900 |
RECURSOS GENERADOS POR
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION |
|
|
|
|
|
|
043010 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO |
|
|
043020 |
ADQUISICION DE INMUEBLES |
|
|
043030 |
INVERSION EN ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
043900 |
RECURSOS UTILIZADOS POR
INVERSION |
|
|
|
|
|
|
044010 |
AUMENTO A EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES: |
|
|
|
|
|
|
044020 |
AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
044030 |
AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
CONCEPTO |
|
4.1.-
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
TEXTO |
EL ANEXO No. 5
CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.-
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
SUBCUENTAS DE GASTOS
POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 |
GASTOS DE
FABRICACION |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
AÑO |
AÑO |
|
|
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
051010 |
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
051020 |
MANO DE OBRA INDIRECTA |
|
|
051030 |
COMPENSACIONES |
|
|
051040 |
HORAS EXTRAS |
|
|
051050 |
VACACIONES |
|
|
051060 |
PRIMA VACACIONAL |
|
|
051070 |
GRATIFICACIONES |
|
|
051080 |
INDEMNIZACIONES |
|
|
051090 |
SERVICIOS SUBORDINADOS
PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS |
|
|
051100 |
SERVICIOS SUBORDINADOS
PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% |
|
|
051110 |
SERVICIOS SUBORDINADOS
PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% |
|
|
|
|
|
|
051120 |
TOTAL DE REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES
AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
052010 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
|
|
052020 |
ESTIMULOS AL PERSONAL |
|
|
052030 |
OTRAS PRESTACIONES |
|
|
052040 |
JUBILACIONES, PENSIONES,
RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS |
|
|
052050 |
JUBILACIONES, PENSIONES,
RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% |
|
|
052060 |
JUBILACIONES, PENSIONES,
RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% |
|
|
|
|
|
|
052070 |
TOTAL DE PRESTACIONES AL
PERSONAL |
|
|
|
IMPUESTOS Y
APORTACIONES
SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
053010 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
053020 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
053030 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
053040 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
053050 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y
APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
054010 |
A PERSONAS FISICAS
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
054020 |
A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
054030 |
A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS |
|
|
054040 |
A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO TASA 25% |
|
|
054050 |
A ENTIDADES RESIDENTES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
054060 |
A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
054070 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
054080 |
AL CONSEJO DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
054090 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
055010 |
A PERSONAS FISICAS
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
055020 |
A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
055030 |
A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO TASA 25% |
|
|
055040 |
A ENTIDADES RESIDENTES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
055050 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
056010 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
056020 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
056030 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
056040 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
057010 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
057020 |
CORREOS |
|
|
057030 |
TELEX |
|
|
057040 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
|
|
057050 |
UNIFORMES |
|
|
057060 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
057070 |
TELEFONO |
|
|
057080 |
AGUA |
|
|
057090 |
ELECTRICIDAD |
|
|
057100 |
VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
|
|
057110 |
MATERIALES DE OFICINA |
|
|
057120 |
GASTOS LEGALES |
|
|
057130 |
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION |
|
|
057140 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
057150 |
GASTOS DE COMEDOR |
|
|
057160 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
057170 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
057180 |
APORTACIONES PARA PLAN DE
JUBILACION |
|
|
057190 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
057200 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
057210 |
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD |
|
|
057220 |
VARIOS |
|
|
057230 |
FOTOCOPIADO |
|
|
057240 |
DONATIVOS |
|
|
057250 |
MEDICINAS |
|
|
057260 |
ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
057270 |
ASISTENCIA TECNICA PAGADA
A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
057280 |
MEDIACIONES DE RESIDENTES
EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES 40% |
|
|
057290 |
ASESORIA |
|
|
057300 |
FLETES |
|
|
057310 |
IMPUESTO GENERAL DE
IMPORTACION |
|
|
057320 |
IMPUESTO GENERAL DE
EXPORTACION |
|
|
057330 |
REGALIAS SUJETAS AL 5% |
|
|
057340 |
REGALIAS SUJETAS AL 25% |
|
|
057350 |
REGALIAS SUJETAS AL 29% |
|
|
057360 |
REGALIAS PAGADAS A PAISES
CON TRATADO |
|
|
057370 |
COMISIONES PAGADAS |
|
|
057380 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
057390 |
MATERIAS PRIMAS DE
PRODUCCION |
|
|
057400 |
MATERIALES AUXILIARES DE
PRODUCCION |
|
|
057410 |
EQUIPO DE PROTECCION |
|
|
057420 |
PROTECCION INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
|
057430 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
057440 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
059900 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
GASTOS DE
VENTA |
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
GASTOS
GENERALES |
GASTOS
PRORRATEADOS |
|
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS SUBCUENTAS
DE OTROS GASTOS Y OTROS
PRODUCTOS
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y
DE 2005
(CIFRAS EN PESOS) |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
061010 |
PERDIDA
EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
061020 |
PERDIDA
EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
061030 |
PERDIDA
EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
061040 |
PERDIDA
EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
061050 |
PERDIDA
EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
061060 |
PERDIDA
EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
061070 |
PERDIDA
EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
061080 |
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
061090 |
EFECTO
DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
061100 |
TOTAL DE
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
062010 |
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS |
|
|
062020 |
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
062030 |
RECUPERACION POR SEGUROS |
|
062040 |
UTILIDAD
EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
062050 |
UTILIDAD
EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
062060 |
UTILIDAD
EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
062070 |
UTILIDAD
EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
062080 |
UTILIDAD
EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
062090 |
UTILIDAD
EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
062100 |
GANANCIA
EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
062110 |
EFECTO
DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
062120 |
TOTAL DE
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
062900 |
TOTAL DE
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
7.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS SUBCUENTAS DEL
COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y
DE 2005
(CIFRAS EN PESOS) |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
071010 |
BANCARIOS |
|
|
071020 |
PERSONAS
FISICAS |
|
|
071030 |
PERSONAS
MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
071040 |
BANCARIOS |
|
|
071050 |
PERSONAS
FISICAS |
|
|
071060 |
PERSONAS
MORALES |
|
|
071070 |
SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
071080 |
EFECTO
DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
071100 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A
CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
072010 |
BANCARIOS |
|
|
072020 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
072030 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
