Formato D

D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003.

DATOS DE IDENTIFICACION

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

RAZON O DENOMINACION SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
R.F.C.
C.U.R.P.
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO:

RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
DOMICILIO
PAIS DE RESIDENCIA
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE
NACIONAL
EXTRANJERO
R.F.C.
C.U.R.P.
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
R.F.C.
C.U.R.P.
NUMERO DE REGISTRO
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
COLEGIO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL DESPACHO
R.F.C. DEL DESPACHO
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO
DATOS GENERALES

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES

ARTICULO 32-A C.F.F. FRACCION I:

OPTATIVO

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

PRIMER DICTAMEN
FIDEICOMISO
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10
INDUSTRIA MAQUILADORA
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO


OPINION SIN SALVEDADES
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL
ABSTENCION DE OPINION

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.

INDICE		CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

		1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA	AÑO	AÑO
		AL DE DE 2003 Y DE 2002

		ACTIVO

		ACTIVO CIRCULANTE

		EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

011010		EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
011020		VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
011030		INVERSIONES EN RENTA FIJA
011040		INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
011050		TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

		CUENTAS POR COBRAR

011060		OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
011070		CLIENTES
011080		DOCUMENTOS POR COBRAR
011090		OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS
011100		IMPUESTOS POR RECUPERAR
011110		DEUDORES DIVERSOS
011120		ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
011130		TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

		INVENTARIOS

011140		PRODUCTOS TERMINADOS
011150		PRODUCCION EN PROCESO
011160		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
011170		ANTICIPOS A PROVEEDORES
011180		ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
011190		TOTAL DE INVENTARIOS

		PAGOS ANTICIPADOS

011200		RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
011210		TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

011220		TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

		CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

011230		CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011240		TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

		INVERSION EN COMPAÑIAS RELACIONADAS

011250		INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
011260		INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS
011270		TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS

		ACTIVO FIJO

		INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

011280		TERRENOS
011290		EDIFICIOS
011300		MAQUINARIA
011310		EQUIPO DE TRANSPORTE
011320		MOBILIARIO Y EQUIPO
011330		EQUIPO DE COMPUTO
011340		TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

		DEPRECIACIONES ACUMULADAS

011350		DE EDIFICIOS
011360		DE MAQUINARIA
011370		DE EQUIPO DE TRANSPORTE
011380		DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011390		DE EQUIPO DE COMPUTO
011400		TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
011410		TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

		ACTIVOS INTANGIBLES

011420		GASTOS PREOPERATIVOS
011430		INVESTIGACION DE MERCADO
011440		PATENTES Y MARCAS
011450		AMORTIZACIONES
011460		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
011470		PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
011480		TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

011900		TOTAL DEL ACTIVO

		PASIVO

		PASIVO A CORTO PLAZO

		DOCUMENTOS POR PAGAR

012010		NACIONALES
012020		OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012030		OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012040		TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

		ACREEDORES DIVERSOS

012050		NACIONALES
012060		OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012070		OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012080		TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

		PROVEEDORES

012090		NACIONALES
012100		OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012110		OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012120		TOTAL DE PROVEEDORES

		OTROS PASIVOS

012130		ANTICIPOS DE CLIENTES
012140		COMPAÑIAS RELACIONADAS
012150		TOTAL DE OTROS PASIVOS

		OTRAS CUENTAS POR PAGAR

012160		NACIONALES
012170		OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012180		OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012190		TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

		IMPUESTOS POR PAGAR

012200		IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012210		IMPUESTO AL ACTIVO
012220		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
012230		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
012240		TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

012250		PARTICIPACION DE UTILIDADES
012260		PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

012270		TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

		PASIVO A LARGO PLAZO

		DEUDAS A LARGO PLAZO

012280		OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012290		OTRAS CON EL EXTRANJERO
012300		DOCUMENTOS POR PAGAR
012310		TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

012320		OBLIGACIONES LABORALES

012330		TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

		CREDITOS DIFERIDOS

012340		RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
012350		PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
012360		PASIVO POR PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
012370		TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS

		PASIVO CONTINGENTE

012380		PASIVO CONTINGENTE
012390		RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
012400		TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE

