|
| |
FORMATO guía A
del Anexo 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 25 de agosto de 2003.
Al margen un sello con el
Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
DATOS DE IDENTIFICACION
|
|
CONTRIBUYENTE:
|
|
|
NOMBRE
|
|
|
R.F.C.
|
|
|
DOMICILIO
FISCAL:
|
|
|
CALLE, NUMERO
EXTERIOR E INTERIOR
|
|
|
COLONIA
|
|
|
DELEGACION O
MUNICIPIO
|
|
|
CIUDAD O
POBLACION
|
|
|
CODIGO POSTAL
|
|
|
ESTADO
|
|
|
CLAVE DE
ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES
|
|
|
REPRESENTANTE LEGAL:
|
|
|
NOMBRE
|
|
|
NACIONAL
|
|
|
EXTRANJERO
|
|
|
R.F.C.
|
|
|
CURP
|
|
|
DOMICILIO
FISCAL:
|
|
|
CALLE, NUMERO
EXTERIOR E INTERIOR
|
|
|
COLONIA
|
|
|
DELEGACION O
MUNICIPIO
|
|
|
CIUDAD O
POBLACION
|
|
|
CODIGO POSTAL
|
|
|
ESTADO
|
|
|
CONTADOR PUBLICO:
|
|
|
NOMBRE
|
|
|
R.F.C.
|
|
|
CURP
|
|
|
NUMERO DE
REGISTRO
|
|
|
DOMICILIO
FISCAL:
|
|
|
.
CALLE, NUMERO
EXTERIOR E INTERIOR
|
|
|
COLONIA
|
|
|
DELEGACION O
MUNICIPIO
|
|
|
CIUDAD O
POBLACION
|
|
|
CODIGO POSTAL
|
|
|
ESTADO
|
|
|
COLEGIO AL QUE
PERTENECE
|
|
|
DESPACHO:
|
|
|
NOMBRE
|
|
|
R.F.C.
|
|
|
NUMERO DE
REGISTRO
|
|
|
|
DATOS GENERALES
|
|
|
CONTROLADORA
|
(SI o NO)
|
|
|
CONTROLADA
|
(SI o NO)
|
|
|
EN CASO DE SER CONTROLADA
INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL
EJERCICIO FISCAL
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE TERMINACION DEL
EJERCICIO FISCAL
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE TERMINACION DEL
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
PRIMER DICTAMEN
|
|
|
INDUSTRIA
MAQUILADORA
|
|
|
SECTOR ECONOMICO AL QUE
PERTENECE
|
|
|
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
|
|
|
REEXPRESA CONFORME AL
BOLETIN B-10
|
|
|
TIPO DE OPINION:
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES
|
(SI o NO)
|
|
|
OPINION CON SALVEDADES CON
REPERCUSION FISCAL
|
(SI o NO)
|
|
|
OPINION CON SALVEDADES SIN
REPERCUSION FISCAL
|
(SI o NO)
|
|
|
OPINION NEGATIVA CON
REPERCUSION FISCAL
|
(SI o NO)
|
|
|
OPINION NEGATIVA SIN
REPERCUSION FISCAL
|
(SI o NO)
|
|
|
ABSTENCION DE OPINION
|
(SI o NO)
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS NACIONALES
|
(SI o NO)
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
|
(SI o NO)
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL
INFORMATIVA
DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
Y CREDITO AL SALARIO)
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A
PERSONAS FISICAS
O MORALES
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA
DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y
ASOCIACIONES EN PARTICIPACION
|
DD/MM/AAAA
|
|
|
|
|
IMPORTE
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES
|
|
|
|
|
PTU GENERADA EN EL EJERCICIO
|
|
|
|
|
PTU NO COBRADA EN EL
EJERCICIO ANTERIOR
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS
CREDITOS
|
|
|
|
|
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS
DEUDAS
|
|
|
|
|
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR
APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
|
|
|
|
|
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL
IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR
|
|
|
|
|
SALDO ACTUALIZADO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
|
|
1.- ESTADO DE POSICION
FINANCIERA
|
AÑO
|
AÑO
|
|
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2003 Y DE 2002
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E INVERSIONES
TEMPORALES
|
|
|
|
|
|
011010
|
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
|
|
|
|
|
|
011020
|
VALORES DE INMEDIATA
REALIZACION
|
|
|
|
|
|
011030
|
INVERSIONES EN RENTA FIJA
|
|
|
|
|
|
011040
|
TOTAL DE EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR
|
|
|
|
|
|
011050
|
CLIENTES
|
|
|
|
|
|
011060
|
DOCUMENTOS POR COBRAR
|
|
|
|
|
|
011070
|
COMPAÑIAS AFILIADAS
|
|
|
|
|
|
011080
|
IMPUESTOS POR RECUPERAR
|
|
|
|
|
|
011090
|
DEUDORES DIVERSOS
|
|
|
|
|
|
011100
|
ESTIMACION DE CUENTAS
INCOBRABLES
|
|
|
|
|
|
011110
|
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
|
|
|
|
|
|
|
INVENTARIOS
|
|
|
|
|
|
011120
|
PRODUCTOS TERMINADOS
|
|
|
|
|
|
011130
|
PRODUCCION EN PROCESO
|
|
|
|
|
|
011140
|
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
|
|
|
|
|
|
011150
|
ANTICIPOS A PROVEEDORES
|
|
|
|
|
|
011160
|
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
|
|
|
|
|
|
011170
|
TOTAL DE INVENTARIOS
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS ANTICIPADOS
|
|
|
|
|
|
011180
|
RENTAS PAGADAS POR
ANTICIPADO
|
|
|
|
|
|
011190
|
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
|
|
|
|
|
|
011200
|
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR A LARGO
PLAZO
|
|
|
|
|
|
011210
|
CUENTAS POR COBRAR A LARGO
PLAZO
|
|
|
|
|
|
011220
|
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
A LARGO PLAZO
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION EN COMPAÑIAS
AFILIADAS
|
|
|
|
|
|
011221
|
INVERSIONES EN COMPAÑIAS
AFILIADAS
|
|
|
|
|
|
011230
|
TOTAL DE INVERSIONES EN
COMPAÑIAS AFILIADAS
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO
|
|
|
|
|
|
011240
|
TERRENOS
|
|
|
|
|
|
011250
|
EDIFICIOS
|
|
|
|
|
|
011260
|
MAQUINARIA
|
|
|
|
|
|
011270
|
EQUIPO DE TRANSPORTE
|
|
|
|
|
|
011280
|
MOBILIARIO Y EQUIPO
|
|
|
|
|
|
011285
|
EQUIPO DE COMPUTO
|
|
|
|
|
|
011290
|
TOTAL DE INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES
|
|
|
|
|
|
011300
|
DEPRECIACION ACUMULADA DE
EDIFICIOS
|
|
|
|
|
|
011310
|
DEPRECIACION ACUMULADA DE
MAQUINARIA
|
|
|
|
|
|
011320
|
DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
|
|
|
|
|
|
011330
|
DEPRECIACION ACUMULADA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
|
|
|
|
|
|
011335
|
DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE COMPUTO
|
|
|
|
|
|
011340
|
TOTAL DE DEPRECIACION
ACUMULADA
|
|
|
|
|
|
011350
|
TOTAL DE INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES
|
|
|
|
|
|
011370
|
GASTOS PREOPERATIVOS
|
|
|
|
|
|
011380
|
INVESTIGACION DE MERCADO
|
|
|
|
|
|
011390
|
PATENTES Y MARCAS
|
|
|
|
|
|
011400
|
AMORTIZACIONES
|
|
|
|
|
|
011401
|
I.S.R. DIFERIDO
|
|
|
|
|
|
011402
|
P.T.U. DIFERIDA
|
|
|
|
|
|
011410
|
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
|
|
|
|
|
|
011900
|
TOTAL DEL ACTIVO
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A CORTO PLAZO
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTOS POR PAGAR
|
|
|
|
|
|
012010
|
NACIONALES
|
|
|
|
|
|
012020
|
DEL EXTRANJERO
|
|
|
|
|
|
012030
|
TOTAL DE DOCUMENTOS POR
PAGAR
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES DIVERSOS
|
|
|
|
|
|
012040
|
NACIONALES
|
|
|
|
|
|
012050
|
DEL EXTRANJERO
|
|
|
|
|
|
012060
|
TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS
|
|
|
|
|
|
|
PROVEEDORES
|
|
|
|
|
|
012070
|
NACIONALES
|
|
|
|
|
|
012080
|
DEL EXTRANJERO
|
|
|
|
|
|
012090
|
TOTAL DE PROVEEDORES
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS
|
|
|
|
|
|
012100
|
ANTICIPOS DE CLIENTES
|
|
|
|
|
|
012110
|
COMPAÑIAS AFILIADAS
|
|
|
|
|
|
012115
|
TOTAL DE OTROS PASIVOS
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
|
|
|
|
|
|
012120
|
NACIONALES
|
|
|
|
|
|
012130
|
DEL EXTRANJERO
|
|
|
|
|
|
012140
|
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS POR PAGAR
|
|
|
|
|
|
012150
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
|
|
|
|
|
|
012155
|
IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
|
|
|
012160
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
|
|
|
|
|
|
.