072040 |
INTERESES SUJETOS A LA
TASA DE RETENCION DEL 4.9% |
|
|
072050 |
INTERESES SUJETOS A LA
TASA DE RETENCION DEL 10% |
|
|
072060 |
INTERESES SUJETOS A LA
TASA DE RETENCION DEL 15% |
|
|
072070 |
INTERESES SUJETOS A LA
TASA DE RETENCION DEL 21% |
|
|
072080 |
INTERESES SUJETOS A LA
TASA DE RETENCION DEL 29% |
|
|
072090 |
INTERESES EXENTOS |
|
|
072100 |
INTERESES PAGADOS A PAISES
CON TRATADO |
|
|
072110 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO A
LA TASA DEL 15% |
|
|
072120 |
SOCIEDADES, ENTIDADES O
FIDEICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN TERRITORIOS
CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
072130 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
072900 |
TOTAL DE INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
073010 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
073020 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
073030 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
073040 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
073100 |
TOTAL DE RESULTADO
CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
074010 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
074020 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
074030 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
074040 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
074100 |
TOTAL DE RESULTADO POR
POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES
BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
075010 |
A BANCOS NACIONALES |
|
|
075020 |
A BANCOS EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
075030 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
075100 |
TOTAL DE COMISIONES
BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
075900 |
TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO |
|
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
|
PARTE I |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
8.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO
DIRECTO
O EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006
(CIFRAS EN PESOS) |
BASE
GRAVABLE |
TASA O
TARIFA |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
081020 |
REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
081030 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
081040 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION
Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN
EL EJERCICIO |
|
|
|
|
081050 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS |
|
|
|
|
081060 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|
|
|
081070 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
081080 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
081090 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
081100 |
COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
081110 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
081120 |
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
081130 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081150 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
081160 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
INVERSIONES
EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081170 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES
EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081200 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO |
|
|
|
|
081210 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
081220 |
REDUCCIONES DEL I.A. |
|
|
|
|
081230 |
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
081240 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
081250 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
081260 |
OTROS ACREDITAMIENTOS |
|
|
|
|
081270 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
081280 |
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
081290 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
081300 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. |
|
|
|
|
081310 |
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE |
|
|
|
|
081320 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081330 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081340 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
081350 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
081360 |
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081400 |
ENERO |
|
|
|
|
081410 |
FEBRERO |
|
|
|
|
081420 |
MARZO |
|
|
|
|
081430 |
ABRIL |
|
|
|
|
081440 |
MAYO |
|
|
|
|
081450 |
JUNIO |
|
|
|
|
081460 |
JULIO |
|
|
|
|
081470 |
AGOSTO |
|
|
|
|
081480 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
081490 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
081500 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
081510 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
081520 |
IVA PAGADO EN ADUANAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081550 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081600 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
081610 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
081620 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
081630 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES
DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
081650 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE
CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081700 |
ENERO |
|
|
|
|
081710 |
FEBRERO |
|
|
|
|
081720 |
MARZO |
|
|
|
|
081730 |
ABRIL |
|
|
|
|
081740 |
MAYO |
|
|
|
|
081750 |
JUNIO |
|
|
|
|
081760 |
JULIO |
|
|
|
|
081770 |
AGOSTO |
|
|
|
|
081780 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
081790 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
081800 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
081810 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081850 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081900 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
|
081910 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081950 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES
RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082000 |
POR SALARIOS |
|
|
|
|
082010 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
|
082020 |
HONORARIOS AL 29% |
|
|
|
|
082030 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
|
082040 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
|
082050 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
|
082060 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
|
082070 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
|
082080 |
GANANCIA CAMBIARIA AL 29% |
|
|
|
|
082090 |
COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082100 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A
RESIDENTES
EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082200 |
SALARIOS EXENTOS |
|
|
|
|
082210 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
|
082220 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
|
082230 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15% |
|
|
|
|
082240 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30% |
|
|
|
|
082250 |
ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
|
|
082260 |
ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
082270 |
HONORARIOS EXENTOS |
|
|
|
|
082280 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
|
082290 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
082300 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
|
082310 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
082320 |
CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10% |
|
|
|
|
082330 |
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
082340 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
|
|
|
|
082350 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
AL 25% |
|
|
|
|
082360 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
082370 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
|
082380 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
|
082390 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
|
082400 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
|
082410 |
INTERESES AL 29% |
|
|
|
|
082420 |
INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO |
|
|
|
|
082430 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
|
|
|
082440 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
|
082450 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
|
082460 |
REGALIAS Y PATENTES AL 29% |
|
|
|
|
082470 |
REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO |
|
|
|
|
082480 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
AL 25% |
|
|
|
|
082480 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
|
082490 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
|
