|
DATOS DE IDENTIFICACION |
|
|
|
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE |
|
|
|
RAZON O DENOMINACION SOCIAL DEL
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE |
|
R.F.C. |
|
C.U.R.P. |
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
COLONIA |
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
CIUDAD O POBLACION |
|
CODIGO POSTAL |
|
ESTADO |
|
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PREPONDERANTE |
|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: |
|
|
|
RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE LA
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
DOMICILIO |
|
PAIS DE RESIDENCIA |
|
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
|
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PREPONDERANTE |
|
|
|
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
NOMBRE |
|
NACIONAL |
|
EXTRANJERO |
|
R.F.C. |
|
C.U.R.P. |
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
COLONIA |
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
CIUDAD O POBLACION |
|
CODIGO POSTAL |
|
ESTADO |
|
|
|
CONTADOR PUBLICO: |
|
|
|
NOMBRE |
|
R.F.C. |
|
C.U.R.P. |
|
NUMERO DE REGISTRO |
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
COLONIA |
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
CIUDAD O POBLACION |
|
CODIGO POSTAL |
|
ESTADO |
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
R.F.C. DEL DESPACHO |
|
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
DATOS GENERALES |
|
|
|
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES |
|
|
|
ARTICULO 32-A C.F.F. FRACCION I: |
|
|
|
OPTATIVO |
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
|
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO
FISCAL |
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO
FISCAL ANTERIOR |
|
|
|
PRIMER DICTAMEN |
|
FIDEICOMISO |
|
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
|
|
INDUSTRIA MAQUILADORA |
|
|
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
|
|
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES
|
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION
FISCAL |
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION
FISCAL |
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION
FISCAL |
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION
FISCAL |
|
ABSTENCION DE OPINION
|
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS NACIONALES |
|
REALIZA OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION
ANUAL
INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO
EN EFECTIVO |
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION
ANUAL SIMPLIFICADA
DE SUELDOS Y SALARIOS |
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION
ANUAL DE
SUELDOS Y SALARIOS
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION
INFORMATIVA DE
PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL
EXTRANJERO Y
CREDITO AL SALARIO)
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION
INFORMATIVA
DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A
RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION
INFORMATIVA
DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN
DONATIVOS |
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION
INFORMATIVA
DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS Y
UTILIDADES A
PERSONAS FISICAS O MORALES
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION
ANUAL DE
OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE
FIDEICOMISOS Y
ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
AL DE DE 2003 Y DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011010 |
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS |
|
|
|
011020 |
VALORES DE INMEDIATA REALIZACION |
|
|
|
011030 |
INVERSIONES EN RENTA FIJA |
|
|
|
011040 |
INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
011050 |
TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES
TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
011060 |
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
011070 |
CLIENTES |
|
|
|
011080 |
DOCUMENTOS POR COBRAR |
|
|
|
011090 |
OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS
|
|
|
|
011100 |
IMPUESTOS POR RECUPERAR |
|
|
|
011110 |
DEUDORES DIVERSOS |
|
|
|
011120 |
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
|
011130 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011140 |
PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
011150 |
PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
011160 |
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES |
|
|
|
011170 |
ANTICIPOS A PROVEEDORES |
|
|
|
011180 |
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA |
|
|
|
011190 |
TOTAL DE INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011200 |
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO |
|
|
|
011210 |
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011220 |
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
011230 |
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
|
|
|
011240 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION EN COMPAÑIAS RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011250 |
INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
011260 |
INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS |
|
|
|
011270 |
TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS
RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
011280 |
TERRENOS |
|
|
|
011290 |
EDIFICIOS |
|
|
|
011300 |
MAQUINARIA |
|
|
|
011310 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
011320 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
011330 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
011340 |
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011350 |
DE EDIFICIOS |
|
|
|
011360 |
DE MAQUINARIA |
|
|
|
011370 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
011380 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
011390 |
DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
011400 |
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA |
|
|
|
011410 |
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011420 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
011430 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
011440 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
011450 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
011460 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
011470 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
011480 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
011900 |
TOTAL DEL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012010 |
NACIONALES |
|
|
|
012020 |
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
012030 |
OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
012040 |
TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012050 |
NACIONALES |
|
|
|
012060 |
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
012070 |
OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
012080 |
TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
012090 |
NACIONALES |
|
|
|
012100 |
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
012110 |
OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
012120 |
TOTAL DE PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012130 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
|
012140 |
COMPAÑIAS RELACIONADAS |
|
|
|
012150 |