012170
|
OTROS IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES
|
|
|
|
|
|
012180
|
TOTAL DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
|
|
|
|
|
|
012190
|
PARTICIPACION DE UTILIDADES
|
|
|
|
|
|
012200
|
PORCION CIRCULANTE DEL
PASIVO A LARGO PLAZO
|
|
|
|
|
|
012210
|
TOTAL DEL PASIVO A CORTO
PLAZO
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A LARGO PLAZO
|
|
|
|
|
|
|
DEUDAS A LARGO PLAZO
|
|
|
|
|
|
012220
|
CON EL EXTRANJERO
|
|
|
|
|
|
012230
|
DOCUMENTOS POR PAGAR
|
|
|
|
|
|
012240
|
TOTAL DE DEUDAS A LARGO
PLAZO
|
|
|
|
|
|
012250
|
OBLIGACIONES LABORALES
|
|
|
|
|
|
012260
|
TOTAL DEL PASIVO A LARGO
PLAZO
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DIFERIDOS
|
|
|
|
|
|
012261
|
RENTAS COBRADAS POR
ANTICIPADO
|
|
|
|
|
|
012262
|
I.S.R.
DIFERIDO
|
|
|
|
|
|
012263
|
P.T.U. DIFERIDA
|
|
|
|
|
|
012270
|
TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO CONTINGENTE
|
|
|
|
|
|
012280
|
PASIVO CONTINGENTE
|
|
|
|
|
|
012281
|
RESERVA PARA PENSIONES Y
JUBILACIONES
|
|
|
|
|
|
012290
|
TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE
|
|
|
|
|
|
012900
|
TOTAL DEL PASIVO
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE
|
|
|
|
|
|
013010
|
CAPITAL SOCIAL NOMINAL
|
|
|
|
|
|
013011
|
CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO
|
|
|
|
|
|
013020
|
RESERVA LEGAL
|
|
|
|
|
|
013030
|
APORTACIONES PARA FUTUROS
AUMENTOS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
013040
|
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
013050
|
PERDIDA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
013060
|
UTILIDADES RETENIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
|
|
013070
|
PERDIDAS ACUMULADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
|
|
013080
|
EXCESO EN LA ACTUALIZACION
DEL CAPITAL CONTABLE
|
|
|
|
|
|
013090
|
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
CONTABLE
|
|
|
|
|
|
013091
|
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE
I.S.R. DIFERIDO
|
|
|
|
|
|
013092
|
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE
P.T.U. DIFERIDA
|
|
|
|
|
|
013100
|
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
013900
|
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
|
|
|
|
|
|
014900
|
TOTAL DEL PASIVO Y DEL
CAPITAL CONTABLE
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE
INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS
|
AÑO
|
AÑO
|
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL
|
|
|
|
|
|
1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002
|
|
|
|
|
021010
|
VENTAS NETAS
|
|
|
|
|
021020
|
INGRESOS POR SERVICIOS
|
|
|
|
|
021030
|
OTROS INGRESOS
|
|
|
|
|
021040
|
TOTAL
|
|
|
|
|
021050
|
COSTO DE VENTAS
|
|
|
|
|
021060
|
PERDIDA BRUTA
|
|
|
|
|
021070
|
UTILIDAD BRUTA
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE OPERACION
|
|
|
|
|
022010
|
GASTOS GENERALES
|
|
|
|
|
022020
|
GASTOS DE ADMINISTRACION
|
|
|
|
|
022030
|
GASTOS DE VENTA
|
|
|
|
|
022040
|
TOTAL
|
|
|
|
|
022050
|
PERDIDA DE OPERACION
|
|
|
|
|
022060
|
UTILIDAD DE OPERACION
|
|
|
|
|
|
COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
|
|
|
|
|
022070
|
INTERESES A FAVOR
|
|
|
|
|
.
022080
|
INTERESES A CARGO
|
|
|
|
|
022090
|
UTILIDAD CAMBIARIA
|
|
|
|
|
022100
|
PERDIDA CAMBIARIA
|
|
|
|
|
022110
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
|
|
|
|
|
022120
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA DESFAVORABLE
|
|
|
|
|
022130
|
COMISIONES BANCARIAS
|
|
|
|
|
022140
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS Y OTROS
PRODUCTOS
|
|
|
|
|
022150
|
OTROS GASTOS
|
|
|
|
|
022160
|
OTROS PRODUCTOS
|
|
|
|
|
022170
|
TOTAL
|
|
|
|
|
022190
|
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R.,
I.A. Y P.T.U.
|
|
|
|
|
022200
|
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R.,
I.A. Y P.T.U.
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES
|
|
|
|
|
023010
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
|
|
|
|
|
023020
|
IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
|
|
023030
|
PARTICIPACION DE UTILIDADES
|
|
|
|
|
023040
|
I.S.R. DIFERIDO
|
|
|
|
|
023050
|
P.T.U. DIFERIDA
|
|
|
|
|
023060
|
TOTAL
|
|
|
|
|
023070
|
PERDIDA ANTES DE
PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
|
|
|
|
|
023080
|
UTILIDAD ANTES DE
PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS:
|
|
|
|
|
023090
|
PERDIDA EN PARTICIPACION
SUBSIDIARIA
|
|
|
|
|
023100
|
UTILIDAD EN PARTICIPACION
SUBSIDIARIA
|
|
|
|
|
023110
|
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS
|
|
|
|
|
023120
|
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS
|
|
|
|
|
023130
|
OPERACIONES DISCONTINUAS
(NETAS DE ISR Y PTU)
|
|
|
|
|
023140
|
PERDIDA DESPUES DE
OPERACIONES DISCONTINUAS
|
|
|
|
|
023150
|
UTILIDAD DESPUES DE
OPERACIONES DISCONTINUAS
|
|
|
|
|
023160
|
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
(NETAS DE ISR Y PTU)
|
|
|
|
|
023170
|
PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
|
|
|
|
|
023180
|
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
|
|
|
|
|
023190
|
EFECTO ACUMULADO AL INICIO
DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
|
|
|
|
|
023200
|
PERDIDA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
023210
|
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES
PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES
EN EL
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE
|
CAPITAL SOCIAL
|
RESERVA
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS
|
NOMINAL
|
ACTUALIZADO
|
LEGAL
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2003 Y DE 2002
|
|
|
|
|
031900
|
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2001
|
|
|
|
|
032005
|
APLICACION DE LA UTILIDAD
DEL EJERCICIO 2001
|
|
|
|
|
032010
|
AUMENTO O DISMINUCION DEL
CAPITAL SOCIAL
|
|
|
|
|
032020
|
DIVIDENDOS PAGADOS
|
|
|
|
|
032030
|
UTILIDAD NETA O PERDIDA DE
2002
|
|
|
|
|
032040
|
RESULTADO POR TENENCIA DE
ACTIVOS NO MONETARIOS
|
|
|
|
|
032900
|
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2002
|
|
|
|
|
033005
|
APLICACION DE LA UTILIDAD
DEL EJERCICIO 2002
|
|
|
|
|
033010
|
AUMENTO O DISMINUCION DEL
CAPITAL SOCIAL
|
|
|
|
|
033020
|
DIVIDENDOS PAGADOS
|
|
|
|
|
033030
|
UTILIDAD NETA O PERDIDA DEL
2003
|
|
|
|
|
033040
|
RESULTADO POR TENENCIA DE
ACTIVOS NO MONETARIOS
|
|
|
|
|
033900
|
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2003
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
|
|
APORTACIONES
|
UTILIDAD NETA
|
PERDIDA DEL
|
UTILIDADES
|
PERDIDAS
|
EXCESO EN LA
|
|
PARA FUTUROS
|
DEL EJERCICIO
|
EJERCICIO
|
RETENIDAS
|
ACUMULADAS
|
ACTUALIZACION
|
|
AUMENTOS DE
|
|
|
DE EJERCICIOS
|
DE EJERCICIOS
|
DEL CAPITAL
|
|
CAPITAL
|
|
|
ANTERIORES
|
ANTERIORES
|
CONTABLE
|
PARTE III
|
INSUFICIENCIA
EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
|
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
I.S.R. DIFERIDO
|
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
P.T.U. DIFERIDA
|
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
|
TOTAL DEL
CAPITAL CONTABLE
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y
DE 2002
|
AÑO
|
AÑO
|
|
|
|
|
OPERACION
|
|
|
|
|
|
041010
|
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
|
|
|
|
|
|
041020
|
PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS)
|
|
|
|
|
|
041030
|
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR
|
|
|
|
|
|
041040
|
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO
|
|
|
|
|
|
041050
|
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
041060
|
PERDIDA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS APLICADAS A
RESULTADOS
QUE NO AFECTARON RECURSOS
|
|
|
|
|
|
041070
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
|
|
|
|
|
|
041075
|
I.S.R. DIFERIDO
|
|
|
|
|
|
041076
|
P.T.U. DIFERIDA
|
|
|
|
|
|
041080
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O DISMINUCION EN:
|
|
|
|
|
|
041110
|
CUENTAS POR COBRAR
|
|
|
|
|
|
041120
|
INVENTARIOS
|
|
|
|
|
|
041130
|
PAGOS ANTICIPADOS
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O DISMINUCION EN:
|
|
|
|
|
|
041200
|
PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS
|
|
|
|
|
|
041900
|
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS RECIBIDOS
|
|
|
|
|
|
042010
|
BANCARIOS
|
|
|
|
|
|
042020
|
PERSONAS FISICAS
|
|
|
|
|
|
042030
|
PERSONAS MORALES
|
|
|
|
|
|
042040
|
AMORTIZACION EN TERMINOS
REALES DE PRESTAMOS
|
|
|
|
|
|
042050
|
PAGO DE DIVIDENDOS
|
|
|
|
|
|
042900
|
RECURSOS GENERADOS POR
FINANCIAMIENTO
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION
|
|
|
|
|
|
043010
|
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
|
|
|
|
|
|
043020
|
ADQUISICION DE INMUEBLES
|
|
|
|
|
|
043030
|
INVERSION EN ACCIONES
|
|
|
|
|
|
043900
|
RECURSOS UTILIZADOS POR
INVERSION
|
|
|
|
|
|
044010
|
AUMENTO A EFECTIVO E
INVERSIONES TEMPORALES
|
|
|
|
|
|
|
EFECTIVO E INVERSIONES
TEMPORALES:
|
|
|
|
|
|
044020
|
AL PRINCIPIO DEL PERIODO
|
|
|
|
|
|
044030
|
AL FINAL DEL PERIODO
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO
FINANCIERO
|
|
|
|
CONCEPTO
|
|
|
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
TEXTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS
PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS
SUBCUENTAS DE GASTOS
|
GASTOS DE FABRICACION
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y
DE 2002
|
AÑO
|
AÑO
|
|
|
REMUNERACIONES
|
|
|
|
051010
|
SUELDOS Y SALARIOS
|
|
|
|
051020
|
MANO DE OBRA INDIRECTA
|
|
|
|
051030
|
COMPENSACIONES
|
|
|
|
051040
|
HORAS EXTRAS
|
|
|
|
051050
|
VACACIONES
|
|
|
|
051060
|
PRIMA VACACIONAL
|
|
|
|
051070
|
GRATIFICACIONES
|
|
|
|
051080
|
INDEMNIZACIONES
|
|
|
|
051110
|
TOTAL DE REMUNERACIONES
|
|
|
|
|
PRESTACIONES AL PERSONAL
|
|
|
|
052010
|
PRESTACIONES DE RETIRO
|
|
|
|
052020
|
ESTIMULOS AL PERSONAL
|
|
|
|
052030
|
OTRAS PRESTACIONES
|
|
|
|
052040
|
TOTAL DE PRESTACIONES AL
PERSONAL
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES
SOBRE
|
|
|
|
|
SUELDOS Y SALARIOS
|
|
|
|
053010
|
CUOTAS AL I.M.S.S.