082500 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
AL 25% |
|
|
|
|
082510 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS AL 25% |
|
|
|
|
082520 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|
|
082530 |
OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS
MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
|
|
|
|
082540 |
OTROS INGRESOS AL 29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082590 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082600 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
082610 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
|
082620 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
|
082630 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE
DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
O MORALES |
|
|
|
|
082640 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
082650 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082670 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082680 |
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082700 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO
A FAVOR
DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
|
CONCEPTO |
|
8.1.-
DECLARATORIA |
|
|
|
|
|
TEXTO |
EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 10
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
8.2.-
RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
IMPUESTO A
CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA |
IMPUESTO A
FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES DEL IMPUESTO
SOBRE LA
RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
082610 |
ENERO |
|
|
082620 |
FEBRERO |
|
|
082630 |
MARZO |
|
|
082640 |
ABRIL |
|
|
082650 |
MAYO |
|
|
082660 |
JUNIO |
|
|
082670 |
JULIO |
|
|
082680 |
AGOSTO |
|
|
082690 |
SEPTIEMBRE |
|
|
082700 |
OCTUBRE |
|
|
082710 |
NOVIEMBRE |
|
|
082720 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
082750 |
TOTAL DE PAGOS
PROVISIONALES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES DEL
IMPUESTO
AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
082810 |
ENERO |
|
|
082820 |
FEBRERO |
|
|
082830 |
MARZO |
|
|
082840 |
ABRIL |
|
|
082850 |
MAYO |
|
|
082860 |
JUNIO |
|
|
082870 |
JULIO |
|
|
082880 |
AGOSTO |
|
|
082890 |
SEPTIEMBRE |
|
|
082900 |
OCTUBRE |
|
|
082910 |
NOVIEMBRE |
|
|
082920 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
082950 |
TOTAL DE PAGOS
PROVISIONALES DEL I.A. |
|
|
|
|
|
PARTE II
|
CONTRIBUCION A CARGO DETRMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
SALDO A
FAVOR DETERMINADO POR
EL CONTRIBUYENTE |
TIPO DE PAGO
NORMAL O COMPLEMENTARIO |
FECHA DE
PRESENTACION |
INSTITUCION
DE
CREDITO O SAT |
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.-
DETERMINACION DE PAGOS
PROVISIONALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES DEL IMPUESTO
SOBRE LA
RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS
MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083010 |
INGRESOS NOMINALES DEL
PERIODO |
|
|
|
|
083020 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
|
|
|
083030 |
UTILIDAD FISCAL PARA EL
PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
083040 |
DOCEAVA PARTE DEL
INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V
DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F
DEL 01/12/2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083050 |
POR EL NUMERO DE MESES A
QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
|
083060 |
RESULTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083070 |
DOCEAVA PARTE DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V,
ULTIMO PARRAFO DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,
PUBLICADO EN EL D.O.F DEL 01/12/2004 |
|
|
|
|
083080 |
POR EL NUMERO DE MESES A
QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
|
083090 |
RESULTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083100 |
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS
PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083110 |
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083120 |
UTILIDAD FISCAL
DETERMINADA |
|
|
|
|
083130 |
TASA IMPUESTO SOBRE LA
RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083140 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
083150 |
PAGOS PROVISIONALES
EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
083160 |
RETENCIONES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083170 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA |
|
|
|
|
083180 |
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083190 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083200 |
INGRESOS EFECTIVAMENTE
COBRADOS DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083210 |
DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE
PAGADAS
DEL PERIODO |
|
|
|
|
083220 |
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR |
|
|
|
|
083230 |
BASE DEL IMPUESTO |
|
|
|
|
083240 |
IMPUESTO DETERMINADO
|
|
|
|
|
083250 |
SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R. |
|
|
|
|
083260 |
PAGOS PROVISIONALES DEL
MISMO PERIODO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083300 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES DEL IMPUESTO
AL ACTIVO
(I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083310 |
I. A. CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTRE:12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083330 |
COCIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083340 |
NUMERO. DE MESES DEL
PERIODO |
|
|
|
|
083350 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083360 |
PAGOS PROVISIONALES
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083370 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083380 |
I.S.R. ACREDITADO EN EL
MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083390 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA |
|
|
|
|
083400 |
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083490 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA
DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.- DETERMINACION DE
PAGOS DEFINITIVOS
DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION
Y SERVICIOS POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS) |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084010 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
|
084020 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
|
084030 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
|
084040 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084050 |
SUMA DEL VALOR DE LOS
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084060 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO(EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084070 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS
ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084080 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084090 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO |
|
|
|
|
084100 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE |
|
|
|
|
084110 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
|
|
084120 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IDENTIFICADO CON
LA EXPORTACION |
|
|
|
|
084130 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OBTENIDO DE APLICAR
EL PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084140 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE
DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084150 |
COMPENSACION DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084160 |
DEVOLUCION DE SALDOS A
FAVOR DE I.V.A DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084170 |
COMPENSACION DE SALDOS A
FAVOR DE I.V.A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084180 |
SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE
PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084190 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
084200 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084210 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
084220 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084230 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
084240 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084250 |
FACTOR DE PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y
SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084310 |
TOTAL DE ACTIVIDADES
GRAVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084320 |
TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084330 |
I.E.P.S. PAGADO POR
IMPORTACION DE BIENES |
|
|
|
|
084340 |
I.E.P.S. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084350 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
084360 |
IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084370 |
SALDO A FAVOR DE I.E.P.S.