012900		TOTAL DEL PASIVO

		PATRIMONIO

013010		PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO
013020		UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
013030		PERDIDA DEL EJERCICIO
013040		UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013050		PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013060		OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
013070		EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
013080		INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
013090		EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO

013900		TOTAL DEL PATRIMONIO

014900		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE		CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

		2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO	AÑO
		POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
		DEL DE AL DE DE 2003 Y DE 2002

021010		VENTAS NETAS
021020		INGRESOS POR SERVICIOS
021030		OTROS INGRESOS

021040		TOTAL

021050		COSTO DE VENTAS

021060		PERDIDA BRUTA
021070		UTILIDAD BRUTA

		GASTOS DE OPERACION

022010		GASTOS GENERALES
022020		GASTOS DE ADMINISTRACION
022030		GASTOS DE VENTA
022040		GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
022050		TOTAL

022060		PERDIDA DE OPERACIÓN
022070		UTILIDAD DE OPERACIÓN

		COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

022080		INTERESES A FAVOR
022090		INTERESES A CARGO
022100		UTILIDAD CAMBIARIA
022110		PERDIDA CAMBIARIA
022120		RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
022130		RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
022140		COMISIONES BANCARIAS

022150		TOTAL

		OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

022160		OTROS GASTOS
022170		OTROS PRODUCTOS
022180		PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
022190		PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
022200		PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
022210		TOTAL

022220		PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
022230		UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

		PROVISIONES

023010		IMPUESTO SOBRE LA RENTA
023020		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
023030		IMPUESTO AL ACTIVO
023040		PARTICIPACION DE UTILIDADES
023050		PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
023060		TOTAL

023070		PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
023080		UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

023090		OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)

023100		PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023110		UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

023120		PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.)

023130		PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023140		UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

023150		EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)

023160		PERDIDA DEL EJERCICIO
023170		UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL
	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL
	EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO		OTRAS	UTILIDAD	PERDIDA
	PERMANENTE	PATRIMONIO	CUENTAS	NETA DEL	DEL
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL		DEL	EJERCICIO	EJERCICIO
	DE DE 2003 Y 2002		PATRIMONIO


031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

032010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001
032020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO
032030	DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO
032040	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2002
032050	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

033010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002
033020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO
033030	DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO
033040	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2003
033050	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

UTILIDADES	PERDIDAS	EXCESO O	TOTAL
RETENIDAS	ACUMULADAS	INSUFICIENCIA
DE	DE
EJERCICIOS	EJERCICIOS
ANTERIORES	ANTERIORES

INDICE		CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

		4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION	AÑO	AÑO
		FINANCIERA
		POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
		AL DE DE 2003 Y DE 2002

		OPERACION

041010		UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
041020		PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

		MAS (MENOS)

041030		PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR
041040		PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO

041050		UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
041060		PERDIDA DEL EJERCICIO

		PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS

041070		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
041080		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
041090		PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
041100		TOTAL

		AUMENTO O DISMINUCION EN:

041110		CUENTAS POR COBRAR
041120		INVENTARIOS
041130		PAGOS ANTICIPADOS

		AUMENTO O DISMINUCION EN:

041200		PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS
041900		RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION

		FINANCIAMIENTO

		PRESTAMOS RECIBIDOS

042010		BANCARIOS
042020		PERSONAS FISICAS
042030		PERSONAS MORALES
042040		AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS
042050		PAGO DE DIVIDENDOS
042900		RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

		INVERSION

043010		ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
043020		ADQUISICION DE INMUEBLES
043030		INVERSION EN ACCIONES

043900		RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION

044010		AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

		EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

044020		AL PRINCIPIO DEL PERIODO
044030		AL FINAL DEL PERIODO
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS	GASTOS DE FABRICACION
	DE GASTOS
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
	DE DE 2003 Y 2002
		AÑO	AÑO
	REMUNERACIONES

051010	SUELDOS Y SALARIOS
051020	MANO DE OBRA INDIRECTA
051030	COMPENSACIONES
051040	HORAS EXTRAS
051050	VACACIONES
051060	PRIMA VACACIONAL
051070	GRATIFICACIONES
051080	INDEMNIZACIONES
051090	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
051100	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
051110	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%