|
|
|
|
053020
|
APORTACIONES AL INFONAVIT
|
|
|
|
053030
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
|
|
|
|
053040
|
SEGURO DE RETIRO
|
|
|
|
053050
|
IMPUESTO SUSTITUTIVO DE
CREDITO AL SALARIO
|
|
|
|
053060
|
TOTAL DE IMPUESTOS Y
APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
|
|
|
|
|
SALARIOS
|
|
|
|
|
HONORARIOS
|
|
|
|
054010
|
A PERSONAS FISICAS
RESIDENTES EN EL PAIS
|
|
|
|
054020
|
A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS
|
|
|
|
054030
|
A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
|
|
|
|
054040
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
054050
|
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
|
|
|
|
054060
|
TOTAL DE HONORARIOS
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS
|
|
|
|
055010
|
A PERSONAS FISICAS
RESIDENTES EN EL PAIS
|
|
|
|
055020
|
A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS
|
|
|
|
055030
|
A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
|
|
|
|
055040
|
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
|
|
|
|
.
|
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
|
|
|
|
056010
|
DEPRECIACIONES
|
|
|
|
056020
|
TOTAL DE DEPRECIACIONES
|
|
|
056030
|
AMORTIZACIONES
|
|
|
|
056040
|
TOTAL DE AMORTIZACIONES
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS
|
|
|
|
057010
|
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
|
|
|
|
057020
|
CORREOS
|
|
|
|
057030
|
TELEX
|
|
|
|
057040
|
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
|
|
|
|
057050
|
UNIFORMES
|
|
|
|
057060
|
GASTOS DE REPRESENTACION
|
|
|
|
057070
|
TELEFONO
|
|
|
|
057080
|
AGUA
|
|
|
|
057090
|
ELECTRICIDAD
|
|
|
|
057100
|
VIGILANCIA Y LIMPIEZA
|
|
|
|
057110
|
MATERIALES DE OFICINA
|
|
|
|
057120
|
GASTOS LEGALES
|
|
|
|
057130
|
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
|
|
|
|
057140
|
PREVISION SOCIAL
|
|
|
|
057150
|
GASTOS DE COMEDOR
|
|
|
|
057160
|
SEGUROS Y FIANZAS
|
|
|
|
057170
|
GASTOS NO DEDUCIBLES
|
|
|
|
057180
|
APORTACIONES PARA PLAN DE
JUBILACION
|
|
|
|
057190
|
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
|
|
|
|
057200
|
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
|
|
|
|
057210
|
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
|
|
|
|
057220
|
VARIOS
|
|
|
|
057230
|
FOTOCOPIADO
|
|
|
|
057240
|
DONATIVOS
|
|
|
|
057250
|
MEDICINAS
|
|
|
|
057260
|
ASISTENCIA TECNICA
|
|
|
|
057270
|
ASESORIA
|
|
|
|
057280
|
FLETES
|
|
|
|
057290
|
IMPUESTO DE IMPORTACION
|
|
|
|
057300
|
IMPUESTO DE EXPORTACION
|
|
|
|
057310
|
REGALIAS SUJETAS AL 5%
|
|
|
|
057320
|
REGALIAS SUJETAS AL 25%
|
|
|
|
057330
|
REGALIAS SUJETAS AL 34%
|
|
|
|
057340
|
COMISIONES PAGADAS
|
|
|
|
057350
|
PATENTES Y MARCAS
|
|
|
|
057360
|
MATERIAS PRIMAS DE
PRODUCCION
|
|
|
|
057370
|
MATERIALES AUXILIARES DE
PRODUCCION
|
|
|
|
057380
|
EQUIPO DE PROTECCION
|
|
|
|
057390
|
PROTECCION INDUSTRIAL
|
|
|
|
057400
|
CREDITO AL SALARIO
|
|
|
|
057450
|
TOTAL DE OTROS GASTOS
|
|
|
|
058010
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
059900
|
TOTAL DE GASTOS
|
|
|
PARTE II
|
GASTOS DE
|
GASTOS DE
|
GASTOS
|
TOTAL
|
|
VENTA
|
ADMINISTRACION
|
GENERALES
|
|
|
AÑO
|
AÑO
|
AÑO
|
AÑO
|
AÑO
|
AÑO
|
AÑO
|
AÑO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
6.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS SUBCUENTAS DE
OTROS GASTOS Y OTROS
PRODUCTOS
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y
DE 2002
|
AÑO
|
AÑO
|
|
|
GASTOS
|
|
|
|
061010
|
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
|
|
|
|
061020
|
PERDIDA EN VENTA DE
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
|
|
|
|
061030
|
PERDIDA EN VENTA DE
MAQUINARIA
|
|
|
|
061040
|
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
|
|
|
|
061050
|
PERDIDA EN VENTA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
|
|
|
|
061060
|
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO
DE COMPUTO
|
|
|
|
061070
|
PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
|
|
|
|
061080
|
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
SOBRE VENTAS
|
|
|
|
061090
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
061100
|
TOTAL DE OTROS GASTOS
|
|
|
|
|
PRODUCTOS
|
|
|
|
062010
|
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
SOBRE COMPRAS
|
|
|
|
062020
|
RECUPERACION DE CUENTAS
INCOBRABLES
|
|
|
|
062030
|
RECUPERACION POR SEGUROS
|
|
|
062040
|
UTILIDAD EN VENTA DE
TERRENOS
|
|
|
|
062050
|
UTILIDAD EN VENTA DE
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
|
|
|
|
062060
|
UTILIDAD EN VENTA DE
MAQUINARIA
|
|
|
|
062070
|
UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
|
|
|
|
062080
|
UTILIDAD EN VENTA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
|
|
|
|
062090
|
UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO
DE COMPUTO
|
|
|
|
062100
|
GANANCIA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
|
|
|
|
062110
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
.
062120
|
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
|
|
|
|
063900
|
TOTAL DE OTROS GASTOS Y
OTROS PRODUCTOS
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
7.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS SUBCUENTAS
DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002
|
AÑO
|
AÑO
|
|
|
INTERESES A FAVOR
|
|
|
|
|
NACIONALES
|
|
|
|
071010
|
BANCARIOS
|
|
|
|
071020
|
PERSONAS FISICAS
|
|
|
|
071030
|
PERSONAS MORALES
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS
|
|
|
|
071040
|
BANCARIOS
|
|
|
|
071050
|
PERSONAS FISICAS
|
|
|
|
071060
|
PERSONAS MORALES
|
|
|
|
071070
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
071100
|
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
|
|
|
|
|
INTERESES A CARGO
|
|
|
|
|
NACIONALES
|
|
|
|
072010
|
BANCARIOS
|
|
|
|
072020
|
PERSONAS FISICAS
|
|
|
|
072030
|
PERSONAS MORALES
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS
|
|
|
|
072040
|
BANCARIOS
|
|
|
|
072050
|
PERSONAS FISICAS
|
|
|
|
072060
|
PERSONAS MORALES
|
|
|
|
072070
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
072100
|
TOTAL DE INTERESES A CARGO
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO
|
|
|
|
073010
|
PERDIDA CAMBIARIA
|
|
|
|
073020
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
073030
|
UTILIDAD CAMBIARIA
|
|
|
|
073040
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
073100
|
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA
|
|
|
|
074010
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
|
|
|
|
074020
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
074030
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA DESFAVORABLE
|
|
|
|
074040
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
074100
|
TOTAL DE RESULTADO POR
POSICION MONETARIA
|
|
|
|
|
COMISIONES BANCARIAS
|
|
|
|
075010
|
A BANCOS NACIONALES
|
|
|
|
075020
|
A BANCOS EXTRANJEROS
|
|
|
|
075030
|
EFECTO DE REEXPRESION
|
|
|
|
075100
|
TOTAL DE COMISIONES
BANCARIAS
|
|
|
|
075900
|
TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS
PARTES
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
8.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO
O EN SU CARACTER DE RETENEDOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
BASE
GRAVABLE
|
TASA
O
TARIFA
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) E
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
|
|
|
|
076010
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
|
|
|
|
076020
|
IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
|
076030
|
MAYOR ENTRE LOS DOS
ANTERIORES
|
|
|
|
076040
|
ESTIMULO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO
|
|
|
|
076050
|
PAGOS PROVISIONALES I.S.R.