TOTAL DE OTROS PASIVOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012160 |
NACIONALES |
|
|
|
012170 |
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
012180 |
OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
012190 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012200 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
012210 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
012220 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
012230 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
|
|
|
012240 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
012250 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
|
012260 |
PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012270 |
TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDAS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012280 |
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
012290 |
OTRAS CON EL EXTRANJERO |
|
|
|
012300 |
DOCUMENTOS POR PAGAR |
|
|
|
012310 |
TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
012320 |
OBLIGACIONES LABORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
012330 |
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012340 |
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO |
|
|
|
012350 |
PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO |
|
|
|
012360 |
PASIVO POR PARTICIPACION DE UTILIDADES
DIFERIDA |
|
|
|
012370 |
TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO CONTINGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
012380 |
PASIVO CONTINGENTE |
|
|
|
012390 |
RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES |
|
|
|
012400 |
TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
012900 |
TOTAL DEL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
013010 |
PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL
EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO |
|
|
|
013020 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
013030 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
013040 |
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
013050 |
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
013060 |
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO |
|
|
|
013070 |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL
PATRIMONIO |
|
|
|
013080 |
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
PATRIMONIO |
|
|
|
013090 |
EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
013900 |
TOTAL DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
014900 |
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS |
AÑO |
AÑO |
|
|
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS |
|
|
|
DEL DE AL DE DE 2003 Y DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
021010 |
VENTAS NETAS |
|
|
021020 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
021030 |
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
021040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
021050 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
021060 |
PERDIDA BRUTA |
|
|
021070 |
UTILIDAD BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
022010 |
GASTOS GENERALES |
|
|
022020 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
022030 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
022040 |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA
CENTRAL EN
EL EXTRANJERO |
|
|
022050 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
022060 |
PERDIDA DE OPERACIÓN |
|
|
022070 |
UTILIDAD DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
022080 |
INTERESES A FAVOR |
|
|
022090 |
INTERESES A CARGO |
|
|
022100 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
022110 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
022120 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE |
|
|
022130 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE |
|
|
022140 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
022150 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
022160 |
OTROS GASTOS |
|
|
022170 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
022180 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
022190 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
022200 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES |
|
|
022210 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
022220 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES
DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
|
|
022230 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES
DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES |
|
|
|
|
|
|
023010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
023020 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
023030 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
023040 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
023050 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
023060 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
023070 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
023080 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
023090 |
OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y
PTU) |
|
|
|
|
|
|
023100 |
PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES
DISCONTINUAS |
|
|
023110 |
UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES
DISCONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
023120 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL
I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
023130 |
PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
023140 |
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
023150 |
EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO
POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
023160 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
023170 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
| |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO |
|
OTRAS |
UTILIDAD |
PERDIDA |
|
|
|
PERMANENTE |
PATRIMONIO |
CUENTAS |
NETA DEL |
DEL |
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL |
|
DEL |
EJERCICIO |
EJERCICIO |
|
|
|
DE DE 2003 Y 2002 |
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031900 |
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032010 |
APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
2001 |
|
|
|
|
|
|
032020 |
INCREMENTOS DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
032030 |
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
032040 |
UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
032050 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032900 |
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
033010 |
APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
2002 |
|
|
|
|
|
|
033020 |
INCREMENTOS DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
033030 |
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
033040 |
UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2003 |
|
|
|
|
|
|
033050 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
033900 |
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION |
AÑO |
AÑO |
|
|
FINANCIERA |
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS |
|
|
|
AL DE DE 2003 Y DE
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
041010 |
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
041020 |
PERDIDA ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS) |
|
|
|
|
|
|
041030 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR |
|
|
041040 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
041050 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
041060 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
AFECTARON RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
041070 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
041080 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
041090 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
041100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O DISMINUCION EN: |
|
|
|
|
|
|
041110 |
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
041120 |
INVENTARIOS |
|
|
041130 |
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O DISMINUCION EN: |
|
|
|
|
|
|
041200 |
PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS |
|
|
041900 |
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
042010 |
BANCARIOS |
|
|
042020 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
042030 |
PERSONAS MORALES |
|
|
042040 |
AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE
PRESTAMOS |
|
|
042050 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
042900 |
RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION |
|
|
|
|
|
|
043010 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO |
|
|
043020 |
ADQUISICION DE INMUEBLES |
|
|
043030 |
INVERSION EN ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
043900 |
RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION |
|
|
|
|
|
|
044010 |
AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES
TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: |
|
|
|
|
|
|
044020 |
AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
044030 |
AL FINAL DEL PERIODO
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
| |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
SUBCUENTAS |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
DE GASTOS |
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL |
|
|
|
DE DE 2003 Y 2002 |
|
|
|
|
AÑO |
AÑO |
|
|
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
051010 |
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
051020 |
MANO DE OBRA INDIRECTA |
|
|
051030 |
COMPENSACIONES |
|
|
051040 |
HORAS EXTRAS |
|
|
051050 |
VACACIONES |
|
|
051060 |
PRIMA VACACIONAL |
|
|
051070 |
GRATIFICACIONES |
|
|
051080 |
INDEMNIZACIONES |
|
|
051090 |
SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS |
|
|
051100 |
SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% |
|
|
051110 |
SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% |
|
|
|
|
|
|
051120 |
TOTAL DE REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
052010 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
|
|
052020 |
ESTIMULOS AL PERSONAL |
|
|
052030 |
OTRAS PRESTACIONES |
|
|
052040 |
JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS |
|
|
052050 |
JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% |
|
|
052060 |
JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% |
|
|
|
|
|
|
052070 |
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS
Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
053010 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
053020 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
053030 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
053040 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
053050 |
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL
SALARIO |
|
|
|
|
|
|
053060 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES
SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
054010 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
054020 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
054030 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS |
|
|
054040 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% |
|
|
054050 |
A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
054060 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R. |
|
|
054070 |
SUBTOTAL |
|
|
054080 |
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
054090 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
055010 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
055020 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
055030 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% |
|
|
055040 |
A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
055050 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
056010 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
056020 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
056030 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
056040 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
057010 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
057020 |
CORREOS |
|
|
057030 |
TELEX |
|
|
057040 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
|
|
057050 |
UNIFORMES |
|
|
057060 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
057070 |
TELEFONO |
|
|
057080 |
AGUA |
|
|
057090 |
ELECTRICIDAD |
|
|
057100 |
VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
|
|
057110 |
MATERIALES DE OFICINA |
|
|
057120 |
GASTOS LEGALES |
|
|
057130 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
057140 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
057150 |
GASTOS DE COMEDOR |
|
|
057160 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
057170 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
057180 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
|
|
057190 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
057200 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
057210 |
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD |
|
|
057220 |
VARIOS |
|
|
057230 |
FOTOCOPIADO |
|
|
057240 |
DONATIVOS |
|
|
057250 |
MEDICINAS |
|
|
057260 |
ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
057270 |
ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
057280 |
MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
057290 |
ASESORIA |
|
|
057300 |
FLETES |
|
|
057310 |
IMPUESTO DE IMPORTACION |
|
|
057320 |
IMPUESTO DE EXPORTACION |
|
|
057330 |
REGALIAS SUJETAS AL 5% |
|
|
057340 |
REGALIAS SUJETAS AL 25% |
|
|
057350 |
REGALIAS SUJETAS AL 34% |
|
|
057360 |
REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO |
|
|
057370 |
COMISIONES PAGADAS |
|
|
057380 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
057390 |
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION |
|
|
057400 |
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION |
|
|
057410 |
EQUIPO DE PROTECCION |
|
|
057420 |
PROTECCION INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
|
057430 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
057440 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
059900 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS |
AÑO |
AÑO |
|
|
SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS |
|
|
|
Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL |
|
|
|
DE DE 2003 Y 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
061010 |
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
061020 |
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES |
|
|
061030 |
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
061040 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
061050 |
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
061060 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