051120	TOTAL DE REMUNERACIONES

	PRESTACIONES AL PERSONAL

052010	PRESTACIONES DE RETIRO
052020	ESTIMULOS AL PERSONAL
052030	OTRAS PRESTACIONES
052040	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
052050	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
052060	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%

052070	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

	IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

053010	CUOTAS AL I.M.S.S.
053020	APORTACIONES AL INFONAVIT
053030	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
053040	SEGURO DE RETIRO
053050	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO

053060	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

	HONORARIOS

054010	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
054020	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
054030	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
054040	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%
054050	A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
054060	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R.
054070	SUBTOTAL
054080	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

054090	TOTAL DE HONORARIOS

	ARRENDAMIENTOS

055010	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
055020	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
055030	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%
055040	A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

055050	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

056010	DEPRECIACIONES

056020	TOTAL DE DEPRECIACIONES

056030	AMORTIZACIONES

056040	TOTAL DE AMORTIZACIONES

	OTROS GASTOS

057010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
057020	CORREOS
057030	TELEX
057040	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
057050	UNIFORMES
057060	GASTOS DE REPRESENTACION
057070	TELEFONO
057080	AGUA
057090	ELECTRICIDAD
057100	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
057110	MATERIALES DE OFICINA
057120	GASTOS LEGALES
057130	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
057140	PREVISION SOCIAL
057150	GASTOS DE COMEDOR
057160	SEGUROS Y FIANZAS
057170	GASTOS NO DEDUCIBLES
057180	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
057190	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
057200	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
057210	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
057220	VARIOS
057230	FOTOCOPIADO
057240	DONATIVOS
057250	MEDICINAS
057260	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
057270	ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
057280	MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
057290	ASESORIA
057300	FLETES
057310	IMPUESTO DE IMPORTACION
057320	IMPUESTO DE EXPORTACION
057330	REGALIAS SUJETAS AL 5%
057340	REGALIAS SUJETAS AL 25%
057350	REGALIAS SUJETAS AL 34%
057360	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
057370	COMISIONES PAGADAS
057380	PATENTES Y MARCAS
057390	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
057400	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
057410	EQUIPO DE PROTECCION
057420	PROTECCION INDUSTRIAL

057430	EFECTO DE REEXPRESION

057440	TOTAL DE OTROS GASTOS

059900	TOTAL DE GASTOS

PARTE II

GASTOS DE VENTA		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS GENERALES		GASTOS PRORRATEADOS

AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

PARTE III

TOTAL

AÑO	AÑO

INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR

	6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS		AÑO		AÑO
	SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS
	Y OTROS PRODUCTOS
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
	DE DE 2003 Y 2002

	GASTOS

061010	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
061020	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
061030	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
061040	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
061050	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
061060	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
061070	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
061080	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS

061090	EFECTO DE REEXPRESION

061100	TOTAL DE OTROS GASTOS

	PRODUCTOS

062010	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS
062020	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
062030	RECUPERACION POR SEGUROS
062040	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS
062050	UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
062060	UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA
062070	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
062080	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
062090	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
062100	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES

062110	EFECTO DE REEXPRESION

062120	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

062900	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS	AÑO		AÑO
	SUBCUENTAS DEL
	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
	DE DE 2003 Y 2002

	INTERESES A FAVOR

	NACIONALES

071010	BANCARIOS
071020	PERSONAS FISICAS
071030	PERSONAS MORALES

	EXTRANJEROS

071040	BANCARIOS
071050	PERSONAS FISICAS
071060	PERSONAS MORALES
071070	SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

071080	EFECTO DE REEXPRESION

071100	TOTAL DE INTERESES A FAVOR

	INTERESES A CARGO

	NACIONALES

072010	BANCARIOS
072020	PERSONAS FISICAS
072030	PERSONAS MORALES

	EXTRANJEROS

072040	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9%
072050	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10%
072060	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15%
072070	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21%
072080	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 34%
072090	INTERESES EXENTOS
072100	INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
072110	ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15%
072120	SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

