|
DATOS GENERALES |
|
|
|
FRACCION I (ARTICULO 32-A
C.F.F.) |
|
FRACCION II (ARTICULO 32-A
C.F.F.) |
|
FRACCION III (ARTICULO 32-A
C.F.F.) |
|
FRACCION IV (ARTICULO 32-A
C.F.F.) |
|
OPTATIVO (ARTICULO 32-A
C.F.F.) |
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL
EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL
EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE INICIO DEL
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) |
|
|
|
PRIMER DICTAMEN |
|
FIDEICOMISO |
|
FORMA PARTE DE UNA
ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
PARAESTATAL |
|
INDUSTRIA MAQUILADORA |
|
SECTOR ECONOMICO AL QUE
PERTENECE |
|
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
|
REEXPRESA CONFORME AL
BOLETIN B-10 |
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
|
OPINION CON SALVEDADES CON
REPERCUSION FISCAL |
|
OPINION CON SALVEDADES SIN
REPERCUSION FISCAL |
|
OPINION NEGATIVA CON
REPERCUSION FISCAL |
|
OPINION NEGATIVA SIN
REPERCUSION FISCAL |
|
ABSTENCION DE
OPINION |
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN
EFECTIVO |
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS |
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS |
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS
Y RETENCIONES (EXCEPTO
PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO)
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO |
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
A PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y
ASOCIACIONES EN PARTICIPACION |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
1.- ESTADO DE POSICION
FINANCIERA |
AÑO |
AÑO |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2003 Y DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E INVERSIONES
TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011010 |
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS |
|
|
|
011020 |
VALORES DE INMEDIATA
REALIZACION |
|
|
|
011030 |
INVERSIONES EN RENTA FIJA |
|
|
|
011040 |
TOTAL DE EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
011050 |
CLIENTES |
|
|
|
011060 |
DOCUMENTOS POR COBRAR |
|
|
|
011070 |
COMPAÑIAS AFILIADAS |
|
|
|
011080 |
IMPUESTOS POR RECUPERAR |
|
|
|
011090 |
DEUDORES DIVERSOS |
|
|
|
011100 |
ESTIMACION DE CUENTAS
INCOBRABLES |
|
|
|
011110 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011120 |
PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
011130 |
PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
011140 |
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES |
|
|
|
011150 |
ANTICIPOS A PROVEEDORES |
|
|
|
011160 |
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA |
|
|
|
011170 |
TOTAL DE INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011180 |
RENTAS PAGADAS POR
ANTICIPADO |
|
|
|
011190 |
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011200 |
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR A LARGO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
011210 |
CUENTAS POR COBRAR A LARGO
PLAZO |
|
|
|
011220 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
INVERSION EN COMPAÑIAS
AFILIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011221 |
INVERSIONES EN COMPAÑIAS
AFILIADAS |
|
|
|
011230 |
TOTAL DE INVERSIONES EN
COMPAÑIAS AFILIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
011240 |
TERRENOS |
|
|
|
011250 |
EDIFICIOS |
|
|
|
011260 |
MAQUINARIA |
|
|
|
011270 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
011280 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
011285 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
011290 |
TOTAL DE INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011300 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
EDIFICIOS |
|
|
|
011310 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
MAQUINARIA |
|
|
|
011320 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
011330 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
011335 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
011340 |
TOTAL DE DEPRECIACION
ACUMULADA |
|
|
|
011350 |
TOTAL DE INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011360 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
011370 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
011380 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
011390 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
011391 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
|
011392 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES
DIFERIDA |
|
|
|
011400 |
TOTAL DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011900 |
TOTAL DEL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012010 |
NACIONALES |
|
|
|
012020 |
DEL EXTRANJERO |
|
|
|
012030 |
TOTAL DE DOCUMENTOS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012040 |
NACIONALES |
|
|
|
012050 |
DEL EXTRANJERO |
|
|
|
012060 |
TOTAL DE ACREEDORES
DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
012070 |
NACIONALES |
|
|
|
012080 |
DEL EXTRANJERO |
|
|
|
012090 |
TOTAL DE PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012100 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
|
012110 |
COMPAÑIAS AFILIADAS |
|
|
|
012115 |
TOTAL DE OTROS PASIVOS
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012120 |
NACIONALES |
|
|
|
012130 |
DEL EXTRANJERO |
|
|
|
012140 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012150 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
012155 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
012160 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
012170 |
OTROS IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES |
|
|
|
012180 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012190 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
|
012200 |
PORCION CIRCULANTE DEL
PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012210 |
TOTAL DEL PASIVO A CORTO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDAS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012220 |
CON EL EXTRANJERO |
|
|
|
012230 |
DOCUMENTOS POR PAGAR |
|
|
|
012240 |
TOTAL DE DEUDAS A LARGO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012250 |
OBLIGACIONES LABORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
012260 |
TOTAL DEL PASIVO A LARGO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012261 |
RENTAS COBRADAS POR
ANTICIPADO |
|
|
|
012265 |
PASIVO POR IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
012266 |
PASIVO POR PARTICIPACION DE
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
012270 |
TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO CONTINGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
012280 |
PASIVO CONTINGENTE |
|
|
|
012281 |
RESERVA PARA PENSIONES Y
JUBILACIONES |
|
|
|
012290 |
TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
012900 |
TOTAL DEL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
013010 |
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE
DE APORTACIONES |
|
|
|
013015 |
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE
DE CAPITALIZACION |
|
|
|
013020 |
RESERVA LEGAL |
|
|
|
013030 |
APORTACIONES PARA FUTUROS
AUMENTOS DE CAPITAL |
|
|
|
013040 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
013050 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
013060 |
UTILIDADES RETENIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
013070 |
PERDIDAS ACUMULADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
013080 |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION
DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
013090 |
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
013091 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
013100 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
013900 |
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
014900 |
TOTAL DEL PASIVO Y DEL
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS |
AÑO |
AÑO |
|
|
POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS |
|
|
|
|
DEL DE AL DE
DE 2003 Y DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
021010 |
VENTAS NETAS |
|
|
|
021020 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|
021030 |
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
021040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
021050 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
021060 |
PERDIDA BRUTA |
|
|
|
021070 |
UTILIDAD BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
022010 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
022020 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
022030 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
|
022040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
022050 |
PERDIDA DE OPERACIÓN |
|
|
|
022060 |
UTILIDAD DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
022070 |
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
022080 |
INTERESES A CARGO |
|
|
|
022090 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
022100 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
022110 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
022120 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
022130 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
022140 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS Y OTROS
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
022150 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
022160 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
022170 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
022180 |
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
|
|
|
022190 |
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
023010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
023020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
023030 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
|
023031 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
|
023032 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES
DIFERIDA |
|
|
|
023040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
023050 |
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
|
023060 |
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
023070 |
OPERACIONES DISCONTINUAS
(NETAS DE ISR Y PTU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
023080 |
PERDIDA DESPUES DE
OPERACIONES DISCONTINUAS |
|
|
|
023090 |
UTILIDAD DESPUES DE
OPERACIONES DISCONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
023100 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
(NETAS DE ISR Y PTU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
023110 |
PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
023120 |
UTILIDAD DESPUES DE
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
023130 |
EFECTO ACUMULADO AL INICIO
DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y
PTU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
023140 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
023150 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
| |
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN
LA SITUACION |
AÑO |
AÑO |
|
|
FINANCIERA |
|
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL |
|
|
|
|
DE DE 2003 Y DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
041010 |
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
041020 |
PERDIDA ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
041030 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A
FAVOR |
|
|
|
041040 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A
CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
041050 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
041060 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS APLICADAS A
RESULTADOS QUE NO
AFECTARON RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
041070 |
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES |
|
|
|
041071 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
|
041072 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES
DIFERIDA |
|
|
|
041080 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O DISMINUCION EN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
041110 |
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
041120 |
INVENTARIOS |
|
|
|
041130 |
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O DISMINUCION EN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
041200 |
PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS |
|
|
|
041900 |
RECURSOS GENERADOS POR LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
042010 |
BANCARIOS |
|
|
|
042020 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
042030 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
042040 |
AMORTIZACION EN TERMINOS
REALES DE PRESTAMOS |
|
|
|
042050 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
042900 |
RECURSOS GENERADOS POR
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
043010 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
043020 |
ADQUISICION DE INMUEBLES |
|
|
|
043030 |
INVERSION EN ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
043900 |
RECURSOS UTILIZADOS POR
INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
044010 |