061070 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
061080 |
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
061090 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
061100 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
062010 |
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS |
|
|
062020 |
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
062030 |
RECUPERACION POR SEGUROS |
|
062040 |
UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
062050 |
UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES |
|
|
062060 |
UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
062070 |
UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE
TRANSPORTE |
|
|
062080 |
UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
062090 |
UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
062100 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
062110 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
062120 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
062900 |
TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS |
AÑO |
AÑO |
|
|
SUBCUENTAS DEL |
|
|
|
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL |
|
|
|
DE DE 2003 Y 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
071010 |
BANCARIOS |
|
|
071020 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
071030 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
071040 |
BANCARIOS |
|
|
071050 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
071060 |
PERSONAS MORALES |
|
|
071070 |
SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS
UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
071080 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
071100 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
072010 |
BANCARIOS |
|
|
072020 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
072030 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
072040 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION
DEL 4.9% |
|
|
072050 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION
DEL 10% |
|
|
072060 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION
DEL 15% |
|
|
072070 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION
DEL 21% |
|
|
072080 |
INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION
DEL 34% |
|
|
072090 |
INTERESES EXENTOS |
|
|
072100 |
INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
|
|
|
072110 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL
15% |
|
|
072120 |
SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS
UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
072130 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
072900 |
TOTAL DE INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
073010 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
073020 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
073030 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
073040 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
073100 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
074010 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
074020 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
074030 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
074040 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
074100 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
075010 |
A BANCOS NACIONALES |
|
|
075020 |
A BANCOS EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
075030 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
075100 |
TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
075900 |
TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES |
BASE |
TASA |
IMPUESTO |
IMPUESTO |
DIFERENCIA |
|
|
|
A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO |
GRAVABLE |
O |
DETERMINADO |
PAGADO |
|
|
|
|
SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
|
TARIFA |
POR AUDITORIA |
POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
|
|
|
|
|
|
|
DE DEL 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
|
|
|
|
|
|
|
|
081020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
081030 |
MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
081040 |
PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS |
|
|
|
|
|
|
|
081045 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION
Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
081050 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
081060 |
PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS |
|
|
|
|
|
|
|
081070 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
081080 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
081090 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES
FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
081100 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE
DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
081110 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081120 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
|
|
|
|
|
|
|
|
081130 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081140 |
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA
FISICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081150 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR
INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL
CREDITO AL SALARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081160
|
TOTAL DE EROGACIONES REALIZADAS POR LA
PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO |
|
|
|
|
|
|
|
081170 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081180 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
081190 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
CAUSADO A LAS TASAS DE: |
|
|
|
|
|
|
|
082010 |
15% |
|
|
|
|
|
|
|
082020 |
10% |
|
|
|
|
|
|
|
082030 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
082040 |
EXENTO |
|
|
|
|
|
|
|
082050 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
082060 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE POR COMPRA DE
MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE
IMPORTACION |
|
|
|
|
|
|
082070 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
082080 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DE IVA
EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
082090 |
DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
082100 |
COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083010 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
|
|
|
083020 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
|
|
|
083030 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
083040 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
083050 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS. (I.E.P.S.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAUSADO A LAS TASAS DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084010 |
25% |
|
|
|
|
|
|
|
084020 |
30% |
|
|
|
|
|
|
|
084030 |
107% |
|
|
|
|
|
|
|
084040 |
80% |
|
|
|
|
|
|
|
084050 |
20.9% |
|
|
|
|
|
|
|
084060 |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
084070 |
60% |
|
|
|
|
|
|
|
084080 |
10% |
|
|
|
|
|
|
|
084090 |
I.E.P.S SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS |
|
|
|
|
|
|
|
084095 |
IEPS PAGADO POR IMPORTACIONES DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
084100 |
I.E.P.S. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084110 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.E.P.S.
EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085010 |
IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
085020 |
IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085030 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES
RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086010 |
POR SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
086020 |
HONORARIOS AL 34%. ARTICULO 113 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
086030 |
PREMIOS |
|
|
|
|
|
|
|
086040 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
|
|
|
|
086050 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
|
|
|
|
086060 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
|
|
|
|
086070 |
INTERESES AL 24% |
|
|
|
|
|
|
|
086080 |
COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086090 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087010 |
SALARIOS EXENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
087020 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
|
|
|
|
087030 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
|
|
|
|
087040 |
HONORARIOS EXENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
087050 |
HONORARIOS AL 25% ARTICULO 185 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
087060 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087070 |
HONORARIOS PAGADOS A ENTIDADES
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
087080 |
ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087090 |
ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
087100 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
|
|
|
|
087110 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087120 |
REGALIAS AL 34% |
|
|
|
|
|
|
|
087130 |
REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
|
|
|
|
|
|
|
|
087140 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|
|
|
|
|
087150 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087160 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
|
|
|
|
087170 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087180 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087190 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
|
|
|
|
|
|
087200 |
PREMIOS |
|
|
|
|
|
|
|
087210 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087220 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
|
|
|
|
087230 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
|
|
|
|
087240 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
|
|
|
|
087250 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
|
|
|
|
087260 |
INTERESES AL 34% |
|
|
|
|
|
|
|
087270 |
INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
|
|
|
|
|
|
|
|
087280 |
ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087290 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087300 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087310 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
087320 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS AL 25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
087330 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
088010 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
|
088020 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS
U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
|
088030 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
088040 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
088050 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
|
088060 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
088070 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
088090 |
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
089010 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.- DECLARATORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- DETERMINACION DE PAGOS
PROVISIONALES Y PAGOS DEFINITIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL DE DE 2003 |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101010 |
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
101020 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
101030 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101040 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101050 |
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA |
|
|
|
|
|
|
101060 |
TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
101070 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101080 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON
ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
|
101090 |
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101100 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
101110 |
IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101120 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101150 |
INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL
PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101160 |
DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS DEL
PERIODO |
|
|
|
|
|
|
101170 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR |
|
|
|
|
|
|
101180 |
BASE DEL IMPUESTO |
|
|
|
|
|
|
101190 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
|
|
|
|
|
101200 |
SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
101210 |
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODO
EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
|
101220 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101300 |
I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTRE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101310 |
12 |
|
|
|
|
|
|
101320 |
COCIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101330 |
No. DE MESES DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
101340 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101350 |
PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES |
|
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|
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101360 |
DIFERENCIA |
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|
MENOS: |
|
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101370 |
I.S.R. ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101380 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
101390 |
IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101400 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO |
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
101500 |
TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL
MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101510 |
TASA 4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101520 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101530 |
IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101540 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101600 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
|
|
|
101610 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25%
GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
|
|
|
|
101620 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
|
|
|
101630 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
101640 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADAS |
|
|
|
|
|
|
101650 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
101660 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
101670 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101680 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
101690 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
101700 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
|
|
|
|
|
|
|
|
101710 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO
CON LA EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
101720 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE
APLICAR EL PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
101730 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
101740 |
SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS
ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
101750 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A
CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
101760 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A
FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
101770 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
101780 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
101790 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
101800 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101900 |
TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS |
|
|
|
|
|
|
101910 |
TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101920 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE
BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
101930 |
I.E.P.S. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101940 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
101950 |
IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101960 |
SALDOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101970 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A
CARGO |
|
|
|
|
|
|
101980 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A
FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101990 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
102000 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102010 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
102020 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR |
IMPORTE |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE LA OPERACION |
|
|
AL DE DE 2003 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
111020 |
DETERMINADO POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
111030 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL
SALARIO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111100 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
111120 |
DETERMINADO POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
111130 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y
EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111170 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112110 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112190 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112230 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112270 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112310 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
112350 |
DETERMINADO POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
112390 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112430 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112490 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112530 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112550 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112570 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112610 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112650 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112690 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112730 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112770 |
ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL
QUE CORRESPONDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112810 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14.- CONCILIACION ENTRE EL |
TOTAL |
|
|
RESULTADO CONTABLE Y FISCAL |
|
|
|
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO |
|
|
|
SOBRE LA RENTA, PARA EMPRESAS QUE |
|
|
|
SE DEDICAN AL TRANSPORTE
INTERNACIONAL |
|
|
|
ARTICULO 30 4o. Y 5o. PARRAFOS
L.I.S.R. |
|
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
|
|
DE DEL 2003 |
|
|
|
|
|
|
141010 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
ENTRE: |
|
|
|
|
|
|
141020 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN
EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
141030 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
141040 |
UNIDAD (1) |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
|
|
141050 |
FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141060 |
INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
|
|
141070 |
FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
|
|
|
141080 |
DEDUCCION FISCAL ART. 30 4o. Y 5o.