072130	EFECTO DE REEXPRESION

072900	TOTAL DE INTERESES A CARGO

	RESULTADO CAMBIARIO

073010	PERDIDA CAMBIARIA
073020	EFECTO DE REEXPRESION
073030	UTILIDAD CAMBIARIA
073040	EFECTO DE REEXPRESION

073100	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

	RESULTADO POR POSICION MONETARIA

074010	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

074020	EFECTO DE REEXPRESION

074030	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

074040	EFECTO DE REEXPRESION

074100	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

	COMISIONES BANCARIAS

075010	A BANCOS NACIONALES
075020	A BANCOS EXTRANJEROS

075030	EFECTO DE REEXPRESION

075100	TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS

075900	TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

	INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

		8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES	BASE	TASA	IMPUESTO	IMPUESTO	DIFERENCIA
		A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO	GRAVABLE	O	DETERMINADO	PAGADO
		SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR		TARIFA	POR AUDITORIA	POR EL CONTRIBUYENTE
		POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
		DE DEL 2003

		CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

		IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

	081010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	081020	IMPUESTO AL ACTIVO
	081030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
	081040	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS
	081045	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
	081050	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
	081060	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS
	081070	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
	081080	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
	081090	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	081100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
	081110	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

	081120	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
	081130	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

	081140	OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA

		INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

	081150	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

		IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO

	081160	TOTAL DE EROGACIONES REALIZADAS POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
	081170	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

	081180	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
	081190	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR


		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.)
		CAUSADO A LAS TASAS DE:
	082010	15%
	082020	10%
	082030	0%
	082040	EXENTO
	082050	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	082060	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
	082070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
	082080	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DE IVA EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
	082090	DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A.
	082100	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.

	083010	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
	083020	APORTACIONES AL INFONAVIT
	083030	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
	083040	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
	083050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. (I.E.P.S.)
		CAUSADO A LAS TASAS DE:

	084010	25%
	084020	30%
	084030	107%
	084040	80%
	084050	20.9%
	084060	20%
	084070	60%
	084080	10%
	084090	I.E.P.S SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS
	084095	IEPS PAGADO POR IMPORTACIONES DE BIENES
	084100	I.E.P.S. ACREDITABLE

	084110	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

		IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

	085010	IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION
	085020	IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION

	085030	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

		CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

		IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

		POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

	086010	POR SALARIOS
	086020	HONORARIOS AL 34%. ARTICULO 113 L.I.S.R.
	086030	PREMIOS
	086040	HONORARIOS AL 10%
	086050	ARRENDAMIENTO AL 10%
	086060	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
	086070	INTERESES AL 24%
	086080	COMISIONES

	086090	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

		POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

	087010	SALARIOS EXENTOS
	087020	SALARIOS AL 15%
	087030	SALARIOS AL 30%
	087040	HONORARIOS EXENTOS
	087050	HONORARIOS AL 25% ARTICULO 185 L.I.S.R.
	087060	HONORARIOS AL 25%
	087070	HONORARIOS PAGADOS A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	087080	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
	087090	ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	087100	REGALIAS AL 5%
	087110	REGALIAS AL 25%
	087120	REGALIAS AL 34%
	087130	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
	087140	MEDIACIONES AL 40%
	087150	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
	087160	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
	087170	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
	087180	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
	087190	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
	087200	PREMIOS
	087210	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%
	087220	INTERESES AL 4.9%
	087230	INTERESES AL 10%
	087240	INTERESES AL 15%
	087250	INTERESES AL 21%
	087260	INTERESES AL 34%
	087270	INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
	087280	ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25%
	087290	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
	087300	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
	087310	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
	087320	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25%

	087330	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

	088010	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
	088020	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
	088030	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
	088040	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
	088050	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
	088060	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

	088070	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

	088090	TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO

	089010	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

8.1.- DECLARATORIA

ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DEL 2003	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE


	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

091010	ENERO
091020	FEBRERO
091030	MARZO
091040	ABRIL
091050	MAYO
091060	JUNIO
091070	JULIO
091080	AGOSTO
091090	SEPTIEMBRE
091100	OCTUBRE
091110	NOVIEMBRE
091120	DICIEMBRE