AUMENTO A EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E INVERSIONES
TEMPORALES: |
|
|
|
|
|
|
|
|
044020 |
AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|
044030 |
AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS SUBCUENTAS |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
DE GASTOS |
|
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL |
AÑO |
AÑO |
|
|
DE DE 2003 Y DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
051010 |
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
051020 |
MANO DE OBRA INDIRECTA |
|
|
|
051030 |
COMPENSACIONES |
|
|
|
051040 |
HORAS EXTRAS |
|
|
|
051050 |
VACACIONES |
|
|
|
051060 |
PRIMA VACACIONAL |
|
|
|
051070 |
GRATIFICACIONES |
|
|
|
051080 |
INDEMNIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
051110 |
TOTAL DE REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
052010 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
|
|
|
052020 |
ESTIMULOS AL PERSONAL |
|
|
|
052030 |
OTRAS PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
052040 |
TOTAL DE PRESTACIONES AL
PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES
SOBRE SUELDOS
Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
053010 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
053020 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
053030 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
053040 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
053045 |
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL
CREDITO AL SALARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
053050 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y
APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
054010 |
A PERSONAS FISICAS
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
054020 |
A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
054030 |
A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
054040 |
SUBTOTAL |
|
|
|
054050 |
AL CONSEJO DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
054060 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
055010 |
A PERSONAS FISICAS
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
055020 |
A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
055030 |
A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
055040 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
056010 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
056020 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
056030 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
056040 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
057010 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
|
057020 |
CORREOS |
|
|
|
057030 |
TELEX |
|
|
|
057040 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
|
|
|
057050 |
UNIFORMES |
|
|
|
057060 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
|
057070 |
TELEFONO |
|
|
|
057080 |
AGUA |
|
|
|
057090 |
ELECTRICIDAD |
|
|
|
057100 |
VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
|
|
|
057110 |
MATERIALES DE OFICINA |
|
|
|
057120 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
057130 |
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION |
|
|
|
057140 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
|
057150 |
GASTOS DE COMEDOR |
|
|
|
057160 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
|
057170 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
057180 |
APORTACIONES PARA PLAN DE
JUBILACION |
|
|
|
057190 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
057200 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
|
057210 |
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD |
|
|
|
057220 |
VARIOS |
|
|
|
057270 |
FOTOCOPIADO |
|
|
|
057280 |
DONATIVOS |
|
|
|
057290 |
MEDICINAS |
|
|
|
057300 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
057310 |
ASESORIA |
|
|
|
057320 |
FLETES |
|
|
|
057330 |
IMPUESTO DE IMPORTACION |
|
|
|
057340 |
IMPUESTO DE EXPORTACION |
|
|
|
057350 |
REGALIAS SUJETAS AL 5%
|
|
|
|
057355 |
REGALIAS SUJETAS AL 25%
|
|
|
|
057360 |
REGALIAS SUJETAS AL 34%
|
|
|
|
057370 |
COMISIONES PAGADAS |
|
|
|
057380 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
057390 |
MATERIAS PRIMAS DE
PRODUCCION |
|
|
|
057400 |
MATERIALES AUXILIARES DE
PRODUCCION |
|
|
|
057410 |
EQUIPO DE PROTECCION |
|
|
|
057420 |
PROTECCION INDUSTRIAL |
|
|
|
057430 |
CREDITO AL SALARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
057450 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
058010 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
059900 |
TOTAL DE GASTOS
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS |
AÑO |
AÑO |
|
|
SUBCUENTAS DE OTROS
GASTOS |
|
|
|
|
Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL |
|
|
|
|
DE DE 2003 Y
DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
061010 |
PERDIDA EN VENTA DE
TERRENOS |
|
|
|
061020 |
PERDIDA EN VENTA DE
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
|
061030 |
PERDIDA EN VENTA DE
MAQUINARIA |
|
|
|
061040 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE |
|
|
|
061050 |
PERDIDA EN VENTA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
061060 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO
DE COMPUTO |
|
|
|
061070 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
|
061080 |
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
SOBRE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
061090 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
061100 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
062010 |
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
SOBRE COMPRAS |
|
|
|
062020 |
RECUPERACION DE CUENTAS
INCOBRABLES |
|
|
|
062030 |
RECUPERACION POR SEGUROS |
|
|
062040 |
UTILIDAD EN VENTA DE
TERRENOS |
|
|
|
062050 |
UTILIDAD EN VENTA DE
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
|
062060 |
UTILIDAD EN VENTA DE
MAQUINARIA |
|
|
|
062070 |
UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE |
|
|
|
062080 |
UTILIDAD EN VENTA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
062090 |
UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO
DE COMPUTO |
|
|
|
062100 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
062110 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
062120 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
063900 |
TOTAL DE OTROS GASTOS Y
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
081020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
081030 |
MAYOR ENTRE LOS DOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
081040 |
PAGOS PROVISIONALES I.S.R.