PARRAFOS L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141090 |
INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
141100 |
DEDUCCION FISCAL ART. 30 4o. Y 5o.
PARRAFOS L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
141110 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
141120 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
141130 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
141140 |
PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
141150 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
141160 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
141170 |
RESULTADO FISCAL |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
19.- INGRESOS CONTABLES NO |
TOTAL |
|
|
FISCALES |
|
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
|
|
DE DEL 2003 |
|
|
|
|
|
|
191010 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
191020 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
191030 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
191040 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL
EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
191050 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
191060 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
191070 |
UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES |
|
|
191080 |
UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
191090 |
UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL
RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
191100 |
MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR LOS CUALES
YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO |
|
|
191110 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO |
|
|
191120 |
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU
ACTUALIZACION |
|
|
191130 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
191140 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
191150 |
INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS
(PERSONAS FISICAS) |
|
|
|
|
|
|
191160 |
TOTAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
20.- CONCILIACION ENTRE LOS |
TOTAL |
|
|
INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
|
|
DE DEL 2003 |
|
|
|
|
|
|
201010 |
VENTAS TOTALES NACIONALES |
|
|
201020 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO |
|
|
201030 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS NACIONALES |
|
|
201040 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
201050 |
VENTAS NETAS |
|
|
201060 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
201070 |
OTROS INGRESOS |
|
|
201080 |
PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES |
|
|
201090 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
201100 |
UTILIDAD POR POSICION MONETARIA |
|
|
201110 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
201120 |
INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
201130 |
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS |
|
|
201140 |
UTILIDAD POR POSICION MONETARIA |
|
|
201150 |
INGRESOS HISTORICOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
201160 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
201170 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
201180 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
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201190 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES |
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201200 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS NACIONALES |
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|
201210 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
201220 |
PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL
EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
201230 |
UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES,
ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES |
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201240 |
INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
(PERSONAS FISICAS) |
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MENOS: |
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201250 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
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201260 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
201270 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
201280 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
201290 |
INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS
(PERSONAS FISICAS) |
|
|
|
|
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201300 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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21.- AMORTIZACION DE |
MONTO |
IMPORTE DE LA |
AMORTIZACION |
REMANENTE |
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PERDIDAS DE |
ORIGINAL |
PERDIDA |
EN EL |
POR |
|
|
EJERCICIOS |
DE LA |
ACTUALIZADA |
EJERCICIO QUE |
AMORTIZAR |
|
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ANTERIORES |
PERDIDA |
AMORTIZABLE |
SE DICTAMINA |
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POR EL EJERCICIO |
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TERMINADO AL |
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DE DEL 2003 |
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AÑO DE GENERACION |
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211010 |
1993 |
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211020 |
1994 |
|
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211030 |
1995 |
|
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211040 |
1996 |
|
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211050 |
1997 |
|
|
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211060 |
1998 |
|
|
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211070 |
1999 |
|
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211080 |
2000 |
|
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211090 |
2001 |
|
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211100 |
2002 |
|
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| |
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|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA. CUFIN |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
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|
|
DE DE 2003 |
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221010 |
SALDO INICIAL CUFIN |
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|
DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR
LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: |
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221020 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO
FISCAL. TITULOS II Y VII |
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|
221030 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
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221040 |
P.T.U. |
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|
221050 |
NETO |
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|
|
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|
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|
221060 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
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|
|
|
|
|
221070 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
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|
221080 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
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221090 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
ACTUALIZADA |
|
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|
|
221100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
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|
|
|
|
|
221110 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
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|
|
221120 |
DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
221130 |
UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL
U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
|
|
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|
|
|
|
|
|
221140 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221150 |
UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
221160 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221170 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221180 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221190 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221200 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221210 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221220 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221230 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
221240 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221250 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221260 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221270 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
ENVIEN UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221280 |
UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL
U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221290 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
ENVIO DE UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221300 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221310 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA
EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA
DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221320 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
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|
|
|
|
221330 |
I.S.R. TITULO II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221340 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221350 |
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221360 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221370 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
221380 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
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|
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|
MENOS: |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221390 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA.
ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221400 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221410 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221420 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221430 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA
A PARTIR DEL EJERCICIO 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221440 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
221450 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221460 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221470 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II
ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCIONES X Y LXXXII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221480 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221490 |
CUFIN TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.- INTEGRACION DE CIFRAS |
CIFRAS |
AJUSTE POR |
CIFRAS |
|
|
REEXPRESADAS |
HISTORICAS |
ACTUALIZACION |
ACTUALIZADAS |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
|
SEGUN |
|
|
DE DE 2003 |
|
|
ESTADOS |
|
|
|
|
|
FINANCIEROS |
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241010 |
PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
241020 |
PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
241030 |
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES |
|
|
|
|
241040 |
ANTICIPOS A PROVEEDORES |
|
|
|
|
241050 |
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA |
|
|
|
|
241060 |
TOTAL DE INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241070 |
TERRENOS |
|
|
|
|
241080 |
EDIFICIOS |
|
|
|
|
241090 |
MAQUINARIA |
|
|
|
|
241100 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
241110 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
241120 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
241130 |
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241140 |
DE EDIFICIOS |
|
|
|
|
241150 |
DE MAQUINARIA |
|
|
|
|
241160 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
241170 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
241180 |
DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
241190 |
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA |
|
|
|
|
241200 |
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241210 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
241220 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
|
241230 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
|
241240 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
241250 |
ISR DIFERIDO |
|
|
|
|
241260 |
PTU DIFERIDA |
|
|
|
|
241270 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241280 |
PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL
EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO |
|
|
|
|
241290 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
241300 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
241310 |
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
241320 |
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
241330 |
OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
241340 |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL
PATRIMONIO |
|
|
|
|
241350 |
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
PATRIMONIO |
|
|
|
|
241360 |
EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO |
|
|
|
|
241370 |
TOTAL DEL PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242010 |
VENTAS NETAS |
|
|
|
|
242020 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|
|
242030 |
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
242040 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242050 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242060 |
PERDIDA BRUTA |
|
|
|
|
242070 |
UTILIDAD BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242080 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
242090 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
242100 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
|
|
242110 |
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA
CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
242120 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242130 |
PERDIDA DE OPERACION |
|
|
|
|
242140 |
UTILIDAD DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242150 |
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
242160 |
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
242170 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
|
242180 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
|
242190 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE |
|
|
|
|
242200 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE |
|
|
|
|
242210 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
|
242220 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242230 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
242240 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
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242250 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES |
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242260 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS |
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242270 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES |
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242280 |
TOTAL |
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242290 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES
DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
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242300 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES
DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. |
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PROVISIONES |
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242310 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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242320 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
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242330 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
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242340 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
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242350 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA |
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242360 |
TOTAL |
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242370 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
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242380 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
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242390 |
OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y
PTU) |
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242400 |
PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES
DISCONTINUAS |
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242410 |
UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES
DISCONTINUAS |
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242420 |
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL
I.S.R. Y P.T.U.) |
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242430 |
PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
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242440 |
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS |
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242450 |
EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO
POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) |
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242460 |
PERDIDA DEL EJERCICIO |
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242470 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
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INDICE |
CONCEPTO |
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|
DATOS A PROPORCIONAR |
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27.- OPERACIONES CON CLIENTES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL DE DE 2003 |
RFC |
CURP (COMPLETO) |
DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR
E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA) |
TELEFONO |
MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR
IVA |
CLAVE
(1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
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NOMBRE DEL CLIENTE |
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271001 |
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271900 |
MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA |
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271901 |
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES
EN EL EJERCICIO |
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271902 |
NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
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271903 |
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO |
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INDICE |
CONCEPTO |
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|
DATOS A PROPORCIONAR |
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28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL DE DE 2003 |
RFC |
CURP (COMPLETO) |
DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR
E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA) |
TELEFONO |
MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR
IVA |
CLAVE
(1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
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NOMBRE DEL PROVEEDOR |
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281001 |
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281900 |
MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA |
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281901 |
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO |
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281902 |
NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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281903 |
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL
EJERCICIO |
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