091130	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

092010	ENERO
092020	FEBRERO
092030	MARZO
092040	ABRIL
092050	MAYO
092060	JUNIO
092070	JULIO
092080	AGOSTO
092090	SEPTIEMBRE
092100	OCTUBRE
092110	NOVIEMBRE
092120	DICIEMBRE

092130	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO

093010	ENERO
093020	FEBRERO
093030	MARZO
093040	ABRIL
093050	MAYO
093060	JUNIO
093070	JULIO
093080	AGOSTO
093090	SEPTIEMBRE
093100	OCTUBRE
093110	NOVIEMBRE
093120	DICIEMBRE

093130	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

094010	ENERO
094020	FEBRERO
094030	MARZO
094040	ABRIL
094050	MAYO
094060	JUNIO
094070	JULIO
094080	AGOSTO
094090	SEPTIEMBRE
094100	OCTUBRE
094110	NOVIEMBRE
094120	DICIEMBRE
094130	IVA PAGADO EN ADUANAS

094150	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

095010	ENERO
095020	FEBRERO
095030	MARZO
095040	ABRIL
095050	MAYO
095060	JUNIO
095070	JULIO
095080	AGOSTO
095090	SEPTIEMBRE
095100	OCTUBRE
095110	NOVIEMBRE
095120	DICIEMBRE

095130	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

PARTE II


TIPO DE PAGO	FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION

ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO

	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

	PERSONAS MORALES

101010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO
101020	COEFICIENTE DE UTILIDAD
101030	UTILIDAD FISCAL

	MENOS:

101040	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

101050	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
101060	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
101070	PAGO PROVISIONAL DEL MES

	MENOS:

101080	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
101090	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

101100	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
101110	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

101120	DIFERENCIA

	PERSONAS FISICAS

101150	INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL PERIODO

	MENOS:

101160	DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS DEL PERIODO
101170	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
101180	BASE DEL IMPUESTO
101190	IMPUESTO DETERMINADO
101200	SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R.
101210	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
101220	PAGO PROVISIONAL DEL MES

	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

101300	I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

	ENTRE:

101310	12
101320	COCIENTE

	POR:

101330	No. DE MESES DEL PERIODO
101340	IMPUESTO DETERMINADO

	MENOS:

101350	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

101360	DIFERENCIA

	MENOS:

101370	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

101380	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
101390	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

101400	DIFERENCIA A CARGO

	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO

101500	TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

101510	TASA 4%

101520	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA

101530	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

101540	DIFERENCIA

	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

101600	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
101610	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
101620	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
101630	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
101640	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
101650	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
101660	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
101670	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

	MENOS

101680	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
101690	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
101700	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
101710	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
101720	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
101730	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
101740	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
101750	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
101760	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
101770	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
101780	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
101790	DIFERENCIA A CARGO
101800	DIFERENCIA A FAVOR

	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

101900	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
101910	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO

	MENOS

101920	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
101930	I.E.P.S. ACREDITABLE

101940	IMPUESTO A CARGO
101950	IMPUESTO A FAVOR

101960	SALDOS A FAVOR

101970	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
101980	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR

101990	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
102000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

102010	DIFERENCIA A CARGO
102020	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	AL DE DE 2003

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO

111010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
111020	DETERMINADO POR DICTAMEN
111030	PAGO PROVISIONAL DE

	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO

111100	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
111120	DETERMINADO POR DICTAMEN
111130	PAGO PROVISIONAL DE

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR.

111170	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR.

112110	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

112150	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR

112190	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO

112230	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

112270	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO

112310	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
112350	DETERMINADO POR DICTAMEN
112390	PAGO PROVISIONAL DE

	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO

112430	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

112490	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

112530	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

112550	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

112570	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

112610	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

112650	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

	IMPUESTOS LOCALES

112690	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	IMPUESTO SOBRE NOMINAS

112730	CORRESPONDIENTE AL MES DE

	OTROS

112770	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE

112810	TOTAL

PARTE II

PAGO EN PARCIALIDADES

(DATOS DEL FORMULARIO 44)

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES

NUMERO DE FOLIO

FECHA DE PRESENTACION

ADMINISTRACION RECEPTORA

NUMERO

FECHA

ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR
	12- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DEL 2003

	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA		CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE	TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA


121010

121900	TOTAL

PARTE II

I.S.R.