DE PERIODOS
ANTERIORES PENDIENTES DE
ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084380 |
SALDOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084390 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
084400 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084410 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
084420 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084430 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
084440 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL
ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
9.-
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
NOMBRE
DEL AGENTE
ADUANAL |
CANTIDAD DE
PEDIMENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO DE
LOS BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
090010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090900 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
091010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091900 |
TOTAL |
|
|
|
VALOR
DECLARADO EN ADUANA |
PAIS DE
PROCEDENCIA |
PAIS DE ORIGE |
PAIS DE
DESTINO |
EL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
9.1.-
BASE DETERMINADA DE PAGOS AL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
PAIS DE
RESIDENCIA |
CONCEPTO DE
PAGO |
IMPORTE |
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
NOMBRE DEL
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092900 |
TOTAL |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
PARTE II
|
TASA |
I.S.R.
DETERMINADO POR AUDITORIA |
I.S.R.
PAGADO |
DIFERENCIA |
EL
ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
10.-
RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
IMPORTE |
FECHA DE
PAGO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
101010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
101020 |
DETERMINADO AL CIERRE POR
DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
101030 |
PAGO PROVISIONAL DE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y
EN GENERAL
POR LA PRESTACION DE UN
SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU
CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
101070 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS
EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
101110 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
101150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN
SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
101190 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
101230 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO
EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
101270 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
101310 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
101320 |
DETERMINADO AL CIERRE
DEL EJERCICIO POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
101330 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO COMO
SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
101370 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
101410 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
101450 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS
EN SU CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
101490 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO
SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
101530 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
101570 |
CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
101610 |
CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
101650 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
101690 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
101730 |
ESPECIFICAR TIPO DE
IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
101890 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
|
|
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) |
OFICIO DE
AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES |
|
|
INSTITUCION
DE CREDITO O SAT |
NUMERO
DE LA
OPERACION |
NUMERO DE
FOLIO |
FECHA DE
PRESENTACION |
ADMINISTRACION RECEPTORA |
NUMERO |
FECHA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 6
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
11.-
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE
IDENTIFICACION
O
RFC |
TIPO DE
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
111010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111900 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
112010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112900 |
TOTAL |
|
|
| |
|
|
|
|
|
PAIS DE
RESIDENCIA |
MONTO DE LA
OPERACION |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
12.-
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
PARA LAS
EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE
INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE ARTICULO 30,
4o. Y 5o.