ENTERADOS
|
|
|
|
076060
|
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
|
|
|
|
076070
|
PAGOS PROVISIONALES I.A.
ENTERADOS
|
|
|
|
076080
|
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE
EJERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
076090
|
SALDO A FAVOR DE I.A. DE
EJERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
076100
|
COMPENSACIONES DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES
|
|
|
|
.
076110
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A
CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL
|
|
|
|
076120
|
IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO
CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL
|
|
|
|
076130
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
|
|
|
|
076140
|
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL
CIERRE DEL EJERCICIO
|
|
|
|
076150
|
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
|
|
|
|
076160
|
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
|
|
|
|
|
IMPUESTO POR INVERSIONES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
|
|
|
|
076170
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
|
|
|
|
|
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL
CREDITO
AL SALARIO (I.S.C.A.S.)
|
|
|
|
076210
|
TOTAL DE EROGACIONES POR LA
PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
|
|
|
|
076220
|
PAGOS PROVISIONALES
EFECTUADOS
|
|
|
|
076230
|
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
|
|
|
|
076240
|
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.)
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
|
|
|
|
076310
|
ENERO
|
|
|
|
076320
|
FEBRERO
|
|
|
|
076330
|
MARZO
|
|
|
|
076340
|
ABRIL
|
|
|
|
076350
|
MAYO
|
|
|
|
076360
|
JUNIO
|
|
|
|
076370
|
JULIO
|
|
|
|
076380
|
AGOSTO
|
|
|
|
076390
|
SEPTIEMBRE
|
|
|
|
076400
|
OCTUBRE
|
|
|
|
076410
|
NOVIEMBRE
|
|
|
|
076420
|
DICIEMBRE
|
|
|
|
076430
|
IVA PAGADO EN ADUANAS
|
|
|
|
076450
|
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL
I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
|
|
|
|
076510
|
CUOTAS PATRONALES AL
I.M.S.S.
|
|
|
|
076520
|
APORTACIONES AL INFONAVIT
|
|
|
|
076530
|
APORTACIONES AL SEGURO DE
RETIRO
|
|
|
|
076540
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE
|
|
|
|
076550
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
|
|
|
|
076610
|
ENERO
|
|
|
|
076620
|
FEBRERO
|
|
|
|
076630
|
MARZO
|
|
|
|
076640
|
ABRIL
|
|
|
|
076650
|
MAYO
|
|
|
|
076660
|
JUNIO
|
|
|
|
076670
|
JULIO
|
|
|
|
076680
|
AGOSTO
|
|
|
|
076690
|
SEPTIEMBRE
|
|
|
|
076700
|
OCTUBRE
|
|
|
|
076710
|
NOVIEMBRE
|
|
|
|
076720
|
DICIEMBRE
|
|
|
|
076740
|
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL
I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
|
|
|
|
|
IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR
|
|
|
|
076750
|
IMPUESTO GENERAL DE
IMPORTACION
|
|
|
|
076760
|
IMPUESTO GENERAL DE
EXPORTACION
|
|
|
|
076770
|
TOTAL DE IMPUESTOS AL
COMERCIO EXTERIOR
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES
RETENEDOR:
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.)
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
PAIS
|
|
|
|
076810
|
POR SALARIOS
|
|
|
|
076820
|
HONORARIOS AL 10%
|
|
|
|
076830
|
HONORARIOS AL 34%
|
|
|
|
076840
|
ARRENDAMIENTO AL 10%
|
|
|
|
076850
|
ENAJENACION DE OTROS BIENES
AL 20%
|
|
|
|
076860
|
INTERESES AL 20%
|
|
|
|
076870
|
PREMIOS AL 1%
|
|
|
|
076880
|
PREMIOS AL 21%
|
|
|
|
076890
|
GANANCIA CAMBIARIA AL 34%
|
|
|
|
076910
|
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A
RESIDENTES EN EL PAIS
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
|
|
|
|
077010
|
SALARIOS AL 15%
|
|
|
|
077020
|
SALARIOS AL 30%
|
|
|
|
077030
|
JUBILACIONES, PENSIONES Y
OTROS CONCEPTOS AL 15%
|
|
|
|
077040
|
JUBILACIONES, PENSIONES Y
OTROS CONCEPTOS AL 30%
|
|
|
|
077050
|
HONORARIOS AL 25%
|
|
|
|
077060
|
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
AL 25%
|
|
|
|
077070
|
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL
5%
|
|
|
|
077080
|
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL
25%
|
|
|
|
077090
|
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO
COMPARTIDO AL 25%
|
|
|
|
077100
|
CONTRATOS DE FLETAMENTO AL
10%
|
|
|
|
077110
|
ENAJENACION DE BIENES
INMUEBLES AL 25%
|
|
|
|
077120
|
ENAJENACION DE ACCIONES AL
25%
|
|
|
|
077130
|
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA
POR CAPITAL AL 25%
|
|
|
|
077140
|
OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
|
|
|
|
077150
|
OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
|
|
|
|
077160
|
INTERESES AL 4.9%
|
|
|
|
077170
|
INTERESES AL 10%
|
|
|
|
077180
|
INTERESES AL 15%
|
|
|
|
077190
|
INTERESES AL 21%
|
|
|
|
077200
|
INTERESES AL 34%
|
|
|
|
077210
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL
15%
|
|
|
|
077220
|
REGALIAS AL 5%
|
|
|
|
077230
|
REGALIAS Y ASISTENCIA
TECNICA AL 25%
|
|
|
|
077240
|
REGALIAS Y PATENTES AL 34%
|
|
|
|
077250
|
CONSTRUCCION DE OBRA,
INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
|
|
|
|
077260
|
PREMIOS AL 1%
|
|
|
|
077270
|
PREMIOS AL 21%
|
|
|
|
077280
|
ESPECTACULOS PUBLICOS,
ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25%
|
|
|
|
077290
|
MEDIACIONES AL 40%
|
|
|
|
077300
|
OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR
PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
|
|
|
|
077310
|
OTROS INGRESOS AL 34%
|
|
|
|
077350
|
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A
RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.)
|
|
|
|
077510
|
SERVICIOS PERSONALES
INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
|
|
|
|
077520
|
USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
|
|
|
|
077530
|
ADQUISICION DE DESPERDICIOS
|
|
|
|
077540
|
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE
TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
|
|
|
|
077550
|
SERVICIOS PRESTADOS POR
COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
|
|
|
|
077560
|
ADQUISICION, O USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
|
|
|
|
077600
|
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
|
|
|
|
077650
|
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
|
|
|
|
077700
|
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
|
|
|
|
IMPUESTO
|
IMPUESTO
|
DIFERENCIA
|
|
DETERMINADO
|
DECLARADO
|
|
|
POR AUDITORIA
|
POR EL
|
|
|
|
CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO
|
|
8.1.- DECLARATORIA
|
|
|
|
TEXTO
|
|
|
EL ANEXO No. 8.2
CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
8.2.- RELACION DE PAGOS
PROVISIONALES
|
IMPUESTO
|
IMPUESTO
|
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL
|
DETERMINADO
|
PAGADO POR EL
|
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
POR AUDITORIA
|
CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
|
|
|
|
078010
|
ENERO
|
|
|
|
078020
|
FEBRERO
|
|
|
|
078030
|
MARZO
|
|
|
|
078040
|
ABRIL
|
|
|
|
078050
|
MAYO
|
|
|
|
078060
|
JUNIO
|
|
|
|
078070
|
JULIO
|
|
|
|
078080
|
AGOSTO
|
|
|
|
078090
|
SEPTIEMBRE
|
|
|
|
078100
|
OCTUBRE
|
|
|
|
.