PAGADO

DIFERENCIA

	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DICIEMBRE DEL 2003

INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR


	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION

	INGRESOS

131010

131900	TOTAL

	EGRESOS

132010

132900	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	14.- CONCILIACION ENTRE EL	TOTAL
	RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
	PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
	SOBRE LA RENTA, PARA EMPRESAS QUE
	SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL
	ARTICULO 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
	DE DEL 2003

141010	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS

	ENTRE:

141020	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS

141030	SUBTOTAL

	MENOS:

141040	UNIDAD (1)

	IGUAL:

141050	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE


141060	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

	POR:

141070	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE

	IGUAL:

141080	DEDUCCION FISCAL ART. 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.


141090	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

	MENOS:

141100	DEDUCCION FISCAL ART. 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.

141110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

141120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

141130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

141140	PERDIDA FISCAL

141150	UTILIDAD FISCAL

141160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

141170	RESULTADO FISCAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	15.- CONCILIACION ENTRE EL	TOTAL
	RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
	PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
	SOBRE LA RENTA
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
	DE DEL 2003

151010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
151020	PERDIDA DEL EJERCICIO

	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

151030	RESULTADO FAVORABLE
151040	RESULTADO DESFAVORABLE
151050	UTILIDAD NETA HISTORICA
151060	PERDIDA HISTORICA

	MAS:

151070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

	MAS:

151080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

	MENOS:

151090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

	MENOS:

151100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

151110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

151120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

151130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

151140	PERDIDA FISCAL

151150	UTILIDAD FISCAL

151160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

151170	RESULTADO FISCAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	16.- INGRESOS FISCALES NO	TOTAL
	CONTABLES
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
	DE DEL 2003

161010	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
161020	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
161030	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
161040	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
161050	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
161060	ANTICIPOS DE CLIENTES
161070	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
161080	INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)

161090	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.- DEDUCCIONES CONTABLES NO	TOTAL
	FISCALES
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
	DE DEL 2003

171010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
171020	IMPUESTO AL ACTIVO
171030	PARTICIPACION DE UTILIDADES
171040	MULTAS
171050	GASTOS NO DEDUCIBLES
171060	DEPRECIACION CONTABLE
171070	PROVISIONES
171080	ESTIMACIONES
171090	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
171100	COSTO DE VENTAS
171110	PERDIDA CAMBIARIA
171120	AMORTIZACIONES
171130	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
171140	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
171150	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
171160	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
171170	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
171180	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
171190	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
171200	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

171210	TOTAL

	LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

171310	GASTOS DE FABRICACION
171320	GASTOS DE VENTA
171330	GASTOS GENERALES
171340	GASTOS DE ADMINISTRACION
171350	GASTOS PRORRATEADOS

	LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

171360	GASTOS DE FABRICACION
171370	GASTOS DE VENTA
171380	GASTOS GENERALES
171390	GASTOS DE ADMINISTRACION
171400	GASTOS PRORRATEADOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	18.- DEDUCCIONES FISCALES NO	TOTAL
	CONTABLES
	POR EL EJERCICIO TERMINADO
	AL DE DEL 2003

181010	COMPRAS
181020	MANO DE OBRA
181030	MAQUILAS
181040	GASTOS DE FABRICACION
181050	DEPRECIACION FISCAL
181060	AMORTIZACION FISCAL
181070	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
181080	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
181090	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
181100	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
181110	CARGOS A PROVISIONES
181120	CARGOS A ESTIMACIONES
181130	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
181140	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
181150	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
181160	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
181170	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
181180	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES


181190	TOTAL

INDICE		CONCEPTO				DATOS A PROPORCIONAR

		19.- INGRESOS CONTABLES NO				TOTAL
		FISCALES
		POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
		DE DEL 2003

191010		UTILIDAD CAMBIARIA
191020		UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
191030		UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
191040		VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
191050		CANCELACION DE ESTIMACIONES
191060		CANCELACION DE PROVISIONES
191070		UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
191080		UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
191090		UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
191100		MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO
191110		INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
191120		SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
191130		UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
191140		INGRESOS POR DIVIDENDOS
191150		INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)