PARRAFOS L.I.S.R. POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
121010 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
ENTRE: |
|
|
|
|
|
|
121020 |
TOTAL DE INGRESOS
CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS
SUS ESTABLECIMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
121030 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
121040 |
UNIDAD (1) |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
|
|
121050 |
FACTOR DE GASTO PROMEDIO
APLICABLE |
|
|
|
|
|
|
121060 |
INGRESOS ACUMULABLES DEL
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
|
|
121070 |
FACTOR DE GASTO PROMEDIO
APLICABLE |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
|
|
121080 |
DEDUCCION FISCAL ARTICULO
30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121090 |
INGRESOS ACUMULABLES DEL
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
121100 |
DEDUCCION FISCAL ARTICULO
30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
121110 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
121120 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
121130 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
121140 |
PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
121150 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
121160 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
121170 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
13.-
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE
Y FISCAL PARA EFECTOS
DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
130010 |
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
130020 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: EFECTO DE LA
INFLACION DEL BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
130030 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
130040 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
130050 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
130060 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
130070 |
INGRESOS FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
130080 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
130090 |
DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
130100 |
INGRESOS CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
130110 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE
PERDIDA EN ENAJENACION
DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
130120 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE
PERDIDA EN ENAJENACION
DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
130130 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
130140 |
PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
130150 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS |
|
|
|
|
|
|
130155 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
130156 |
PERDIDA FISCAL DESPUES DE
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
130157 |
UTILIDAD FISCAL DESPUES DE
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
130160 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
130170 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
INGRESOS
FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
131010 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION
ACUMULABLE |
|
|
131020 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
131030 |
UTILIDAD FISCAL EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
131040 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA
DE ACTIVO FIJO |
|
|
131050 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA
DE TERRENOS |
|
|
131060 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
131070 |
INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
131080 |
INVENTARIO ACUMULABLE EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE
LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 |
|
|
131090 |
DIFERENCIA QUE RESULTE EN
LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F DEL 01/12/2004 |
|
|
|
|
|
|
131100 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
131110 |
INGRESOS COBRADOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
(PERSONAS FISICAS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131200 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES
NO CONTABLES |
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
132010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
132020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
132030 |
PARTICIPACION DE
UTILIDADES |
|
|
132040 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
132050 |
P.T.U. DIFERIDO |
|
|
132060 |
MULTAS |
|
|
132070 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
132080 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS
TERMINADOS NO DEDUCIBLES |
|
|
132090 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
132100 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
132110 |
PROVISIONES |
|
|
132120 |
ESTIMACIONES |
|
|
132130 |
PERDIDA CONTABLE EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
132140 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
132150 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
132160 |
AMORTIZACIONES |
|
|
132170 |
COSTO CONTABLE EN VENTA DE
ACTIVO |
|
|
132180 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA
DE ACTIVO |
|
|
132190 |
HONORARIOS, RENTAS E
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE
DEL EJERCICIO |
|
|
132200 |
PERDIDA POR PARTICIPACION
EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
132210 |
PERDIDA POR PARTICIPACION
EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
132220 |
PERDIDA POR PARTICIPACION
EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
132230 |
PERDIDA EN PARTICIPACION
SUBSIDIARIA |
|
|
132240 |
INTERESES DEVENGADOS QUE
EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
132250 |
COSTO DE LO VENDIDO
CONTABLE |
|
|
132260 |
OTRAS DEDUCCIONES
CONTABLES NO FISCALES |
|
|
132300 |
TOTAL DE DEDUCCIONES
CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS
NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN
EN: |
|
|
|
|
|
|
132310 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
132320 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
132330 |
GASTOS GENERALES |
|
|
132340 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
132350 |
GASTOS PRORRATEADOS |
|
|
|
|
|
|
|
LA
DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
132360 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
132370 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
132380 |
GASTOS GENERALES |
|
|
132390 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
132400 |
GASTOS PRORRATEADOS |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
133010 |
COMPRAS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
133020 |
MANO DE OBRA (PERSONAS
FISICAS) |
|
|
133030 |
MAQUILAS (PERSONAS
FISICAS) |
|
|
133040 |
GASTOS DE FABRICACION
(PERSONAS FISICAS) |
|
|
133050 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
133060 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
133070 |
DEDUCCION INMEDIATA DE
INVERSIONES |
|
|
133080 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE
ACTIVO |
|
|
133090 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE
ACTIVO |
|
|
133100 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION
DEDUCIBLE |
|
|
133110 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
133120 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
133130 |
HONORARIOS, RENTAS E
INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN
ESTE |
|
|
133140 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL
EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
133150 |
ESTIMULO FISCAL POR
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
|
133160 |
INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
133170 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
133180 |
PERDIDA POR CREDITOS
INCOBRABLES |
|
|
133190 |
COSTO DE LO VENDIDO |
|
|
133200 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES
NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
133300 |
TOTAL DE DEDUCCIONES
FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
INGRESOS
CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
134010 |
UTILIDAD CAMBIARIA
CONTABLE |
|
|
134020 |
UTILIDAD CONTABLE EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
134030 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA
DE ACTIVO |
|
|
134040 |
VENTAS ANTICIPADAS
ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
134050 |
CANCELACION DE
ESTIMACIONES |
|
|
134060 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
134070 |
UTILIDAD POR PARTICIPACION
EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
134080 |
UTILIDAD POR PARTICIPACION
EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
134090 |
UTILIDAD POR PARTICIPACION
EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
134100 |
MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES,
ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES
PREFERENTES POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO |
|
|
134110 |
INTERESES MORATORIOS
DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
134120 |
SALDOS A FAVOR DE
IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION |
|
|