078110
|
NOVIEMBRE
|
|
|
|
078120
|
DICIEMBRE
|
|
|
|
078150
|
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO AL
ACTIVO (I.A.)
|
|
|
|
078210
|
ENERO
|
|
|
|
078220
|
FEBRERO
|
|
|
|
078230
|
MARZO
|
|
|
|
078240
|
ABRIL
|
|
|
|
078250
|
MAYO
|
|
|
|
078260
|
JUNIO
|
|
|
|
078270
|
JULIO
|
|
|
|
078280
|
AGOSTO
|
|
|
|
078290
|
SEPTIEMBRE
|
|
|
|
078300
|
OCTUBRE
|
|
|
|
078310
|
NOVIEMBRE
|
|
|
|
078320
|
DICIEMBRE
|
|
|
|
078350
|
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.)
|
|
|
|
078410
|
ENERO
|
|
|
|
078420
|
FEBRERO
|
|
|
|
078430
|
MARZO
|
|
|
|
078440
|
ABRIL
|
|
|
|
078450
|
MAYO
|
|
|
|
078460
|
JUNIO
|
|
|
|
078470
|
JULIO
|
|
|
|
078480
|
AGOSTO
|
|
|
|
078490
|
SEPTIEMBRE
|
|
|
|
078500
|
OCTUBRE
|
|
|
|
078510
|
NOVIEMBRE
|
|
|
|
078520
|
DICIEMBRE
|
|
|
|
078550
|
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
TIPO DE PAGO
|
|
INSTITUCION
|
NUMERO DE LA
|
|
NORMAL O
|
FECHA DE
|
DE CREDITO
|
OPERACION
|
|
COMPLEMENTARIO
|
PRESENTACION
|
O SAT
|
|
EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
8.3.- DETERMINACION DE
PAGOS PROVISIONALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
ENERO
|
FEBRERO
|
MARZO
|
ABRIL
|
MAYO
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
|
|
|
|
|
|
|
|
079010
|
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO
|
|
|
|
|
|
|
|
079020
|
COEFICIENTE DE UTILIDAD
|
|
|
|
|
|
|
|
079030
|
UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
|
079040
|
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR
|
|
|
|
|
|
|
|
079050
|
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
|
|
|
|
|
|
|
|
079060
|
TASA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
|
|
|
|
|
|
|
|
079070
|
PAGO
PROVISIONAL DEL MES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
|
079080
|
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
|
|
|
|
|
|
|
|
079090
|
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
|
|
|
|
|
|
|
|
079100
|
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
|
|
|
|
|
|
|
|
079110
|
IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
079120
|
DIFERENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
|
|
|
|
|
|
|
|
079210
|
I. A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTRE:
|
|
|
|
|
|
|
|
079220
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
.
079230
|
COCIENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR:
|
|
|
|
|
|
|
|
079240
|
NUMERO DE MESES DEL PERIODO
|
|
|
|
|
|
|
|
079250
|
IMPUESTO DETERMINADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
|
079260
|
PAGOS PROVISIONALES
ANTERIORES
|
|
|
|
|
|
|
|
079270
|
DIFERENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
|
079280
|
I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
|
|
|
|
|
|
|
|
079290
|
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA
|
|
|
|
|
|
|
|
079300
|
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
079310
|
DIFERENCIA A CARGO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.)
|
|
|
|
|
|
|
|
079410
|
TOTAL DE EROGACIONES
EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
|
|
|
|
|
|
|
|
079420
|
TASA 4%
|
|
|
|
|
|
|
|
079430
|
PAGO PROVISIONAL DEL MES
DETERMINADO POR AUDITORIA
|
|
|
|
|
|
|
|
079440
|
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
079450
|
DIFERENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIO
|
JULIO
|
AGOSTO
|
SEPTIEMBRE
|
OCTUBRE
|
NOVIEMBRE
|
DICIEMBRE
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
8.4.- DETERMINACION DE
PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
ENERO
|
FEBRERO
|
MARZO
|
ABRIL
|
MAYO
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
|
|
|
|
|
|
|
|
080010
|
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
|
|
|
|
|
|
|
|
080020
|
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
|
|
|
|
|
|
|
|
080030
|
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
|
|
|
|
|
|
|
|
080040
|
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS
O ACTIVIDADES GRAVADOS
|
|
|
|
|
|
|
|
080050
|
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
|
|
|
|
|
|
|
|
080060
|
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS
O ACTIVIDADES
|
|
|
|
|
|
|
|
080070
|
TOTAL DE
I.V.A. CAUSADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
|
080080
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO RETENIDO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
|
080090
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO ACREDITABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
080100
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE
IMPORTACION
|
|
|
|
|
|
|
|
080110
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
|
|
|
|
|
|
|
|
080120
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
|
|
|
|
|
|
|
|
080130
|
TOTAL DE IVA
ACREDITABLE DEL PERIODO
|
|
|
|
|
|
|
|
080140
|
SALDOS A
FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
|
|
|
|
|
|
|
|
080150
|
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
|
|
|
|
|
|
|
|
080160
|
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
|
|
|
|
|
|
|
|
080170
|
IMPUESTO A
CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
080180
|
IMPUESTO A
FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
080190
|
DIFERENCIA A
CARGO
|
|
|
|
|
|
|
|
080200
|
DIFERENCIA A
FAVOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.)
|
|
|
|
|
|
|
|
081010
|
TOTAL DE
ACTIVIDADES GRAVADAS
|
|
|
|
|
|
|
|
081020
|
TOTAL DE
I.E.P.S. CAUSADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS
|
|
|
|
|
|
|
|
081030
|
I.E.P.S.
PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
|
|
|
|
|
|
|
|
081040
|
I.E.P.S.
ACREDITABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
081050
|
IMPUESTO A
CARGO
|
|
|
|
|
|
|
|
081060
|
IMPUESTO A
FAVOR
|
|
|
|
|
|
|
|
081070
|
SALDOS A
FAVOR
|
|
|
|
|
|
|
|
081080
|
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
|
|
|
|
|
|
|
|
081090
|
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
|
|
|
|
|
|
|
|
081100
|
IMPUESTO A
CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
081110
|
IMPUESTO A
FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
081120
|
DIFERENCIA A
CARGO
|
|
|
|
|
|
|
|
081130
|
DIFERENCIA A
FAVOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE
II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIO
|
JULIO
|
AGOSTO
|
SEPTIEMBRE
|
OCTUBRE
|
NOVIEMBRE
|
DICIEMBRE
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS
PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A
PROPORCIONAR
|
|
|
9.- OPERACIONES
DE COMERCIO EXTERIOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
NOMBRE DEL
AGENTE
ADUANAL
|
|
|
CONCEPTO DE LOS
BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS
|
|
|
|
IMPORTACIONES
|
|
|
090100
|
|
|
|
090400
|
TOTAL
|
|
|
|
EXPORTACIONES
|
|
|
090500
|
|
|
|
090800
|
TOTAL
|
|
PARTE
II
|
CANTIDAD DE PEDIMENTOS
|
VALOR EN ADUANA DECLARADO
|
PAIS DE PROCEDENCIA
|
PAIS DE ORIGEN
|
PAIS DE DESTINO
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
9.1.- BASE DETERMINADA DE
PAGOS
AL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
PAIS DE RESIDENCIA
|
CONCEPTO
DEL PAGO
|
IMPORTE
|
|
|
NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
|
|
|
|
|
091010
|
|
|
|
|
|
091900
|
TOTAL
|
|
|
|
PARTE
II
|
TASA
|
I.S.R. DETERMINADO
POR AUDITORIA
|
I.S.R.
PAGADO
|
DIFERENCIA
|
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS
PARTES.
PARTE I
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
10.-
RELACION DE CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
IMPORTE
|
FECHA
DE PAGO
|
INSTITUCION DE CREDITO O SAT
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
COMO SUJETO DIRECTO
|
|
|
|
|
101010
|
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
101020
|
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN
|
|
|
|
|
101030
|
PAGO PROVISIONAL DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
|
|
|
|
|
101070
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
|
|
|
|
|
101110
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
|
|
|
|
|
101150
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
|
|
|
|
|
101190
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
|
|
|
|
|
101230
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
|
|
|
|
|
101270
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO
SUJETO DIRECTO
|
|
|
|
|
101310
|
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
101320
|
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN
|
|
|
|
|
101330
|
PAGO PROVISIONAL DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO
|
|
|
|
|
101370
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
|
|
|
|
|
101410
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
|
|
|
|
|
101450
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
|
|
|
|
|
101490
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
|
101590
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
|
|
|
|
|
101630
|
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE
RETIRO
|
|
|
|
|
101670
|
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES
|
|
|
|
|
101710
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
|
|
|
|
|
101750
|
CORRESPONDIENTE AL MES DE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SUSTITUTIVO DE
CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO
|
|
|
|
|
101790
|
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
101800
|
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN
|
|
|
|
|
101810
|
PAGO PROVISIONAL DE
|
|
|
|
|
|
OTROS
|
|
|
|
|
101850
|
ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
|
|
|
|
|
101890
|
TOTAL
|
|
|
|
|
NUMERO DE LA OPERACION
|
PAGO EN PARCIALIDADES
(DATOS DEL FORMULARIO 44)
|
OFICIO DE AUTORIZACION DE
PAGO EN PARCIALIDADES
|
|
|
NUMERO DE FOLIO
|
FECHA DE PRESENTACION
|
ADMINISTRACION RECEPTORA
|
NUMERO
|
FECHA
|
| |
|
|
|
|
|
|
NDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
11.- CONCILIACION ENTRE EL
RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
TOTAL
|
|
111010
|
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
111020
|
PERDIDA DEL EJERCICIO
|
|
|
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
|
|
|
111030
|
RESULTADO FAVORABLE
|
|
|
111040
|
RESULTADO DESFAVORABLE
|
|
|
.