191160		TOTAL
INDICE		CONCEPTO				DATOS A PROPORCIONAR

		20.- CONCILIACION ENTRE LOS				TOTAL
		INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
		DE DEL 2003

201010		VENTAS TOTALES NACIONALES
201020		VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO
201030		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
201040		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
201050		VENTAS NETAS
201060		INGRESOS POR SERVICIOS
201070		OTROS INGRESOS
201080		PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES
201090		UTILIDAD CAMBIARIA
201100		UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
201110		OTROS PRODUCTOS

201120		INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

		MENOS:

201130		EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
201140		UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
201150		INGRESOS HISTORICOS

		MAS:

201160		AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
201170		ANTICIPOS DE CLIENTES
201180		UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
201190		UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
201200		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
201210		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
201220		PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
201230		UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
201240		INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)

		MENOS:

201250		ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
201260		UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
201270		UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
201280		INGRESOS POR DIVIDENDOS
201290		INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)

201300		INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR


	21.- AMORTIZACION DE		MONTO	IMPORTE DE LA	AMORTIZACION		REMANENTE
	PERDIDAS DE		ORIGINAL	PERDIDA	EN EL		POR
	EJERCICIOS		DE LA	ACTUALIZADA	EJERCICIO QUE		AMORTIZAR
	ANTERIORES		PERDIDA	AMORTIZABLE	SE DICTAMINA
	POR EL EJERCICIO
	TERMINADO AL
	DE DEL 2003


	AÑO DE GENERACION

211010	1993

211020	1994

211030	1995

211040	1996

211050	1997

211060	1998

211070	1999

211080	2000

211090	2001

211100	2002

ESTE ANEXO CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
	DE DE 2003

221010	SALDO INICIAL CUFIN

	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:

221020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
221030	I.S.R. TITULOS II Y VII
221040	P.T.U.
221050	NETO
221060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
221070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
221080	FACTOR DE ACTUALIZACION
221090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA

221100	DIVIDENDOS COBRADOS
221110	FACTOR DE ACTUALIZACION
221120	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

221130	UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
221140	FACTOR DE ACTUALIZACION
221150	UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS

221160	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

221170	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
221180	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
221190	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
221200	DIVIDENDOS COBRADOS

221210	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
221220	FACTOR DE ACTUALIZACION
221230	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
221240	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

221250	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
221260	FACTOR DE ACTUALIZACION
221270	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES
221280	UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.

221290	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES
221300	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

221310	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998

221320	RESULTADO FISCAL. TITULO II
221330	I.S.R. TITULO II
221340	P.T.U.
221350	NETO
221360	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
221370	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 1999

221380	RESULTADO FISCAL. TITULO II

	MENOS:

221390	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
221400	P.T.U.
221410	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
221420	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
221430	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO 2002

221440	RESULTADO FISCAL. TITULO II

	MENOS:

221450	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
221460	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

221470	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCIONES X Y LXXXII

221480	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

221490	CUFIN TOTAL

PARTE II

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

PARTE III

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

ESTE ANEXO CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO
	23.- CUENTA DE
	REMESAS DE CAPITAL
	POR EL EJERCICIO
	TERMINADO AL
	DE DEL 2003	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994

231010	SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL

231020	ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL

231030	REMESAS PERCIBIDAS

231040	REMESAS REEMBOLSADAS

231050	REMESA NETA

231060	ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO

231070	CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA

231080	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

231090	RESULTADO NETO

231100	SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL

PARTE II

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

PARTE III

1976

1975

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	24.- INTEGRACION DE CIFRAS	CIFRAS	AJUSTE POR	CIFRAS
	REEXPRESADAS	HISTORICAS	ACTUALIZACION	ACTUALIZADAS
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL			SEGUN
	DE DE 2003			ESTADOS
				FINANCIEROS
	INVENTARIOS

241010	PRODUCTOS TERMINADOS
241020	PRODUCCION EN PROCESO
241030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
241040	ANTICIPOS A PROVEEDORES
241050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
241060	TOTAL DE INVENTARIOS