ENTERADOS |
|
|
|
|
|
081041 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
081050 |
I.S.R. RETENIDO POR
TERCEROS |
|
|
|
|
|
081060 |
PAGOS PROVISIONALES I.A.
ENTERADOS |
|
|
|
|
|
081070 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
081080 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
081081 |
COMPENSACIONES DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
081082 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
081083 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO
AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
081090 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
|
|
|
|
|
|
081095 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081096 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
INVERSIONES
EN TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081100 |
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS
COMO PERSONA FISICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL
CREDITO
AL SALARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082010 |
TOTAL DE EROGACIONES POR LA
PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO |
|
|
|
|
|
082020 |
PAGOS PROVISIONALES
EFECTUADOS |
|
|
|
|
|
082030 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
082040 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
CAUSADO A LAS TASAS DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083010 |
15% |
|
|
|
|
|
083020 |
10% |
|
|
|
|
|
083030 |
0% |
|
|
|
|
|
083040 |
EXENTO |
|
|
|
|
|
083050 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
083060 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE
POR COMPRA DE MERCANCIAS,
BIENES Y
SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
|
|
|
083070 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO |
|
|
|
|
|
083080 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DE
IVA EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
083090 |
DEVOLUCION OBTENIDA DEL
I.V.A. |
|
|
|
|
|
083100 |
COMPENSACIONES EFECTUADAS
DE I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084010 |
CUOTAS PATRONALES AL
I.M.S.S. |
|
|
|
|
|
084020 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
|
084030 |
APORTACIONES AL SEGURO DE
RETIRO |
|
|
|
|
|
084040 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
084050 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.): |
|
|
|
|
|
|
CAUSADO A LAS TASAS DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085010 |
25% |
|
|
|
|
|
085020 |
30% |
|
|
|
|
|
085030 |
107% |
|
|
|
|
|
085035 |
80% |
|
|
|
|
|
085040 |
20.9% |
|
|
|
|
|
085050 |
20% |
|
|
|
|
|
085060 |
60% |
|
|
|
|
|
085070 |
10% |
|
|
|
|
|
085080 |
I.E.P.S. SOBRE BEBIDAS
ALCOHOLICAS |
|
|
|
|
|
085090 |
I.E.P.S. PAGADO POR
IMPORTACION DE BIENES |
|
|
|
085100 |
I.E.P.S. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
085120 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES
DEL I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO
EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086010 |
IMPUESTO GENERAL DE
IMPORTACION |
|
|
|
|
|
086020 |
IMPUESTO GENERAL DE
EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086030 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE
ES
RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087010 |
POR SALARIOS |
|
|
|
|
|
087020 |
HONORARIOS AL 34%
ART 113 L.I.S.R.
