|
|
CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
NOMBRE |
|
|
|
|
RFC |
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E
INTERIOR |
|
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA
EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
NOMBRE |
|
|
|
|
NACIONAL |
|
|
|
|
EXTRANJERO |
|
|
|
|
RFC |
|
|
|
|
CURP |
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E
INTERIOR |
|
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
|
|
ESTADO |
|
|
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|
CONTADOR PUBLICO: |
|
|
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|
NOMBRE |
|
|
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|
RFC |
|
|
|
|
CURP |
|
|
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|
NUMERO DE REGISTRO |
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E
INTERIOR |
|
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
|
|
|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
|
|
|
RFC DEL DESPACHO |
|
|
|
|
NUMERO DE REGISTRO DEL
DESPACHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO
FISCAL |
|
|
|
|
FECHA DE TERMINACION DEL
EJERCICIO FISCAL |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO
FISCAL ANTERIOR |
|
|
|
|
FECHA DE TERMINACION DEL
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN |
|
|
|
|
FIDEICOMISO |
|
|
|
|
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION
EN PARTICIPACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
|
|
|
|
OPINION CON SALVEDADES CON
REPERCUSION FISCAL |
|
|
|
OPINION CON SALVEDADES SIN
REPERCUSION FISCAL |
|
|
|
OPINION NEGATIVA CON
REPERCUSION FISCAL |
|
|
|
|
OPINION NEGATIVA SIN
REPERCUSION FISCAL |
|
|
|
|
ABSTENCION DE OPINION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO.
|
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL
EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO). |
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS.
|
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- ESTADO DE INGRESOS Y
EGRESOS |
AÑO |
AÑO |
|
|
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS |
|
|
|
|
AL DE DE 2003 Y DE
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS PROPIOS DE LA
ACTIVIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR DONATIVOS |
|
|
|
011010 |
EN EFECTIVO |
|
|
|
011020 |
EN ESPECIE |
|
|
|
011030 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
011040 |
TOTAL DE INGRESOS POR
DONATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011050 |
INTERESES |
|
|
|
011060 |
POR VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
011070 |
POR VENTA DE DONATIVOS
RECIBIDOS EN |
|
|
|
|
ESPECIE |
|
|
|
011080 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
011090 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011900 |
TOTAL DE INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012010 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
012020 |
I.V.A. DEDUCIBLE |
|
|
|
012030 |
GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
012040 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012900 |
TOTAL DE EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
013010 |
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: PARTIDAS QUE NO
REQUIRIERON LA |
|
|
|
|
UTILIZACION DE EFECTIVO |
|
|
|
014010 |
DEPRECIACION |
|
|
|
014020 |
AMORTIZACION |
|
|
|
014030 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O DISMINUCION DE |
|
|
|
|
INVERSIONES: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO DE: |
|
|
|
015010 |
INMUEBLES Y TERRENOS |
|
|
|
015020 |
ACTIVO FIJO |
|
|
|
015030 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISMINUCION DE: |
|
|
|
015040 |
INMUEBLES Y TERRENOS |
|
|
|
015050 |
ACTIVO FIJO |
|
|
|
015060 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
016010 |
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
016020 |
DISMINUCION DE CUENTAS POR
COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
016030 |
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
016040 |
DISMINUCION DE CUENTAS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
016050 |
AUMENTO DE OTRAS CUENTAS.
ESPECIFICAR |
|
|
|
016060 |
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS.
ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
016070 |
EFECTIVO AL INICIO DEL
PERIODO |
|
|
|
017010 |
AUMENTO DE EFECTIVO |
|
|
|
017020 |
DISMINUCION DE EFECTIVO |
|
|
|
018900 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE
INTEGRANTE DE ESTE ESTADO |
| |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
AÑO |
AÑO |
|
|
3.- ANALISIS COMPARATIVO
DE GASTOS |
|
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS |
|
|
|
AL DE DE 2003 Y DE
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
031010 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
031020 |
GRATIFICACIONES |
|
|
|
031030 |
OTRAS PRESTACIONES AL
PERSONAL |
|
|
|
031040 |
APORTACIONES AL INFONAVIT
|
|
|
|
031050 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
031060 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
031070 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
031080 |
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL
CREDITO AL SALARIO |
|
|
031090 |
CREDITO AL SALARIO |
|
|
|
031100 |
PAPELERIA |
|
|
|
031110 |
SEMINARIOS Y PROMOCION |
|
|
|
031120 |
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
|
|
|
031130 |
SERVICIOS |
|
|
|
031140 |
HONORARIOS A PROFESIONISTAS |
|
|
|
031150 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
|
031160 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
|
031170 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
031180 |
APORTACIONES PARA PLAN DE
JUBILACION |
|
|
|
031190 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
031200 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
|
031210 |
FLETES Y ACARREOS |
|
|
|
031220 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES |
|
|
|
031230 |
RENTA DE OFICINAS |
|
|
|
031240 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES
INMUEBLES |
|
|
|
031250 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
031260 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
031270 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
|
031280 |
VIATICOS O GASTOS DE VIAJE |
|
|
|
031290 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
|
031300 |
TELEFONO |
|
|
|
031310 |
ELECTRICIDAD |
|
|
|
031320 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
031330 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
|
031340 |
DONATIVOS DEDUCIBLES EN
EFECTIVO |
|
|
|
031350 |
DONATIVOS DEDUCIBLES EN
ESPECIE |
|
|
|
031360 |
DONATIVOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
031370 |
OTRAS EROGACIONES.
ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031900 |
TOTAL DE GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
032900 |
I.V.A. DEDUCIBLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
033010 |
POR INTERESES PAGADOS.
ESPECIFICAR |
|
|
|
033020 |
POR RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
033900 |
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
034900 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES
A CARGO DE LA DONATARIA
COMO
SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER
DE RETENEDORA |
BASE
GRAVABLE |
TASA O
TARIFA |
IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA |
IMPUESTO
PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO
|
|
|
|
|
|
|
|
AL DE DE 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
|
|
|
|
|
|
|
051010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
051020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
051030 |
MAYOR ENTRE LOS DOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
051040 |
PAGOS PROVISIONALES I.S.R.
ENTERADOS |
|
|
|
|
|
|
051041 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
051050 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
051060 |
PAGOS PROVISIONALES I.A.
ENTERADOS |
|
|
|
|
|
|
051070 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
051080 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE
EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
051081 |
COMPENSACIONES DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
051082 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
051083 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL
CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
051090 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
051095 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
051096 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL
CREDITO AL SALARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052010 |
TOTAL DE EROGACIONES POR LA
PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO |
|
|
|
|
|
|
052020 |
PAGOS PROVISIONALES
EFECTUADOS |
|
|
|
|
|
|
052030 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
052040 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
CAUSADO A LAS TASAS DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053010 |
15% |
|
|
|
|
|
|
053020 |
10% |
|
|
|
|
|
|
053030 |
0% |
|
|
|
|
|
|
053040 |
EXENTO
|
|
|
|
|
|
|
053050 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
053060 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
053070 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DE
IVA EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
053080 |
DEVOLUCION OBTENIDA DEL
I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
053090 |
COMPENSACIONES EFECTUADAS DE
I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
054010 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
|
|
054020 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
|
|
054030 |
APORTACIONES AL SEGURO DE
RETIRO |
|
|
|
|
|
|
054040 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
‘054050 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES
EN SU CARACTER DE RETENEDORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
056010 |
POR SALARIOS |
|
|
056020 |
PREMIOS |
|
|
056030 |
HONORARIOS AL 34% |
|
|
056040 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
056050 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
056060 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES
AL 20% |
|
|
056070 |
INTERESES AL 20% |
|
|
056080 |
PAGOS AL EXTRANJERO.
ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
056090 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
057010 |
SERVICIOS PERSONALES
INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
057020 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
057030 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
|
|
|
057040 |
ADQUISICION O USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO EN EL PAIS |
|
|
057050 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE
TERRESTRE DE BIENES, PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
|
|
|
057060 |
SERVICIOS PRESTADOS POR
COMISIONISTAS, PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
057070 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058010 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