	ACTIVO FIJO

	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

241070	TERRENOS
241080	EDIFICIOS
241090	MAQUINARIA
241100	EQUIPO DE TRANSPORTE
241110	MOBILIARIO Y EQUIPO
241120	EQUIPO DE COMPUTO
241130	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

	DEPRECIACIONES ACUMULADAS

241140	DE EDIFICIOS
241150	DE MAQUINARIA
241160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE
241170	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
241180	DE EQUIPO DE COMPUTO
241190	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
241200	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

	ACTIVOS INTANGIBLES

241210	GASTOS PREOPERATIVOS
241220	INVESTIGACION DE MERCADO
241230	PATENTES Y MARCAS
241240	AMORTIZACIONES
241250	ISR DIFERIDO
241260	PTU DIFERIDA
241270	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

	CAPITAL CONTABLE

241280	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO
241290	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
241300	PERDIDA DEL EJERCICIO
241310	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
241320	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
241330	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
241340	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
241350	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
241360	EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO
241370	TOTAL DEL PATRIMONIO

	ESTADO DE RESULTADOS

242010	VENTAS NETAS
242020	INGRESOS POR SERVICIOS
242030	OTROS INGRESOS
242040	TOTAL

242050	COSTO DE VENTAS

242060	PERDIDA BRUTA
242070	UTILIDAD BRUTA

	GASTOS DE OPERACION

242080	GASTOS GENERALES
242090	GASTOS DE ADMINISTRACION
242100	GASTOS DE VENTA
242110	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
242120	TOTAL

242130	PERDIDA DE OPERACION
242140	UTILIDAD DE OPERACION

	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

242150	INTERESES A FAVOR
242160	INTERESES A CARGO
242170	UTILIDAD CAMBIARIA
242180	PERDIDA CAMBIARIA
242190	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
242200	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
242210	COMISIONES BANCARIAS
242220	TOTAL

	OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

242230	OTROS GASTOS
242240	OTROS PRODUCTOS
242250	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
242260	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
242270	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
242280	TOTAL

242290	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
242300	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

	PROVISIONES

242310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
242320	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
242330	IMPUESTO AL ACTIVO
242340	PARTICIPACION DE UTILIDADES
242350	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
242360	TOTAL

242370	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
242380	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

242390	OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)

242400	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
242410	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

242420	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.)

242430	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
242440	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

242450	EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)

242460	PERDIDA DEL EJERCICIO
242470	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	25.- INVERSIONES
		DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

251010	CONSTRUCCIONES
251020	MAQUINARIA Y EQUIPO
251030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
251040	EQUIPO DE TRANSPORTE. AUTOMOVILES
251050	EQUIPO DE TRANSPORTE. OTROS
251060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
251070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

251080	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	26.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003
		IMPORTE
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

261010	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
261020	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

	CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

261030	SALDOS PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS
261040	SALDOS PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS
261050	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
261070	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR
261080	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

27.- OPERACIONES CON CLIENTES

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL DE DE 2003

RFC

CURP (COMPLETO)

DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA)

TELEFONO

MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA

CLAVE

(1 BIENES, 2 SERVICIOS)

NOMBRE DEL CLIENTE

271001

271900

MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

271901

MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO

271902

NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

271903

MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL DE DE 2003

RFC

CURP (COMPLETO)

DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA)

TELEFONO

MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA

CLAVE

(1 BIENES, 2 SERVICIOS)

NOMBRE DEL PROVEEDOR

281001

281900

MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

281901

MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO

281902

NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

281903

MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	29.- OPERACIONES DE COMERCIO	NOMBRE	CANTIDAD	VALOR	PAIS	PAIS	PAIS
	EXTERIOR	DEL AGENTE	DE PEDI-	DECLARADO	DE PROCE-	DE	DE
	POR EL EJERCICIO TERMINADO	ADUANAL	MENTOS	EN ADUANA	DENCIA	ORIGEN	DESTINO
	AL DE DEL 2003

	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS

	IMPORTACIONES

291010

291900	TOTAL

	EXPORTACIONES

292010

292900	TOTAL

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 1 de agosto de 2003.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.