111050
|
UTILIDAD NETA HISTORICA
|
|
|
111060
|
PERDIDA HISTORICA
|
|
|
|
MAS:
|
|
|
111070
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
|
|
|
|
MAS:
|
|
|
111080
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
111090
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
111100
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
|
|
|
111110
|
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
|
|
|
111120
|
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
|
|
|
111130
|
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
|
|
|
111140
|
PERDIDA FISCAL
|
|
|
111150
|
UTILIDAD FISCAL
|
|
|
111160
|
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
111170
|
RESULTADO FISCAL
|
|
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
12.- INGRESOS FISCALES NO
CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
TOTAL
|
|
121010
|
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
|
|
|
121020
|
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
|
|
|
121030
|
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
|
|
|
121040
|
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
|
|
|
121050
|
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
|
|
|
121060
|
ANTICIPOS DE CLIENTES
|
|
|
121070
|
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
|
|
|
121200
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
13.- DEDUCCIONES CONTABLES
NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
TOTAL
|
|
131010
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
|
|
|
131020
|
IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
131030
|
PARTICIPACION DE UTILIDADES
|
|
|
131040
|
I.S.R. DIFERIDO
|
|
|
131050
|
P.T.U. DIFERIDA
|
|
|
131060
|
MULTAS
|
|
|
131070
|
GASTOS NO DEDUCIBLES
|
|
|
131080
|
DEPRECIACION CONTABLE
|
|
|
131090
|
PROVISIONES
|
|
|
131100
|
ESTIMACIONES
|
|
|
131110
|
PERDIDA CONTABLE EN
ENAJENACION DE ACCIONES
|
|
|
131120
|
COSTO DE VENTAS
|
|
|
131130
|
PERDIDA CAMBIARIA
|
|
|
131140
|
AMORTIZACIONES
|
|
|
131150
|
COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
|
|
|
131160
|
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
|
|
|
131170
|
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
|
|
|
|
CIERRE DEL EJERCICIO
|
|
|
131180
|
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
|
|
|
131190
|
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y
MORATORIOS PAGADOS O NO
|
|
|
131300
|
TOTAL
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES
SE
CONTABILIZAN EN:
|
|
|
131310
|
GASTOS DE
FABRICACION
|
|
|
131320
|
GASTOS DE VENTA
|
|
|
131330
|
GASTOS GENERALES
|
|
|
131340
|
GASTOS DE ADMINISTRACION
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:
|
|
|
131350
|
GASTOS DE FABRICACION
|
|
|
131360
|
GASTOS DE VENTA
|
|
|
131370
|
GASTOS GENERALES
|
|
|
131380
|
GASTOS DE ADMINISTRACION
|
|
|
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
14.- DEDUCCIONES FISCALES
NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
TOTAL
|
|
141010
|
COMPRAS
|
|
|
141020
|
MANO DE OBRA
|
|
|
141030
|
GASTOS DE FABRICACION
|
|
|
141040
|
DEPRECIACION FISCAL
|
|
|
141050
|
AMORTIZACION FISCAL
|
|
|
141060
|
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
|
|
|
141070
|
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
|
|
|
141080
|
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
|
|
|
141090
|
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
|
|
|
141100
|
CARGOS A PROVISIONES
|
|
|
141110
|
CARGOS A ESTIMACIONES
|
|
|
141120
|
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO
DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
|
|
|
141130
|
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
|
|
|
141140
|
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
|
|
|
141150
|
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
|
|
|
.
141160
|
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
|
|
|
141300
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
15.- INGRESOS CONTABLES NO
FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
TOTAL
|
|
151010
|
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
|
|
|
151020
|
UTILIDAD CONTABLE EN
ENAJENACION DE ACCIONES
|
|
|
151030
|
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA
DE ACTIVO
|
|
|
151040
|
VENTAS ANTICIPADAS
ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
|
|
|
151050
|
CANCELACION DE ESTIMACIONES
|
|
|
151060
|
CANCELACION DE PROVISIONES
|
|
|
151070
|
INGRESOS POR DIVIDENDOS
|
|
|
151080
|
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
|
|
|
151090
|
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
|
|
|
151200
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
16.- CONCILIACION ENTRE LOS
INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
TOTAL
|
|
161010
|
VENTAS TOTALES NACIONALES
|
|
|
161020
|
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO
|
|
|
161030
|
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS NACIONALES
|
|
|
161040
|
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
|
|
|
161050
|
VENTAS NETAS
|
|
|
161060
|
INGRESOS POR SERVICIOS
|
|
|
161070
|
OTROS INGRESOS
|
|
|
161080
|
PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES
|
|
|
161090
|
UTILIDAD CAMBIARIA
|
|
|
161100
|
UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
|
|
|
161110
|
OTROS PRODUCTOS
|
|
|
161200
|
INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
161310
|
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
|
|
|
161320
|
UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
|
|
|
161330
|
INGRESOS HISTORICOS
|
|
|
|
MAS:
|
|
|
161410
|
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
|
|
|
161420
|
ANTICIPOS DE CLIENTES
|
|
|
161430
|
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
|
|
|
161440
|
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
|
|
|
161450
|
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS NACIONALES
|
|
|
161460
|
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
161510
|
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
|
|
|
161520
|
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
|
|
|
161530
|
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
|
|
|
161540
|
INGRESOS POR DIVIDENDOS
|
|
|
161600
|
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
|
|
| |
|
|
|
|
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
CUATRO PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
17.- CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL
NETA. CUFIN
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
|
|
171010
|
SALDO INICIAL CUFIN
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO
CUFIN
POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988
|
|
|
|
|
|
|
172010
|
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O
RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
172020
|
I.S.R. TITULOS II Y VII
|
|
|
|
|
|
|
172030
|
P.T.U.
|
|
|
|
|
|
|
172040
|
NETO
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
.
172050
|
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS.
ARTICULO 25
FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
172060
|
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
|
172070
|
FACTOR DE ACTUALIZACION
|
|
|
|
|
|
|
172080
|
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
|
|
|
|
|
|
|
173010
|
DIVIDENDOS COBRADOS
|
|
|
|
|
|
|
173060
|
FACTOR DE ACTUALIZACION
|
|
|
|
|
|
|
173110
|
DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
|
|
|
|
|
|
|
173130
|
DIVIDENDOS PAGADOS
|
|
|
|
|
|
|
173180
|
FACTOR DE ACTUALIZACION
|
|
|
|
|
|
|
173230
|
DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
|
|
|
|
|
|
|
173280
|
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
|
173290
|
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
|
|
|
|
|
|
|
174010
|
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN
DIVIDENDOS
|
|
|
|
|
|
|
174060
|
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
|
|
|
|
|
|
|
174100
|
DIVIDENDOS COBRADOS
|
|
|
|
|
|
|
174150
|
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
|
|
|
|
|
|
|
174200
|
FACTOR DE ACTUALIZACION
|
|
|
|
|
|
|
174250
|
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR
FUSION O ESCISION
|
|
|
|
|
|
|
174300
|
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
|
|
|
|
|
|
|
174350
|
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O
ESCISION
|
|
|
|
|
|
|
174400
|
FACTOR DE ACTUALIZACION
|
|
|
|
|
|
|
174450
|
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN
DIVIDENDOS
|
|
|
|
|
|
|
174500
|
DIVIDENDOS PAGADOS
|
|
|
|
|
|
|
174550
|
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
|
|
|
|
|
|
|
174600
|
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE
SE TRATE
|
|
|
|
|
|
|
174650
|
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD
FISCAL NETA
DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998
|
|
|
|
|
|
|
175010
|
RESULTADO
FISCAL. TITULO II
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
175020
|
I.S.R. TITULO II
|
|
|
|
|
|
|
175030
|
P.T.U.
|
|
|
|
|
|
|
175040
|
NETO
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
175050
|
PARTIDAS
NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
175060
|
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD
FISCAL NETA
DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001
|
|
|
|
|
|
|
176010
|
RESULTADO FISCAL. TITULO II
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
176020
|
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA.
ARTICULO 10
3ER. PARRAFO L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
176030
|
P.T.U.