|
|
|
087030 |
PREMIOS |
|
|
|
|
|
087040 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
|
|
087050 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
|
|
087060 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES
AL 20% |
|
|
|
|
|
087080 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
|
|
087090 |
COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087100 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A
RESIDENTES
EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087110 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
|
|
087120 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
|
|
087140 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
|
|
087150 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
|
|
087160 |
REGALIAS Y ASISTENCIA
TECNICA AL 25% |
|
|
|
|
|
087170 |
REGALIAS AL 34% |
|
|
087180 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|
|
|
087185 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
AL 25% |
|
|
|
|
|
087190 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL
5% |
|
|
|
|
|
087200 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL
25% |
|
|
|
|
|
087210 |
INTERCAMBIO DE DEUDA
PUBLICA POR CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
|
087220 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL
15% |
|
|
|
|
|
087230 |
PREMIOS |
|
|
|
|
|
087240 |
SERVICIO TURISTICO DE
TIEMPO COMPARTIDO AL 25% |
|
|
|
|
|
087260 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
|
|
087270 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
|
|
087280 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
|
|
087290 |
INTERESES AL 21%
|
|
|
|
|
|
087300 |
INTERESES AL 34% |
|
|
087310 |
ENAJENACION DE INMUEBLES AL
25% |
|
|
|
|
|
|
087320 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL
25% |
|
|
|
|
|
|
087330 |
OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
|
|
087340 |
CONSTRUCCION DE OBRA,
INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN
BIENES
INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
|
|
087350 |
ESPECTACULOS PUBLICOS,
ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087360 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087370 |
SERVICIOS PERSONALES
INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
087380 |
USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
087390 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS
|
|
|
|
|
|
|
087400 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE
TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
|
|
|
087410 |
SERVICIOS PRESTADOS POR
COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
087420 |
ADQUISICION, O USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087430 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087440 |
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
088010 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- DETERMINACION DE
PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL DE DE
2003 |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101010 |
INGRESOS NOMINALES DEL
PERIODO |
|
|
|
|
|
101020 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
|
|
|
|
101030 |
UTILIDAD FISCAL
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
101040 |
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
|
|
|
101050 |
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA |
|
|
|
|
|
101060 |
TASA IMPUESTO SOBRE LA
RENTA |
|
|
|
|
|
101070 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
101080 |
PAGOS PROVISIONALES
EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
101090 |
RETENCIONES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
101100 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA |
|
|
|
|
|
101110 |
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
101120 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101150 |
INGRESOS EFECTIVAMENTE
COBRADOS DEL PERIODO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
101160 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
EFECTIVAMENTE PAGADAS DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
101170 |
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR |
|
|
|
|
|
101180 |
BASE DEL IMPUESTO |
|
|
|
|
|
101190 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
|
|
|
|
101200 |
SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
101210 |
PAGOS PROVISIONALES DEL
MISMO PERIODO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
101220 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102010 |
TOTAL DE EROGACIONES
EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO |
|
|
|
|
|
102020 |
TASA 4% |
|
|
102030 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES
DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
|
|
102040 |
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
102050 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO
AL ACTIVO ( I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103010 |
I.A. CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
ENTRE: |
|
|
|
|
|
103020 |
12 |
|
|
|
|
|
103030 |
COCIENTE |
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
|
103040 |
NUMERO DE MESES DEL PERIODO
|
|
|
|
|
|
103050 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
103060 |
PAGOS PROVISIONALES
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
103070 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
103080 |
I.S.R. ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
|
|
103090 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA |
|
|
|
|
|
103100 |
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
103110 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104010 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
|
|
104020 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
|
|
104030 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
104040 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS
O ACTIVIDADES GRAVADAS |
|
|
|
|
|
104050 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
104060 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS
ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
104070 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
MENOS |
|
|
|
|
|
104080 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO |
|
|
|
|
|
104090 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
104100 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE
POR COMPRA DE MERCANCIAS,
BIENES Y
SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
|
|
|
104110 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION |
|
|
|
|
|
104120 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
|
|
|
|
|
104130 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE
DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
104140 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE
PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
|
|
|
|
104150 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
|
104160 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
104170 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR
EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
104180 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
104190 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
104200 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS ( I.E.P.S) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105010 |
TOTAL DE ACTIVIDADES
GRAVADAS |
|
|
|
|
|
105020 |
TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
MENOS |
|
|
|
|
|
105030 |
I.E.P.S. PAGADO POR
IMPORTACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
105040 |
I.E.P.S. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
105050 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
105060 |
IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
105070 |
SALDOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
105080 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
|
105090 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
105100 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR
EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
105110 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
105120 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
105130 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
11.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL DE DE
2003 |
IMPORTE |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O
SAT |
NUMERO DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
111020 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO
POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
111030 |
PAGO PROVISIONAL DE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL
CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111070 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
111080 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO
POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
111090 |
PAGO PROVISIONAL DE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111130 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
111170 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111210 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111250 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111290 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGOS
AL EXTRANJERO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111330 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO
SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111370 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
111380 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO
POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
111390 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111430 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111490 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111530 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111570 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111670 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
111710 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE
DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE
RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111750 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE
DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111790 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111830 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111870 |
ESPECIFICAR TIPO DE
IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111910 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
14.- INGRESOS FISCALES
NO |
TOTAL |
|
|
CONTABLES |
|
|
|
POR EL EJERCICIO
TERMINADO |
|
|
|
AL DE DE
2003 |
|
|
|
|
|
|
141010 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION
ACUMULABLE |
|
|
141020 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
141030 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE
ACCIONES |
|
|
141040 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE
ACTIVO FIJO |
|
|
141050 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE
TERRENOS |
|
|
141060 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
141070 |
INGRESOS COBRADOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
|
|
141080 |
INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
141090 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
15.- DEDUCCIONES
CONTABLES NO |
TOTAL |
|
|
FISCALES |
|
|
|
POR EL EJERCICIO
TERMINADO |
|
|
|
AL DE DE 2003 |
|
|
|
|
|
|
151010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
151020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
151030 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
151040 |
MULTAS |
|
|
151050 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
151060 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
151070 |
PROVISIONES |
|
|
151080 |
ESTIMACIONES |
|
|
151090 |
PERDIDA CONTABLE EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
151100 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
151110 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
151120 |
AMORTIZACIONES |
|
|
151130 |
COSTO CONTABLE EN VENTA DE
ACTIVO |
|
|
151140 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA
DE ACTIVO |
|
|
151150 |
HONORARIOS, RENTAS E
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
151160 |
PERDIDA EN PARTICIPACION
SUBSIDIARIA |
|
|
151170 |
INTERESES DEVENGADOS QUE
EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
|
|
|
|
151180 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES
SE
CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
151190 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
151200 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
151210 |
GASTOS GENERALES |
|
|
151220 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
151230 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
151240 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
151250 |
GASTOS GENERALES |
|
|
151260 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
18.- CONCILIACION ENTRE
LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL DE DE 2003 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
181010 |
VENTAS TOTALES NACIONALES |
|
|
181020 |
VENTAS TOTALES AL
EXTRANJERO |
|
|
181030 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
|
|
181040 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
181050 |
VENTAS NETAS |
|
|
181060 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
181070 |
OTROS INGRESOS |
|
|
181080 |
PRODUCTOS FINANCIEROS E
INTERESES |
|
|
181090 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
181100 |
UTILIDAD POR POSICION
MONETARIA |
|
|
181110 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
181120 |
INGRESOS TOTALES SEGUN
ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
181130 |
EFECTO POR ACTUALIZACION DE
CIFRAS |
|
|
181140 |
UTILIDAD POR POSICION
MONETARIA |
|
|
181150 |
INGRESOS HISTORICOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
181160 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION
ACUMULABLE |
|
|
181170 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
181180 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE
ACTIVO FIJO |
|
|
181190 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE
ACCIONES |
|
|
181200 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
|
|
181210 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
181215 |
INGRESOS COBRADOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
181220 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
181230 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA
DE ACTIVO FIJO |
|
|
181240 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA
DE ACCIONES |
|
|
181250 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
181255 |
INGRESOS DEL EJERCICIO NO
COBRADOS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
|
|
|
|
181260 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
19.- CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL
NETA. CUFIN |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
|
|
POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE DE 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191010 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO
CUFIN POR
LOS EJERCICIOS DE 1975 A
1988: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192010 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O
RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192020 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192030 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192040 |
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192050 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192060 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192070 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192080 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO ACTUALIZADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193010 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193011 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193012 |
DIVIDENDOS COBRADOS
ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193500 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193501 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193502 |
DIVIDENDOS PAGADOS
ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193990 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193999 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194010 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL
MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194011 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194012 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194013 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194100 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194101 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
194102 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION
O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194103 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194131 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194132 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194133 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194134 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194200 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194210 |
SALDO FINAL DE CUFIN
ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195010 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195020 |
I.S.R. TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195030 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195040 |
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195050 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195060 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO
DE 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196010 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196020 |
UTILIDAD FISCAL
REINVERTIDA. ART. 10
3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196030 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196040 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196050 |
I.S.R. TITULO II ART. 10
1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196060 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO
DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197010 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197020 |
I.S.R. TITULO II ART. 10
1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197030 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197040 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11
FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2º TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197050 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197060 |
CUFIN TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.- AMORTIZACION DE
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL DE DE 2003 |
MONTO
ORIGINAL
DE LA
PERDIDA |
IMPORTE DE
LA PERDIDA
ACTUALIZADA
AMORTIZABLE |
AMORTIZACION
EN EL
EJERCICIO QUE
SE DICTAMINA |
REMANENTE
POR
AMORTIZAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÑO DE GENERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201010 |
1993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201020 |
1994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201030 |
1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201040 |
1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201050 |
1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201060 |
1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201070 |
1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201080 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201090 |
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201100 |
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.- INTEGRACION DE
CIFRAS |
CIFRAS |
AJUSTE POR |
CIFRAS |
|
|
REEXPRESADAS |
HISTORICAS |
ACTUALIZACION |
ACTUALIZADAS |
|
|
POR EL EJERCICIO
TERMINADO |
|
|
SEGUN |
|
|
AL DE DE 2003 |
|
|
ESTADOS |
|
|
|
|
|
FINANCIEROS |
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211010 |
PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
211020 |
PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
211030 |
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES |
|
|
|
|
211040 |
ANTICIPOS A PROVEEDORES |
|
|
|
|
211050 |
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA |
|
|
|
|
211060 |
TOTAL DE INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211070 |
TERRENOS |
|
|
|
|
211080 |
EDIFICIOS |
|
|
|
|
211090 |
MAQUINARIA |
|
|
|
|
211100 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
211110 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
211115 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
211120 |
TOTAL DE INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211130 |
DE EDIFICIOS |
|
|
|
|
211140 |
DE MAQUINARIA |
|
|
|
|
211150 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
211160 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
211165 |
DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
211170 |
TOTAL DE DEPRECIACION
ACUMULADA |
|
|
|
|
211180 |
TOTAL DE INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211190 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
211200 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
|
211210 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
|
211220 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
211225 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
|
|
211226 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES
DIFERIDA |
|
|
|
|
211230 |
TOTAL DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211240 |
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE
DE APORTACIONES |
|
|
|
|
211245 |
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE
DE CAPITALIZACION |
|
|
|
|
211250 |
RESERVA LEGAL |
|
|
|
|
211260 |
APORTACIONES PARA FUTUROS
AUMENTOS DE CAPITAL |
|
|
|
|
211270 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
211280 |
PERDIDA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
211290 |
UTILIDADES RETENIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
211300 |
PERDIDAS ACUMULADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
211310 |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION
DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211320 |
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
211325 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
|
211330 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
211340 |
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212010 |
VENTAS NETAS |
|
|
|
|
212020 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|
|
212030 |
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
212040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212050 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212060 |
PERDIDA BRUTA |
|
|
|
|
212070 |
UTILIDAD BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212080 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
212090 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
212100 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
|
|
212110 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212120 |
PERDIDA DE OPERACION |
|
|
|
|
212130 |
UTILIDAD DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212140 |
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
212150 |
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
212160 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
|
212170 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
|
212180 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
|
212190 |
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
212195 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
|
212200 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS Y OTROS
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212210 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
212220 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
212230 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212240 |
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
|
|
|
|
212250 |
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212260 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
212270 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
212280 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
|
|
212290 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
|
|
212300 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES
DIFERIDA |
|
|
|
|
212310 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212320 |
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
|
|
212330 |
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212340 |
OPERACIONES DISCONTINUAS
(NETAS DE ISR Y PTU) |
|
|
|
|
212350 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
(NETAS DE ISR Y PTU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212360 |
EFECTO ACUMULADO AL INICIO
DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y
PTU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212370 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
212380 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.- OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL DE DE 2003 |
NUMERO DE IDENTIFICACION O
RFC |
TIPO DE OPERACION |
PAIS DE RESIDENCIA |
MONTO DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221900 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222900 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