134130 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION
SUBSIDIARIA |
|
|
134140 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
134150 |
INGRESOS DEL EJERCICIO NO
COBRADOS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
134160 |
OTROS INGRESOS CONTABLES
NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
134200 |
TOTAL DE INGRESOS
CONTABLES NO FISCALES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14.-
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN
ESTADO DE RESULTADOS
Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
141010 |
VENTAS TOTALES NACIONALES |
|
|
141020 |
VENTAS TOTALES AL
EXTRANJERO |
|
|
141030 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS NACIONALES |
|
|
141040 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
141050 |
VENTAS NETAS |
|
|
141060 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
141070 |
OTROS INGRESOS |
|
|
141080 |
PRODUCTOS FINANCIEROS E
INTERESES |
|
|
141090 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
141100 |
UTILIDAD POR POSICION
MONETARIA |
|
|
141110 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
141120 |
INGRESOS TOTALES SEGUN
ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
141130 |
EFECTO POR ACTUALIZACION
DE CIFRAS |
|
|
141140 |
UTILIDAD POR POSICION
MONETARIA |
|
|
141150 |
INGRESOS HISTORICOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
141160 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION
ACUMULABLE |
|
|
141170 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
141180 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA
DE ACTIVO FIJO |
|
|
141190 |
UTILIDAD FISCAL EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
141200 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS NACIONALES |
|
|
141210 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
141220 |
INVENTARIO ACUMULABLE |
|
|
141230 |
PROPORCION DE INGRESO
ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS
UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
141240 |
UTILIDAD FISCAL DE LAS
SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
141250 |
INGRESOS COBRADOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
141260 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
141270 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA
DE ACTIVO FIJO |
|
|
141280 |
UTILIDAD CONTABLE EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
141290 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
141300 |
INGRESOS DEL EJERCICIO NO
COBRADOS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
|
|
|
|
141400 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.-
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS) |
BASE |
TASA |
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150010 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150020 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150030 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150040 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150050 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150060 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150070 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150080 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150090 |
HONORARIOS PAGADOS EN EL
EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150100 |
HONORARIOS PAGADOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150110 |
TOTAL DE HONORARIOS BASE
PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
15.1.-
IMPUESTO RETENIDO SOBRE
ARRENDAMIENTO POR EL
EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2006
(CIFRAS EN PESOS) |
BASE |
TASA |
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
151010 |
ARRENDAMIENTO A RESIDENTES
EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151020 |
ARRENDAMIENTO A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151030 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151040 |
ARRENDAMIENTO A RESIDENTES
EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151050 |
ARRENDAMIENTO A RESIDENTES
EN EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151060 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151070 |
ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL
CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151080 |
ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL
CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151090 |
ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL
EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151100 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTO
BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.-
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS) |
BASE |
TASA |
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
152010 |
INTERESES A RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152020 |
INTERESES A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152030 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152040 |
INTERESES A RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152050 |
INTERESES A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152060 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152070 |
INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152080 |
INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152090 |
INTERESES PAGADOS A
RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152100 |
INTERESES PAGADOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152110 |
TOTAL DE INTERESES BASE
PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
16.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
160010 |
PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
160020 |
PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS
DIFERIDOS |
|
|
160030 |
PROMEDIO DE TERRENOS |
|
|
160040 |
PROMEDIO DE INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
160050 |
SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
160060 |
PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
160070 |
BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
160080 |
TASA |
|
|
|
|
|
|
160090 |
IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO
2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
160150 |
IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
160160 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
160200 |
IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION
ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
|
EL ANEXO No.
16.1 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
16.1.-
OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES
DE
FIDEICOMISOS
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS) |
RFC |
% DE
PARTICIPACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE
DEL FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
161010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC |
UTILIDAD O
PERDIDA DEL EJERCICIO |
BASE
IMPAC DEL
EJERCICIO |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
17.- DETERMINACION DEL
COSTO DE LO VENDIDO
DEDUCIBLE CONFORME AL
SISTEMA DE COSTEO
ABSORBENTE, SOBRE LA BASE
DE COSTOS
HISTORICOS O
PREDETERMINADOS DEL
1o. DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
171010 |
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
171020 |
MAS: COMPRAS DE MATERIAS
PRIMAS |
|
|
|
|
|
|
171030 |
MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
171040 |
MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
171050 |
MAS: MANO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
171060 |
MAS: GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
|
|
|
171070 |
COSTO DE PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
171080 |
MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN
PROCESO |
|
|
171090 |
MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
171100 |
MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN
PROCESO |
|
|
|
|
|
|
171110 |
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
171120 |
MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION
TERMINADA |
|
|
171130 |
MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
171140 |
MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION
TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
171150 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
171160 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL
BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
171170 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
171180 |
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION
EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION) |
|
|
171190 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES |
|
|
171200 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLES |
|
|
171210 |
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
|
171220 |
DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES
RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
171230 |
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
171240 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
18.-
DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO
DEDUCIBLE
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO,
CON BASE
EN COSTOS HISTORICOS
DEL 1o.