|
|
|
|
|
|
|
176040
|
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS
ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
176050
|
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
176060
|
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD
FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002
|
|
|
|
|
|
|
177010
|
RESULTADO FISCAL. TITULO II
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
|
177020
|
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE
LA L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
177030
|
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
177040
|
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR
SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
|
177050
|
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
|
177060
|
CUFIN TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
1999
|
1998
|
1997
|
1996
|
1995
|
1994
|
1993
|
1992
|
1991
|
1990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE III
|
1989
|
1988
|
1987
|
1986
|
1985
|
1984
|
1983
|
1982
|
1981
|
1980
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE IV
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
|
18.- AMORTIZACION DE
PERDIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA
|
IMPORTE DE LA PERDIDA
ACTUALIZADA AMORTIZABLE
|
|
|
|
AÑO DE GENERACION
|
|
|
|
|
181010
|
1993
|
|
|
|
181020
|
1994
|
|
|
|
181030
|
1995
|
|
|
|
181040
|
1996
|
|
|
|
181050
|
1997
|
|
|
|
181060
|
1998
|
|
|
|
181070
|
1999
|
|
|
|
181080
|
2000
|
|
|
|
181090
|
2001
|
|
|
|
181100
|
2002
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
AMORTIZACION EN EL EJERCICIO
QUE SE DICTAMINA
|
REMANENTE POR AMORTIZAR
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
19.- INTEGRACION DE CIFRAS
REEXPRESADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
CIFRAS
HISTORICAS
|
AJUSTE
POR
ACTUALIZACION
|
CIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN
ESTADOS
FINANCIEROS
|
|
|
INVENTARIOS
|
|
|
|
|
192010
|
PRODUCTOS TERMINADOS
|
|
|
|
|
192020
|
PRODUCCION EN PROCESO
|
|
|
|
|
192030
|
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
|
|
|
|
|
192040
|
ANTICIPOS A PROVEEDORES
|
|
|
|
|
192050
|
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
|
|
|
|
|
192060
|
TOTAL DE INVENTARIOS
|
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO
|
|
|
|
|
192070
|
TERRENOS
|
|
|
|
|
192080
|
EDIFICIOS
|
|
|
|
|
192090
|
MAQUINARIA
|
|
|
|
|
192100
|
EQUIPO DE TRANSPORTE
|
|
|
|
|
192110
|
MOBILIARIO Y EQUIPO
|
|
|
|
|
192120
|
EQUIPO DE COMPUTO
|
|
|
|
|
192130
|
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES ACUMULADAS
|
|
|
|
|
192140
|
DE EDIFICIOS
|
|
|
|
|
192150
|
DE MAQUINARIA
|
|
|
|
|
192160
|
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
|
|
|
|
|
192170
|
DE MOBILIARIO Y EQUIPO
|
|
|
|
|
192180
|
DE EQUIPO DE COMPUTO
|
|
|
|
|
192190
|
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
|
|
|
|
|
192200
|
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES
|
|
|
|
|
192210
|
GASTOS PREOPERATIVOS
|
|
|
|
|
192220
|
INVESTIGACION DE MERCADO
|
|
|
|
|
192230
|
PATENTES Y MARCAS
|
|
|
|
|
192240
|
AMORTIZACIONES
|
|
|
|
|
192241
|
I.S.R. DIFERIDO
|
|
|
|
|
192242
|
P.T.U. DIFERIDA
|
|
|
|
|
192250
|
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE
|
|
|
|
|
192260
|
CAPITAL SOCIAL NOMINAL
|
|
|
|
|
192270
|
CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO
|
|
|
|
|
192280
|
RESERVA LEGAL
|
|
|
|
|
192290
|
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
192300
|
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
192310
|
PERDIDA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
192320
|
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
|
192330
|
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
|
192340
|
EXCESO
EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
|
|
|
|
|
192350
|
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
|
|
|
|
|
192351
|
EFECTO
INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
|
|
|
|
|
192352
|
EFECTO
INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
|
|
|
|
|
192360
|
OTRAS
CUENTAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
192370
|
TOTAL
DEL CAPITAL CONTABLE
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE RESULTADOS
|
|
|
|
|
193010
|
VENTAS NETAS
|
|
|
|
|
193020
|
INGRESOS POR SERVICIOS
|
|
|
|
|
193030
|
OTROS INGRESOS
|
|
|
|
|
193040
|
TOTAL
|
|
|
|
|
193050
|
COSTO DE VENTAS
|
|
|
|
|
193060
|
PERDIDA BRUTA
|
|
|
|
|
.
193070
|
UTILIDAD BRUTA
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE OPERACION
|
|
|
|
|
193080
|
GASTOS GENERALES
|
|
|
|
|
193090
|
GASTOS DE ADMINISTRACION
|
|
|
|
|
193100
|
GASTOS DE VENTA
|
|
|
|
|
193110
|
TOTAL
|
|
|
|
|
193120
|
PERDIDA DE OPERACION
|
|
|
|
|
193130
|
UTILIDAD DE OPERACION
|
|
|
|
|
|
COSTO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
|
|
|
|
|
193140
|
INTERESES A FAVOR
|
|
|
|
|
193150
|
INTERESES A CARGO
|
|
|
|
|
193160
|
UTILIDAD CAMBIARIA
|
|
|
|
|
193170
|
PERDIDA CAMBIARIA
|
|
|
|
|
193180
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
|
|
|
|
|
193190
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA DESFAVORABLE
|
|
|
|
|
193200
|
COMISIONES BANCARIAS
|
|
|
|
|
193210
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS Y OTROS
PRODUCTOS
|
|
|
|
|
193220
|
OTROS GASTOS
|
|
|
|
|
193230
|
OTROS PRODUCTOS
|
|
|
|
|
193240
|
TOTAL
|
|
|
|
|
193250
|
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
|
|
|
|
|
193260
|
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES
|
|
|
|
|
193270
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
|
|
|
|
|
193280
|
IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
|
|
193290
|
PARTICIPACION DE UTILIDADES
A LOS TRABAJADORES
|
|
|
|
|
193300
|
I.S.R. DIFERIDO
|
|
|
|
|
193310
|
P.T.U. DIFERIDA
|
|
|
|
|
193320
|
TOTAL
|
|
|
|
|
193330
|
PERDIDA ANTES DE
PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
|
|
|
|
|
193340
|
UTILIDAD ANTES DE
PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS:
|
|
|
|
|
193350
|
PERDIDA EN PARTICIPACION
SUBSIDIARIA
|
|
|
|
|
193360
|
UTILIDAD EN PARTICIPACION
SUBSIDIARIA
|
|
|
|
|
193370
|
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS
|
|
|
|
|
193380
|
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS
|
|
|
|
|
193390
|
OPERACIONES DISCONTINUAS
(NETAS DE
I.S.R. Y P.T.U.)
|
|
|
|
|
193400
|
PERDIDA DESPUES DE
OPERACIONES DISCONTINUAS
|
|
|
|
|
193410
|
UTILIDAD DESPUES DE
OPERACIONES DISCONTINUAS
|
|
|
|
|
193420
|
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
(NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)
|
|
|
|
|
193430
|
PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
|
|
|
|
|
193440
|
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
|
|
|
|
|
193450
|
EFECTO ACUMULADO AL INICIO
DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y
P.T.U.)
|
|
|
|
|
193460
|
PERDIDA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
193470
|
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
20.-
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2003
|
NUMERO DE IDENTIFICACION O
RFC
|
TIPO DE
OPERACION
|
|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
|
|
|
|
|
201001
|
|
|
|
|
|
201900
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
EGRESOS
|
|
|
|
|
202001
|
|
|
|
|
|
202900
|
TOTAL
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
PAIS DE RESIDENCIA
|
MONTO DE LA OPERACION
|
.
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
21.-
INVERSIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
DEDUCCION EN EL EJERCICIO
|
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
|
ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
|
|
211010
|
CONSTRUCCIONES
|
|
|
|
|
211020
|
MAQUINARIA Y
EQUIPO
|
|
|
|
|
211030
|
MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA
|
|
|
|
|
211040
|
EQUIPO DE
TRANSPORTE AUTOMOVILES
|
|
|
|
|
211050
|
EQUIPO DE
TRANSPORTE OTROS
|
|
|
|
|
211060
|
OTRAS
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
|
|
|
|
|
211070
|
GASTOS,
CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
|
|
|
|
|
211100
|
TOTAL
|
|
|
|
EL
ANEXO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A
PROPORCIONAR
|
|
|
22.- OPERACIONES CON CLIENTES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
RFC
|
CURP
(COMPLETO)
|
DOMICILIO
(CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O
DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)
|
|
|
NOMBRE DEL
CLIENTE
|
|
|
|
|
|
221001
|
|
|
|
|
|
|
221900
|
MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA
|
|
|
|
|
|
221910
|
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
221920
|
NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
|
|
|
|
|
|
221930
|
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN
EL EJERCICIO
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TELEFONO
|
MONTO DE LA
OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA
|
CLAVE
(1 BIENES,
2 SERVICIOS)
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A
PROPORCIONAR
|
|
|
23.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
RFC
|
CURP
(COMPLETO)
|
DOMICILIO
(CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O
DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)
|
|
|
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
|
|
|
|
|
|
231001
|
|
|
|
|
|
|
231900
|
MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA
|
|
|
|
|
|
231901
|
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
231902
|
NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
|
|
|
|
|
|
231903
|
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
|
|
|
|
TELEFONO
|
MONTO DE LA
OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA
|
CLAVE
(1 BIENES,
2 SERVICIOS)
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
24.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES A
CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU
CARACTER DE SOCIEDAD
CONTROLADORA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
BASE
GRAVABLE
|
TASA O
TARIFA
|
IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) CONSOLIDADOS
|
|
|
|
|
245010
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
|
|
|
|
|
245020
|
IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
|
|
245030
|
MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
|
|
|
|
|
245040
|
TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE
|
|
|
|
|
245050
|
TOTAL DE I.A. ACREDITABLE
|
|
|
|
|
245060
|
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
|
|
|
|
|
245070
|
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
|
|
|
|
PARTE II
|
IMPUESTO
|
DIFERENCIA
|
|
DECLARADO
|
|
|
POR EL
|
|
|
CONTRIBUYENTE
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
24.1.- RELACION DE PAGOS
PROVISIONALES
DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.
|
IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA
|
IMPUESTO
DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE
|
|
246500
|
ENERO
|
|
|
|
246510
|
FEBRERO
|
|
|
|
246520
|
MARZO
|
|
|
|
246530
|
ABRIL
|
|
|
|
246540
|
MAYO
|
|
|
|
246550
|
JUNIO
|
|
|
|
246560
|
JULIO
|
|
|
|
246570
|
AGOSTO
|
|
|
|
246580
|
SEPTIEMBRE
|
|
|
|
246590
|
OCTUBRE
|
|
|
|
246600
|
NOVIEMBRE
|
|
|
|
246610
|
DICIEMBRE
|
|
|
|
246620
|
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.
|
|
|
|
246650
|
ENERO
|
|
|
|
246660
|
FEBRERO
|
|
|
|
246670
|
MARZO
|
|
|
|
246680
|
ABRIL
|
|
|
|
246690
|
MAYO
|
|
|
|
246700
|
JUNIO
|
|
|
|
246710
|
JULIO
|
|
|
|
246720
|
AGOSTO
|
|
|
|
246730
|
SEPTIEMBRE
|
|
|
|
246740
|
OCTUBRE
|
|
|
|
246750
|
NOVIEMBRE
|
|
|
|
246760
|
DICIEMBRE
|
|
|
|
246770
|
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A
|
|
|
|
PROPORCIONAR
|
|
|
25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO
AL ACTIVO
CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
TOTAL
|
|
|
EJERCICIO BASE
|
|
|
257010
|
PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
|
257020
|
PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS
|
|
|
257030
|
PROMEDIO DE TERRENOS
|
|
|
257040
|
PROMEDIO DE INVENTARIOS
|
|
|
257050
|
SUMA
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
257060
|
PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
257070
|
BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO
|
|
|
257080
|
TASA
|
|
|
257090
|
IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO
|
|
|
257100
|
I.S.R. ACREDITABLE
|
|
|
257110
|
IMPUESTO A CARGO
|
|
|
257120
|
PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES
|
|
|
257130
|
IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO
|
|
|
|
OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
257140
|
IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO
|
|
|
|
ANTERIOR CONSOLIDADO
|
|
|
257150
|
FACTOR DE ACTUALIZACION
|
|
|
257160
|
IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN
OPCION
|
|
|
257170
|
I.S.R. ACREDITABLE
|
|
|
257180
|
IMPUESTO A CARGO
|
|
|
257190
|
PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES
|
|
|
257200
|
IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO
|
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A
PROPORCIONAR
|
|
|
26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN
FISCALMENTE.-
DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
TOTAL
|
|
268010
|
UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
268020
|
PERDIDAS
FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE INCURRIDAS POR LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS
|
|
|
268030
|
MONTO DE
LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE INCORPORA A LA
CONSOLIDACION
|
|
|
268040
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
MAS:
|
|
|
268050
|
UTILIDAD
FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
268060
|
PERDIDA
FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
|
|
|
268070
|
PERDIDAS
FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES
DE
DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA QUE
COMIENZA
A CONSOLIDAR
|
|
|
268080
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
MAS:
MENOS:
|
|
|
268090
|
MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.
|
|
|
268100
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
MAS:
MENOS:
|
|
|
268110
|
MONTO DE
LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE
SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA, INCISO e) ARTICULO 68
L.I.S.R.
|
|
|
268120
|
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
|
|
|
268130
|
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
|
|
|
|
MAS: MENOS:
|
|
|
|
PARTIDAS POR DESINCORPORACION
DE SOCIEDADES CONTROLADAS
|
|
|
268140
|
MONTO DE
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A
DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION
|
|
|
268150
|
UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO
ARTICULO 71 L.I.S.R.
|
|
|
268160
|
DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN
|
|
|
268170
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
268180
|
PERDIDAS
FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
268190
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
MAS:
MENOS:
|
|
|
268200
|
PERDIDAS
FISCALES POR LAS CUALES LA
SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS
CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS
|
|
|
268210
|
PERDIDA
FISCAL CONSOLIDADA
|
|
|
268220
|
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
|
|
|
268230
|
IMPUESTO
CONSOLIDADO
|
|
|
268240
|
IMPUESTO
POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA
|
|
|
268250
|
IMPUESTO
TOTAL
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
268260
|
TOTAL DE
IMPUESTO ACREDITABLE
|
|
|
.
268270
|
SALDO A
CARGO
|
|
|
268280
|
SALDO A
FAVOR
|
|
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
27.- AMORTIZACION DE
PERDIDAS CONSOLIDADAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
MONTO
ORIGINAL DE
LA PERDIDA
|
IMPORTE DE
LA PERDIDA
ACTUALIZADA
AMORTIZABLE
|
|
|
AÑO DE GENERACION
|
|
|
|
279010
|
1993
|
|
|
|
279020
|
1994
|
|
|
|
279030
|
1995
|
|
|
|
279040
|
1996
|
|
|
|
279050
|
1997
|
|
|
|
279060
|
1998
|
|
|
|
279070
|
1999
|
|
|
|
279080
|
2000
|
|
|
|
279090
|
2001
|
|
|
|
279100
|
2002
|
|
|
|
AMORTIZACION EN
|
REMANENTE POR
|
|
EL EJERCICIO QUE
|
AMORTIZAR
|
|
SE DICTAMINA
|
|
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN
FISCALMENTE.- INFORMACION
|
R.F.C.
|
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
DE LA CONTROLADORA
|
|
|
|
SOBRE CONSOLIDACION
|
|
|
|
|
|
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
|
AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR
|
AL CIERRE DEL EJERCICIO
|
COCIENTE POR CAMBIO DE
PARTICIPACION ACCIONARIA
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL
|
|
|
|
|
|
|
280010
|
|
|
|
|
|
|
|
280900
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
UTILIDAD O
|
UTILIDAD O
|
|
PERDIDA
|
PERDIDA FISCAL
|
|
FISCAL
|
EN PARTICIPACION
|
|
INDIVIDUAL
|
CONSOLIDABLE
|
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN TRES PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
|
|
|
EN PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
|
|
|
29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN
FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
R.F.C.
|
PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE
INCORPORAN A LA CONSOLIDACION
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL
|
|
|
|
291010
|
|
|
|
|
291900
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MODIFICACIONES INCISO d),
ARTICULO 68 L.I.S.R.
|
|
UTILIDAD FISCAL DE
SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|
PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES
CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|
PERDIDAS FISCALES
DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS
|
PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
PROVENIENTES
DE LA
ENAJENACION DE ACCIONES DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
|
|
PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES,
INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.
|
|
MAS
|
MENOS
|
|
|
|
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN TRES PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
|
|
|
|
|
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
30.- EMPRESAS QUE
CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
R.F.C.
|
PAGOS PROVISIONALES DE LA
CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL
|
|
|
|
302010
|
|
|
|
|
302900
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
|
IMPUESTO
|
IMPUESTO
|
SUBTOTAL
|
PARTICIPACION
|
|
PAGADO EN EL
|
ACREDITABLE
|
RETENIDO A
|
|
CONSOLIDABLE
|
|
EXTRANJERO
|
POR CAMBIO DE
|
CONTROLADAS
|
|
|
|
|
PARTICIPACION
|
|
|
|
|
|
ACCIONARIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
|
PAGOS
|
TOTAL DE
|
|
|
|
.
ACREDITABLES
|
PROVISIONALES
|
IMPUESTO
|
|
|
|
EN LA
|
CONSOLIDADOS
|
ACREDITABLE
|
|
|
|
PARTICIPACION
|
|
|
|
|
|
CONSOLIDABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
31.- PARTIDAS POR
DESINCORPORACION
DE CONTROLADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
R.F.C.
|
PERDIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
QUE SE
DESINCORPORAN
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL
|
|
|
|
313010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
313900
|
TOTAL
|
|
|
|
UTILIDADES
|
DIVIDENDOS
|
PERDIDA POR
|
TOTAL
|
|
PARRAFOS
|
PAGADOS EN
|
ENAJENACION
|
|
|
SEPTIMO Y OCTAVO
|
EJERCICIOS
|
DE ACCIONES,
|
|
|
ARTICULO 71
|
ANTERIORES
|
2o. PARRAFO
|
|
|
L.I.S.R.
|
NO PROVENIENTES
|
ARTICULO 71
|
|
|
|
DE CUFIN
|
L.I.S.R.
|
|
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA
CUFIN CONSOLIDADA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
2003
|
2002
|
2001
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD
FISCAL
NETA CONSOLIDADA
POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998:
|
|
|
|
|
|
324010
|
RESULTADO FISCAL.
|
|
|
|
|
|
324020
|
I.S.R.
|
|
|
|
|
|
324030
|
P.T.U.
|
|
|
|
|
|
324040
|
NETO
|
|
|
|
|
|
324050
|
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS
ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
324060
|
CUFIN
|
|
|
|
|
|
324070
|
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
|
|
|
|
|
|
324120
|
DIVIDENDOS PAGADOS
|
|
|
|
|
|
324170
|
CUFIN NETA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
324230
|
CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS
|
|
|
|
|
|
324330
|
CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS
|
|
|
|
|
|
324430
|
VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA
|
|
|
|
|
|
324530
|
CUFIN SALDO INICIAL
|
|
|
|
|
|
324540
|
CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR
|
|
|
|
|
|
324550
|
FACTOR DE ACTUALIZACION
|
|
|
|
|
|
324560
|
CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD
FISCAL
NETA CONSOLIDADA
DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001
ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR)
|
|
|
|
|
|
325010
|
RESULTADO
FISCAL CONSOLIDADO
|
|
|
|
|
|
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
325020
|
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA
|
|
|
|
|
|
325030
|
P.T.U.
|
|
|
|
|
|
325040
|
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS
ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
325050
|
I.S.R.
|
|
|
|
|
|
325060
|
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD
FISCAL
NETA CONSOLIDADA A PARTIR
DEL EJERCICIO DE 2002
ARTICULO 69 L.I.S.R.
|
|
|
|
|
|
326010
|
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
|
|
|
|
|
|
.
|
MENOS:
|
|
|
|
|
|
326020
|
I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.)
|
|
|
|
|
|
326030
|
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS
(ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE
LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
|
|
|
|
|
|
326050
|
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
326100
|
CUFIN TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000
|
1999
|
1998
|
1997
|
1996
|
1995
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE
|
CONCEPTO
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|
|
33.- ANALISIS
DE DATOS DE LAS
EMPRESAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
PROMEDIO
DE
ACTIVOS
|
PROMEDIO
DE DEUDAS
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL
|
|
|
|
337010
|
|
|
|
|
337900
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR DEL
ACTIVO
|
PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO,
L.I.S.R.
|
PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I, L.I.A.
|
VALOR DEL
ACTIVO
CONSOLIDADO
|
IMPUESTO AL ACTIVO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ACREDITABLE
|
IMPUESTO A
CARGO O
A FAVOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