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
181010 |
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
181020 |
MAS: COMPRAS DE MATERIAS
PRIMAS |
|
|
|
|
|
|
181030 |
MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
181040 |
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
181050 |
MAS: MANO DE OBRA DIRECTA |
|
|
|
|
|
|
181060 |
MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES |
|
|
|
|
|
|
181070 |
COSTO DE PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
181080 |
MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN
PROCESO |
|
|
181090 |
MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
181100 |
MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN
PROCESO |
|
|
|
|
|
|
181110 |
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
181120 |
MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION
TERMINADA |
|
|
181130 |
MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
181140 |
MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION
TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
181150 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
181160 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
181170 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
181180 |
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL
31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION) |
|
|
181190 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO
DEDUCIBLES |
|
|
181200 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
181210 |
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
|
181220 |
DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O
LA PRESTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
181230 |
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA
PRESTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
181240 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE |
T |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
19.-
AMORTIZACION DE PERDIDAS
DE
EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
MONTO
ORIGINAL DE LA PERDIDA |
IMPORTE DE
LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE |
|
|
|
|
|
|
|
AÑO DE
GENERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
191010 |
1996 |
|
|
|
191020 |
1997 |
|
|
|
191030 |
1998 |
|
|
|
191040 |
1999 |
|
|
|
191050 |
2000 |
|
|
|
191060 |
2001 |
|
|
|
191070 |
2002 |
|
|
|
191080 |
2003 |
|
|
|
191090 |
2004 |
|
|
|
191100 |
2005 |
|
|
|
191110 |
2006 |
|
|
|
AMORTIZACION
EN EL
EJERCICIO
QUE
SE DICTAMINA |
REMANENTE
POR
AMORTIZAR |
EL ANEXO No.
20 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.-
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201010 |
SALDO
INICIAL CUFIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR
LOS
EJERCICIOS DE 1975 A 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201020 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O
RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201030 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
|
201040 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
201050 |
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
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MENOS: |
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201060 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
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201070 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
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201080 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
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201090 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO ACTUALIZADA |
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201100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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201150 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
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201200 |
DIVIDENDOS COBRADOS
ACTUALIZADOS |
|
|
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|
201220 |
UTILIDADES ENVIADAS A LA
OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
|
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201270 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
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201320 |
UTILIDADES ENVIADAS
ACTUALIZADAS |
|
|
|
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201370 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
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|
201375 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 1988 |
|
|
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201425 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL
MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
201475 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
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|
201500 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
201550 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
|
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|
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|
|
201600 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
201650 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
201700 |
CUFIN PROVENIENTE DE
FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
201750 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
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|
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|
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|
201800 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
201850 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201900 |
UTILIDADES ENVIADAS A LA
OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201950 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202050 |
SALDO FINAL DE CUFIN
ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DE
LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 |
|
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202060 |
RESULTADO FISCAL. TITULO
II |
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|
MENOS: |
|
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|
202070 |
I.S.R. TITULO II |
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202080 |
P.T.U. |
|
|
|
|
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202090 |
NETO |
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|
MENOS: |
|
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|
202100 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
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202110 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
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|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
DE LOS
EJERCICIOS DE 1999 A 2001 |
|
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202120 |
RESULTADO FISCAL. TITULO
II |
|
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|
MENOS: |
|
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202130 |
UTILIDAD FISCAL
REINVERTIDA ART. 10
3ER.
PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
202140 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
202150 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
202160 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10
1ER. PARRAFO L. I. S. R. |
|
|
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|
202170 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
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|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A
PARTIR DEL EJERCICIO 2002 A 2004 |
|
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202210 |
RESULTADO FISCAL. TITULO
II |
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|
MENOS: |
|
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|
202220 |
I.S.R. TITULO II ART. 10
1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
202230 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
202240 |
IMPUESTO ACREDITADO
ARTICULO 11, FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES
X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
202250 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
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|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202260 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202270 |
ACTUALIZACION DE LA
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A
PARTIR
DEL EJERCICIO DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202280 |
RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO |
|
|
|
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|
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|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202290 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1o.
PARRAFO |
|
|
|
|
|
|
|
202300 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLE, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS, ARTICULO 32
FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
202310 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202320 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I
INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202330 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202340 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE
LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202350 |
ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202360 |
CUFIN TOTAL |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 |
1987 |
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 34
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.-
CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
|
|
|
|
|
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|
211010 |
SALDO INICIAL DE CUENTA DE
REMESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211020 |
ACTUALIZACION DEL SALDO
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211030 |
REMESAS PERCIBIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211040 |
REMESAS REEMBOLSADAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211050 |
REMESA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211060 |
ACTUALIZACION DE EFECTOS
DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211070 |
CUENTA DE REMESAS
ACTUALIZADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211080 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211090 |
RESULTADO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211100 |
SALDO FINAL DE CUENTA DE
REMESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
PARTE II
|
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 |
1987 |
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.-
INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
CIFRAS
HISTORICAS |
AJUSTE POR
ACTUALIZACION |
CIFRAS
ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221010 |
PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
221020 |
PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
221030 |
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES |
|
|
|
|
221040 |
ANTICIPOS A PROVEEDORES |
|
|
|
|
221050 |
ESTIMACION DE
OBSOLESCENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221060 |
TOTAL DE INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221070 |
TERRENOS |
|
|
|
|
221080 |
EDIFICIOS |
|
|
|
|
221090 |
MAQUINARIA |
|
|
|
|
221100 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
221110 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
221120 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
221125 |
OTROS ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221130 |
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221140 |
DE EDIFICIOS |
|
|
|
|
221150 |
DE MAQUINARIA |
|
|
|
|
221160 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
221170 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
221180 |
DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
221185 |
DE OTROS ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221190 |
TOTAL DE DEPRECIACION
ACUMULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221200 |
TOTAL DE INMUEBLES,
MAQUINARIA Y
EQUIPO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221210 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
221220 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
|
221230 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
|
221240 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
221250 |
ISR DIFERIDO |
|
|
|
|
221260 |
PTU DIFERIDA |
|
|
|
|
221265 |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221270 |
TOTAL DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221280 |
PATRIMONIO DE LA OFICINA
CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO |
|
|
|
|
221290 |
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
221300 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
221310 |
UTILIDADES RETENIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
221320 |
PERDIDAS ACUMULADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
221330 |
OTRAS CUENTAS DEL
PATRIMONIO |
|
|
|
|
221340 |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION
DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
221350 |
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
221360 |
EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU
DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221370 |
TOTAL DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE
RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222010 |
VENTAS NETAS |
|
|
|
|
222020 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|
|
222030 |
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222050 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222060 |
PERDIDA BRUTA |
|
|
|
|
222070 |
UTILIDAD BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222080 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
222090 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
222100 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
|
|
222110 |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222120 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222130 |
PERDIDA DE OPERACION |
|
|
|
|
222140 |
UTILIDAD DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO
INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222150 |
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
222160 |
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
222170 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
|
222180 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
|
222190 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
|
222200 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
222210 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222220 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS
Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222230 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
222240 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
222250 |
PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
|
|
222260 |
PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
222270 |
PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222280 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222290 |
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
222300 |
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
222310 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
222320 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
|
222330 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
222340 |
PARTICIPACION DE
UTILIDADES |
|
|
|
222350 |
PARTICIPACION DE
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
222355 |
OTRAS PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
222360 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
222370 |
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
|
222380 |
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
222390 |
PERDIDA EN OPERACIONES
DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) |
|
|
|
222400 |
UTILIDAD EN OPERACIONES
DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
222410 |
PERDIDA DESPUES DE
OPERACIONES
DISCONTINUAS |
|
|
|
222420 |
UTILIDAD DESPUES DE
OPERACIONES
DISCONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
222430 |
PERDIDA POR PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
222440 |
UTILIDAD POR PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
222450 |
PERDIDA DESPUES DE
PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
222460 |
UTILIDAD DESPUES DE
PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
222470 |
EFECTO ACUMULADO (GASTO)
AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO
DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
222480 |
EFECTO ACUMULADO (INGRESO)
AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO
DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
222490 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
222500 |
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
EL
ANEXO No. 23 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.-
INVERSIONES
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
DEDUCCION EN
EL EJERCICIO |
DEDUCCION
INMEDIATA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
231010 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
231020 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
231030 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA |
|
|
|
|
231040 |
EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOMOVILES. |
|
|
|
|
231050 |
EQUIPO DE TRANSPORTE.
OTROS |
|
|
|
|
231060 |
OTRAS INVERSIONES EN
ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
231070 |
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y
EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231080 |
TOTAL |
|
|
|
|
ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
EL
ANEXO No. 24 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.-
INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE
PERSONAS
AMPARADO POR BOLETOS
ENAJENADOS POR OTRA LINEA AEREA POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN PESOS) |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
IDENTIFICADO CON EL SERVICIO DE
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE
PERSONAS
AMPARADO POR BOLETOS
ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240010 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES AL 25% |
|
|
|
|
|
GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
|
240020 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES AL 25% |
|
|
|
|
|
GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
|
240030 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES AL 75% |
|
|
|
|
|
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240040 |
SUMA DEL VALOR DE LOS
ACTOS O |
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240050 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES POR |
|
|
|
|
|
LOS QUE NO SE ESTA
OBLIGADO AL PAGO |
|
|
|
|
|
DEL IVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240060 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS
ACTOS O |
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL |
|
|
|
|
|
SERVICIO DE TRANSPORTE
AEREO |
|
|
|
|
|
INTERNACIONAL DE PERSONAS
AMPARADO |
|
|
|
|
|
POR BOLETOS ENAJENADOS POR
UNA LINEA |
|
|
|
|
|
AEREA DISTINTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240070 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE
PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR LINEA AEREA DISTINTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
25.- DATOS DE LA LINEA
AEREA QUE ENAJENA LOS
BOLETOS QUE AMPAREN EL
SERVICIO DE
TRANSPORTE AEREO
INTERNACIONAL DE
PERSONAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
251010 |
NOMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
251020 |
RFC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
|
|
|
|
|
251030 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
|
251040 |
COLONIA |
|
|
|
251050 |
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
251060 |
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
251070 |
CODIGO POSTAL |
|
|
|
251080 |
ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
26.- DATOS INFORMATIVOS
DE LA
DECLARACION ANUAL
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 |
IMPORTE |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
261010 |
PTU GENERADA DURANTE EL
EJERCICIO |
|
|
261020 |
PTU NO COBRADA EN EL
EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
262010 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE
LOS CREDITOS |
|
|
262020 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE
LAS DEUDAS |
|
|
262030 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD
POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
|
|
262040 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
262050 |
SALDO ACTUALIZADO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
Atentamente
México, D.F., a 15 de enero de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración
Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
|
